Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 555 599
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Доходный ETF опциона на недвижимость раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 555 599 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF: Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . Новые должности RNTY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF включают в себя Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Welltower Inc. (US:WELL) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,14 5,2616 5,2616
0,00 0,13 5,0541 5,0541
0,00 0,13 4,9814 4,9814
0,00 0,13 4,9745 4,9745
0,00 0,13 4,9216 4,9216
0,00 0,11 4,2582 4,2582
0,00 0,11 4,0943 4,0943
0,00 0,11 4,0936 4,0936
0,00 0,10 4,0578 4,0578
0,00 0,10 4,0569 4,0569
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,01 -0,4032 -0,4032
-0,00 -0,1894 -0,1894
-0,00 -0,1592 -0,1592
-0,00 -0,1546 -0,1546
-0,00 -0,1449 -0,1449
-0,00 -0,1044 -0,1044
-0,00 -0,0966 -0,0966
-0,00 -0,0858 -0,0858
-0,00 -0,0817 -0,0817
-0,00 -0,0800 -0,0800
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,14 5,2616 5,2616
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,13 5,0541 5,0541
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,13 4,9814 4,9814
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,13 4,9745 4,9745
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,13 4,9216 4,9216
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,11 4,2582 4,2582
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,11 4,0943 4,0943
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,11 4,0936 4,0936
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,10 4,0578 4,0578
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,10 4,0569 4,0569
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,10 4,0180 4,0180
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,10 4,0059 4,0059
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 0,10 4,0045 4,0045
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 0,10 3,9907 3,9907
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 0,10 3,9804 3,9804
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 0,10 3,9487 3,9487
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,10 3,9089 3,9089
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,08 3,1468 3,1468
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,08 3,1044 3,1044
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,08 3,0411 3,0411
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,00 0,08 2,9813 2,9813
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,08 2,9768 2,9768
UDR / УДР, Инк. 0,00 0,08 2,9734 2,9734
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,00 0,08 2,9570 2,9570
JOE / Компания Сент-Джо 0,00 0,08 2,9131 2,9131
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,07 2,8842 2,8842
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,01 0,01 0,3931 0,3931
XLRE US 05/16/25 C43 / DE (N/A) 0,00 0,0339 0,0339
ELS US 05/16/25 C70 / DE (N/A) -0,00 -0,0074 -0,0074
JOE US 05/16/25 C45 / DE (N/A) -0,00 -0,0099 -0,0099
O US 05/16/25 C60 / DE (N/A) -0,00 -0,0148 -0,0148
CBRE US 05/16/25 C130 / DE (N/A) -0,00 -0,0174 -0,0174
TPL US 05/16/25 C1500 / DE (N/A) -0,00 -0,0250 -0,0250
CCI US 05/16/25 C110 / DE (N/A) -0,00 -0,0409 -0,0409
PSA US 05/16/25 C310 / DE (N/A) -0,00 -0,0423 -0,0423
UDR US 05/16/25 C42.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0452 -0,0452
AMT US 05/16/25 C230 / DE (N/A) -0,00 -0,0488 -0,0488
INVH US 05/16/25 C35 / DE (N/A) -0,00 -0,0522 -0,0522
EXR US 05/16/25 C150 / DE (N/A) -0,00 -0,0534 -0,0534
WELL US 05/16/25 C155 / DE (N/A) -0,00 -0,0564 -0,0564
IRT US 05/16/25 C20 / DE (N/A) -0,00 -0,0603 -0,0603
PLD US 05/16/25 C105 / DE (N/A) -0,00 -0,0615 -0,0615
ESS US 05/16/25 C280 / DE (N/A) -0,00 -0,0644 -0,0644
HHH US 05/16/25 C70 / DE (N/A) -0,00 -0,0691 -0,0691
CPT US 05/16/25 C115 / DE (N/A) -0,00 -0,0757 -0,0757
MAA US 05/16/25 C160 / DE (N/A) -0,00 -0,0800 -0,0800
SUI US 05/16/25 C125 / DE (N/A) -0,00 -0,0817 -0,0817
SBAC US 05/16/25 C240 / DE (N/A) -0,00 -0,0858 -0,0858
AVB US 05/16/25 C210 / DE (N/A) -0,00 -0,0966 -0,0966
IRM US 05/16/25 C90 / DE (N/A) -0,00 -0,1044 -0,1044
SPG US 05/16/25 C155 / DE (N/A) -0,00 -0,1449 -0,1449
EQIX US 05/16/25 C840 / DE (N/A) -0,00 -0,1546 -0,1546
DLR US 05/16/25 C160 / DE (N/A) -0,00 -0,1592 -0,1592
EQR US 05/16/25 C67.5 / DE (N/A) -0,00 -0,1894 -0,1894
XLRE US 05/16/25 C41 / DE (N/A) -0,01 -0,4032 -0,4032