Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 172 817
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Полупроводниковый опционный доход ETF раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 172 817 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SOXY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,61 11,4870 9,0552
0,00 0,47 8,8466 7,8793
0,33 0,33 6,1018 4,6206
0,04 0,8362 0,8362
0,01 0,16 3,0047 0,5110
0,00 0,14 2,6582 0,3757
0,00 0,17 3,1763 0,3083
0,01 0,2631 0,2631
0,00 0,20 3,7693 0,2506
0,00 0,03 0,5533 0,1633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,66 12,4353 -3,9754
0,00 0,10 1,8360 -1,2127
0,00 0,64 11,9994 -0,9400
0,00 0,23 4,2505 -0,8559
-0,03 -0,5393 -0,5393
0,00 0,02 0,4259 -0,1451
-0,01 -0,1276 -0,1276
0,00 0,21 3,9772 -0,1104
-0,01 -0,1032 -0,1032
-0,01 -0,1004 -0,1004
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -10,35 0,66 -18,77 12,4353 -3,9754
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 24,98 0,64 -0,47 11,9994 -0,9400
AVGO / Бродком Инк. 0,00 482,78 0,61 410,00 11,4870 9,0552
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 986,15 0,47 881,25 8,8466 7,8793
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,33 342,10 0,33 345,21 6,1018 4,6206
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 24,98 0,23 7,48 4,3188 -0,0010
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,97 0,23 -10,67 4,2505 -0,8559
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 24,96 0,21 4,43 3,9772 -0,1104
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 24,93 0,21 8,21 3,9716 0,0363
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 24,97 0,20 14,94 3,7693 0,2506
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 24,87 0,17 19,01 3,1763 0,3083
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 24,99 0,16 11,11 3,0058 0,0871
INTC / Корпорация Интел 0,01 25,00 0,16 30,08 3,0047 0,5110
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 24,96 0,16 4,70 2,9342 -0,0672
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 25,00 0,15 5,84 2,7278 -0,0491
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 24,93 0,14 24,78 2,6582 0,3757
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 24,69 0,14 8,80 2,5656 0,0376
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 24,96 0,10 -35,76 1,8360 -1,2127
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,04 0,8362 0,8362
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 25,00 0,04 17,14 0,7787 0,0602
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 24,93 0,04 5,41 0,7407 -0,0091
STM / STMicroelectronics NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 25,00 0,04 29,63 0,6581 0,0996
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,98 0,03 10,00 0,6234 0,0010
UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 25,00 0,03 52,63 0,5533 0,1633
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 24,85 0,03 -3,85 0,4713 -0,0628
TER / Терадин, Инк. 0,00 24,90 0,02 -21,43 0,4259 -0,1451
Broadcom Inc / DE (N/A) 0,01 0,2631 0,2631
NVIDIA Corp / DE (N/A) 0,00 0,0520 0,0520
Micron Technology Inc / DE (N/A) 0,00 0,0333 0,0333
ASML Holding NV / DE (N/A) 0,00 0,0253 0,0253
Intel Corp / DE (N/A) 0,00 0,0052 0,0052
STMicroelectronics NV / DE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
Teradyne Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
Texas Instruments Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0067 -0,0067
Intel Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0096 -0,0096
ON Semiconductor Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0107 -0,0107
STMicroelectronics NV / DE (N/A) -0,00 -0,0113 -0,0113
Marvell Technology Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0116 -0,0116
Lam Research Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0136 -0,0136
Microchip Technology Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0143 -0,0143
NXP Semiconductors NV / DE (N/A) -0,00 -0,0188 -0,0188
NXP Semiconductors NV / DE (N/A) 0,00 -0,00 -0,0188 -0,0188
Advanced Micro Devices Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0254 -0,0254
Synopsys Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0366 -0,0366
Applied Materials Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0479 -0,0479
QUALCOMM Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0563 -0,0563
ARM Holdings PLC / DE (N/A) -0,00 -0,0581 -0,0581
Analog Devices Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0685 -0,0685
KLA Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0728 -0,0728
Micron Technology Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0797 -0,0797
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) -0,00 -0,0813 -0,0813
ASML Holding NV / DE (N/A) -0,01 -0,1004 -0,1004
Cadence Design Systems Inc / DE (N/A) -0,01 -0,1032 -0,1032
NVIDIA Corp / DE (N/A) -0,01 -0,1276 -0,1276
Broadcom Inc / DE (N/A) -0,03 -0,5393 -0,5393