Основная статистика
Стоимость портфеля $ 77 458 985
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RSBT — ETF на облигации Return Stacked™ и управляемые фьючерсы раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 77 458 985 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RSBT - Return Stacked(TM) Bonds & Managed Futures ETF: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,98 33,98 39,9363 4,7377
0,43 42,63 50,1027 0,5701
0,44 0,5127 0,5127
0,33 0,3831 0,3831
0,16 0,1876 0,1876
0,15 0,1738 0,1738
0,09 0,1076 0,1076
0,08 0,0981 0,0981
0,04 0,0430 0,0430
0,02 0,0232 0,0232
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,12 -0,1370 -0,1370
-0,09 -0,1038 -0,1038
-0,07 -0,0806 -0,0806
-0,05 -0,0621 -0,0621
-0,05 -0,0564 -0,0564
-0,04 -0,0502 -0,0502
-0,03 -0,0411 -0,0411
-0,03 -0,0379 -0,0379
-0,02 -0,0280 -0,0280
-0,02 -0,0242 -0,0242
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,43 -5,66 42,63 -4,09 50,1027 0,5701
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 33,98 7,58 33,98 7,58 39,9363 4,7377
GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,44 0,5127 0,5127
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,33 0,3831 0,3831
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,16 0,1876 0,1876
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,15 0,1738 0,1738
BP CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,09 0,1076 0,1076
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,08 0,0981 0,0981
BRENT CRUDE FUTR Jul25 / DCO (GB00H47KC753) 0,04 0,0430 0,0430
Low Su Gasoil G Jun25 / DCO (GB00H6D17046) 0,02 0,0232 0,0232
GASOLINE RBOB FUT Jun25 / DCO (N/A) 0,02 0,0218 0,0218
JPN YEN CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) 0,02 0,0208 0,0208
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) 0,02 0,0200 0,0200
NY Harb ULSD Fut Jun25 / DCO (N/A) 0,01 0,0137 0,0137
S&P/TSX 60 IX FUT Jun25 / DE (N/A) 0,01 0,0118 0,0118
DAX INDEX FUTURE Jun25 / DE (DE000C6ZNQY9) 0,01 0,0109 0,0109
NATURAL GAS FUTR Jun25 / DCO (N/A) 0,01 0,0076 0,0076
SILVER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,01 -0,0063 -0,0063
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) -0,01 -0,0086 -0,0086
AUDUSD Crncy Fut Jun25 / DFE (N/A) -0,02 -0,0242 -0,0242
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) -0,02 -0,0280 -0,0280
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) -0,03 -0,0379 -0,0379
WTI CRUDE FUTURE Jun25 / DCO (N/A) -0,03 -0,0411 -0,0411
EURO FX CURR FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,04 -0,0502 -0,0502
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) -0,05 -0,0564 -0,0564
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) -0,05 -0,0621 -0,0621
NIKKEI 225 (CME) Jun25 / DE (N/A) -0,07 -0,0806 -0,0806
COPPER FUTURE Jul25 / DCO (N/A) -0,09 -0,1038 -0,1038
C$ CURRENCY FUT Jun25 / DFE (N/A) -0,12 -0,1370 -0,1370