Основная статистика
Стоимость портфеля $ 235 657 277
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ЧАТ — ETF Roundhill Generative AI & Technology раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 235 657 277 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) . Новые должности CHAT - Roundhill Generative AI & Technology ETF включают в себя CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , SoftBank Group Corp. (JP:9984) , .

ЧАТ — ETF Roundhill Generative AI & Technology – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 7,05 2,9931 2,9931
0,14 6,94 2,9448 2,9448
0,08 9,07 3,8499 2,3254
0,11 12,50 5,3054 2,1458
0,18 20,01 8,4925 1,9139
0,45 6,89 2,9256 1,7566
0,14 8,56 3,6349 1,5019
0,10 6,64 2,8199 1,4289
0,92 5,92 2,5113 1,4025
30,92 5,98 2,5387 1,3390
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 2,93 1,2437 -1,4876
0,01 7,81 3,3164 -1,4324
0,35 0,35 0,1483 -1,2943
0,00 0,00 -1,2526
0,00 0,00 -1,1200
0,02 9,34 3,9660 -1,0931
0,00 0,00 -1,0595
0,00 0,00 -1,0023
0,00 0,00 -0,9998
0,00 0,00 -0,9397
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,18 21,58 20,01 10,29 8,4925 1,9139
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 8,04 13,90 -15,91 5,8996 -0,0938
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,11 -0,09 12,50 43,46 5,3054 2,1458
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -29,67 9,34 -33,03 3,9660 -1,0931
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 201,81 9,07 115,77 3,8499 2,3254
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 30,20 8,60 7,74 3,6513 0,7560
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,14 21,82 8,56 45,58 3,6349 1,5019
DELL / Делл Технологии Инк. 0,09 10,25 8,28 -2,35 3,5165 0,4399
AVGO / Бродком Инк. 0,04 23,82 8,22 7,70 3,4893 0,7216
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,10 35,64 8,17 -3,15 3,4690 0,4088
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,14 98,25 7,96 2,54 3,3809 0,5639
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -25,10 7,81 -40,34 3,3164 -1,4324
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,17 7,05 2,9931 2,9931
AAPL / Apple Инк. 0,03 7,35 6,95 -3,34 2,9518 0,3429
9984 / Группа компаний SoftBank. 0,14 6,94 2,9448 2,9448
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,45 59,91 6,89 113,84 2,9256 1,7566
000660 / СК Хайникс Инк. 0,05 -13,97 6,82 -21,64 2,8939 -0,2612
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,10 168,94 6,64 73,22 2,8199 1,4289
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 31,93 6,42 23,73 2,7266 0,8439
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,22 -21,06 6,11 -35,38 2,5923 -0,8346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 13,20 6,09 -12,17 2,5865 0,0707
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 18,10 6,07 -0,85 2,5785 0,3568
20 / SenseTime Group Inc. 30,92 93,13 5,98 80,77 2,5387 1,3390
002230 / АЙФЛАЙТЕК, ООО 0,92 108,90 5,92 93,52 2,5113 1,4025
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,36 -11,57 5,86 -32,31 2,4858 -0,6517
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 24,29 5,40 -2,26 2,2923 0,2886
SNOW / Компания «Снежинка» 0,03 7,26 5,23 -5,77 2,2191 0,2075
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,20 82,02 4,44 26,71 1,8826 0,6130
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 1,08 3,83 -13,23 1,6260 0,0252
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,40 23,70 3,01 12,02 1,2779 0,3034
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,04 -5,08 2,93 -19,96 1,2444 -0,0836
9888 / Байду, Инк. 0,26 -60,68 2,93 -61,11 1,2437 -1,4876
3778 / САКУРА Интернет Инк. 0,06 11,13 1,36 -16,08 0,5761 -0,0106
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,35 -91,22 0,35 -91,23 0,1483 -1,2943
4180 / Аппьер Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6805
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1200
3231 / Вистрон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0023
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2526
2356 / Корпорация Инвентек 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9998
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9397
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0595