Основная статистика
Стоимость портфеля $ 97 068 671
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RSSY - Return Stacked(R) ETF доходности акций и фьючерсов США раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 97 068 671 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RSSY - Return Stacked(R) U.S. Stocks & Futures Yield ETF: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,91 12,91 11,6248 0,7075
0,15 83,29 74,9775 0,5764
0,58 0,5255 0,5255
0,58 0,5184 0,5184
0,50 0,4477 0,4477
0,38 0,3377 0,3377
0,37 0,3312 0,3312
0,36 0,3198 0,3198
0,19 0,1711 0,1711
0,15 0,1382 0,1382
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,78 -0,7064 -0,7064
-0,61 -0,5502 -0,5502
-0,35 -0,3147 -0,3147
-0,14 -0,1237 -0,1237
-0,11 -0,0977 -0,0977
-0,09 -0,0771 -0,0771
-0,07 -0,0667 -0,0667
-0,07 -0,0659 -0,0659
-0,07 -0,0651 -0,0651
-0,06 -0,0523 -0,0523
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,15 -17,83 83,29 -24,17 74,9775 0,5764
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 12,91 -19,88 12,91 -19,88 11,6248 0,7075
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,58 0,5255 0,5255
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,58 0,5184 0,5184
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,50 0,4477 0,4477
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,38 0,3377 0,3377
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,37 0,3312 0,3312
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,36 0,3198 0,3198
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,19 0,1711 0,1711
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,15 0,1382 0,1382
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,09 0,0788 0,0788
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) 0,06 0,0546 0,0546
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0148 0,0148
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0146 0,0146
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0058 0,0058
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0271 -0,0271
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) -0,04 -0,0332 -0,0332
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) -0,06 -0,0523 -0,0523
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) -0,07 -0,0651 -0,0651
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0659 -0,0659
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,07 -0,0667 -0,0667
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,09 -0,0771 -0,0771
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) -0,11 -0,0977 -0,0977
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,14 -0,1237 -0,1237
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) -0,35 -0,3147 -0,3147
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,61 -0,5502 -0,5502
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,78 -0,7064 -0,7064