Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 614 981
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CHPY - YieldMax(TM) Полупроводниковый портфельный опционный ETF раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 614 981 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CHPY - YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF: Broadcom Inc. (US:AVGO) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Новые должности CHPY - YieldMax(TM) Semiconductor Portfolio Option Income ETF включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,42 11,5762 11,5762
0,00 0,37 10,2145 10,2145
0,00 0,25 6,9490 6,9490
0,00 0,19 5,2587 5,2587
0,00 0,18 5,0469 5,0469
0,00 0,18 5,0312 5,0312
0,00 0,18 5,0221 5,0221
0,00 0,17 4,6408 4,6408
0,00 0,15 4,1868 4,1868
0,00 0,15 4,1765 4,1765
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,02 -0,5118 -0,5118
-0,01 -0,2839 -0,2839
-0,01 -0,2810 -0,2810
-0,01 -0,2681 -0,2681
-0,01 -0,2527 -0,2527
-0,01 -0,2110 -0,2110
-0,01 -0,2063 -0,2063
-0,01 -0,1836 -0,1836
-0,00 -0,1173 -0,1173
-0,00 -0,1025 -0,1025
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,42 11,5762 11,5762
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,37 10,2145 10,2145
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,25 6,9490 6,9490
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 0,19 5,2587 5,2587
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,18 5,0469 5,0469
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,18 5,0312 5,0312
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,18 5,0221 5,0221
TII / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,17 4,6408 4,6408
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,15 4,1868 4,1868
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,15 4,1765 4,1765
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,15 4,0588 4,0588
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,14 3,9939 3,9939
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,14 3,9089 3,9089
1LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,00 0,14 3,9077 3,9077
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,14 3,8900 3,8900
MCP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,14 3,8786 3,8786
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,14 3,8121 3,8121
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,14 3,7705 3,7705
MU_KZ / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,13 3,5699 3,5699
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,13 3,4679 3,4679
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,08 0,08 2,1788 2,1788
ON US 05/09/25 C45 / DE (N/A) 0,00 0,0532 0,0532
Micron Technology Inc / DE (N/A) 0,00 0,0435 0,0435
ACMR US 05/16/25 C26 / DE (N/A) 0,00 0,0265 0,0265
MCHP US 05/09/25 C53 / DE (N/A) 0,00 0,0228 0,0228
AVGO US 05/02/25 C205 / DE (N/A) 0,00 0,0209 0,0209
AMAT US 05/09/25 C167.5 / DE (N/A) 0,00 0,0061 0,0061
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
INTC US 05/02/25 C21.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0065 -0,0065
AMD US 05/02/25 C102 / DE (N/A) -0,00 -0,0159 -0,0159
TXN US 05/09/25 C170 / DE (N/A) -0,00 -0,0162 -0,0162
LRCX US 05/02/25 C74 / DE (N/A) -0,00 -0,0224 -0,0224
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0314 -0,0314
AMAT US 05/09/25 C155 / DE (N/A) -0,00 -0,0657 -0,0657
MRVL US 05/16/25 C64 / DE (N/A) -0,00 -0,0676 -0,0676
MCHP US 05/09/25 C50 / DE (N/A) -0,00 -0,0683 -0,0683
ASML US 05/09/25 C670 / DE (N/A) -0,00 -0,0779 -0,0779
ACMR US 05/16/25 C22.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0972 -0,0972
NXPI US 05/02/25 C180 / DE (N/A) -0,00 -0,1025 -0,1025
ON US 05/09/25 C42 / DE (N/A) -0,00 -0,1173 -0,1173
LSCC US 05/16/25 C50 / DE (N/A) -0,01 -0,1836 -0,1836
ADI US 05/02/25 C187.5 / DE (N/A) -0,01 -0,2063 -0,2063
Micron Technology Inc / DE (N/A) -0,01 -0,2110 -0,2110
MPWR US 05/16/25 C580 / DE (N/A) -0,01 -0,2527 -0,2527
KLAC US 05/16/25 C670 / DE (N/A) -0,01 -0,2681 -0,2681
TSM US 05/09/25 C157.5 / DE (N/A) -0,01 -0,2810 -0,2810
QCOM US 05/02/25 C145 / DE (N/A) -0,01 -0,2839 -0,2839
AVGO US 05/02/25 C185 / DE (N/A) -0,02 -0,5118 -0,5118