Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 596 873
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RSBA - Return Stacked(R) Bonds и Merger Arbitrage ETF раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 596 873 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , Infinera Corporation (US:INFN) , and HashiCorp, Inc. (US:HCP) . Новые должности RSBA - Return Stacked(R) Bonds & Merger Arbitrage ETF включают в себя The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , .

RSBA - Return Stacked(R) Bonds и Merger Arbitrage ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,62 14,62 76,2897 20,3489
0,04 2,04 10,6592 10,6592
0,19 1,67 8,7127 8,7127
0,10 0,5280 0,5280
0,09 0,4850 0,4850
0,04 0,2192 0,2192
0,04 0,2066 0,2066
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -12,3672
0,00 0,00 -12,2669
0,00 0,00 -7,8894
0,00 0,00 -6,2745
-0,04 -1,01 -5,2795 -5,2795
0,00 0,00 -2,3284
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 14,62 189,29 14,62 189,33 76,2897 20,3489
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,04 2,04 10,6592 10,6592
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,19 1,67 8,7127 8,7127
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,10 0,5280 0,5280
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,4850 0,4850
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2192 0,2192
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,04 0,2066 0,2066
INFN / Корпорация Инфинера 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,8894
HCP / ХашиКорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,2669
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -12,3672
AGS / ООО «АГС» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3284
ENFN / Энфьюжн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,2745
JHX / Джеймс Харди Индастриз plc Short -0,04 -1,01 -5,2795 -5,2795