Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 217 210 368 |
| Текущие позиции | 87 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ULTY — Стратегия доходности опционов YieldMax Ultra ETF раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 217 210 368 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ULTY - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Strategy Inc (US:MSTR) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Carvana Co. (US:CVNA) . Новые должности ULTY - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF включают в себя Vistra Corp. (MX:VST) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Oklo Inc. (US:OKLO) , and MP Materials Corp. (US:MP) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 12,22 | 5,3969 | 5,3969 | |
| 0,22 | 10,66 | 4,7075 | 4,7075 | |
| 0,07 | 9,07 | 4,0084 | 4,0084 | |
| 0,33 | 8,92 | 3,9423 | 3,9423 | |
| 0,07 | 8,36 | 3,6930 | 3,6930 | |
| 0,12 | 14,45 | 6,3829 | 3,6467 | |
| 0,30 | 7,12 | 3,1460 | 3,1460 | |
| 0,28 | 6,85 | 3,0254 | 3,0254 | |
| 0,06 | 6,64 | 2,9344 | 2,9344 | |
| 0,04 | 13,30 | 5,8768 | 2,8558 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,9011 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4122 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2933 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1610 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,1095 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8898 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8205 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7569 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4900 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4496 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,12 | 32,75 | 14,45 | 90,62 | 6,3829 | 3,6467 | |||
| TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ | 0,24 | 19,51 | 13,45 | -20,71 | 5,9394 | -0,1814 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,04 | 40,00 | 13,30 | 58,96 | 5,8768 | 2,8558 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,05 | 84,00 | 12,98 | 28,31 | 5,7334 | 2,0825 | |||
| CVNA / Компания "Карвана" | 0,05 | 12,22 | 5,3969 | 5,3969 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 11,81 | -18,23 | 11,81 | -18,23 | 5,2188 | 0,0040 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,10 | 0,00 | 11,12 | -9,29 | 4,9124 | 0,4875 | |||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,22 | 10,66 | 4,7075 | 4,7075 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,20 | 40,00 | 9,37 | 3,35 | 4,1385 | 0,8668 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,05 | 44,65 | 9,33 | 0,73 | 4,1227 | 0,7788 | |||
| TNA / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Small Cap Bull 3X | 0,36 | 0,00 | 9,29 | -42,60 | 4,1050 | -1,7379 | |||
| HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. | 0,28 | -21,43 | 9,10 | -30,24 | 4,0209 | -0,6887 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,07 | 9,07 | 4,0084 | 4,0084 | |||||
| IONQ / ИонКью, Инк. | 0,33 | 8,92 | 3,9423 | 3,9423 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 8,36 | 3,6930 | 3,6930 | |||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,62 | 56,25 | 8,36 | 13,90 | 3,6913 | 1,0434 | |||
| OKLO / Окло Инк. | 0,30 | 7,12 | 3,1460 | 3,1460 | |||||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,28 | 6,85 | 3,0254 | 3,0254 | |||||
| NET / Клаудфлэр, Инк. | 0,06 | 6,64 | 2,9344 | 2,9344 | |||||
| RDDT / Реддит, Инк. | 0,06 | 6,41 | 2,8321 | 2,8321 | |||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,04 | 5,66 | 2,5011 | 2,5011 | |||||
| ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. | 0,23 | 5,22 | 2,3069 | 2,3069 | |||||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,06 | -13,04 | 5,12 | -36,56 | 2,2629 | -0,6515 | |||
| SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. | 0,14 | 4,30 | 1,8999 | 1,8999 | |||||
| 1RH / относительной влажности | 0,02 | 3,77 | 1,6665 | 1,6665 | |||||
| Upstart Holdings Inc / DE (N/A) | 0,27 | 0,1212 | 0,1212 | ||||||
| Upstart Holdings Inc / DE (N/A) | 0,26 | 0,1130 | 0,1130 | ||||||
| Reddit Inc / DE (N/A) | 0,16 | 0,0694 | 0,0694 | ||||||
| Cloudflare Inc / DE (N/A) | 0,09 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| Carvana Co / DE (N/A) | 0,09 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| MP Materials Corp / DE (N/A) | 0,07 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| Robinhood Markets Inc / DE (N/A) | 0,06 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) | 0,05 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| Carvana Co / DE (N/A) | 0,05 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| Vistra Corp / DE (N/A) | 0,04 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| First Solar Inc / DE (N/A) | 0,04 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| Palantir Technologies Inc / DE (N/A) | 0,04 | 0,0155 | 0,0155 | ||||||
| Reddit Inc / DE (N/A) | 0,03 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) | 0,03 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Palantir Technologies Inc / DE (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| IonQ Inc / DE (N/A) | 0,02 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| AST SpaceMobile Inc / DE (N/A) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| MARA Holdings Inc / DE (N/A) | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares / DE (N/A) | 0,01 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| Oklo Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| GameStop Corp / DE (N/A) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| Super Micro Computer Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| Vertiv Holdings Co / DE (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| ProShares UltraPro QQQ / DE (N/A) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| RH / DE (N/A) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Coinbase Global Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8205 | ||||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7569 | ||||
| SOXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9011 | ||||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2622 | ||||
| SYM / Симботик Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1653 | ||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2933 | ||||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4496 | ||||
| CAVA / КАВА Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4122 | ||||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1610 | ||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1095 | ||||
| MRNA / Модерна, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4900 | ||||
| CELH / Цельсий Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0738 | ||||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8898 | ||||
| First Solar Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Super Micro Computer Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Coinbase Global Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| MARA Holdings Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| GME / Компания GameStop. | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0074 | -0,0074 | ||||
| Oklo Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| AST SpaceMobile Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0089 | -0,0089 | ||||||
| Vertiv Holdings Co / DE (N/A) | -0,02 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| IonQ Inc / DE (N/A) | -0,02 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) | -0,03 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) | -0,03 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| RH / DE (N/A) | -0,03 | -0,0134 | -0,0134 | ||||||
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares / DE (N/A) | -0,04 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| GameStop Corp / DE (N/A) | -0,05 | -0,0239 | -0,0239 | ||||||
| Coinbase Global Inc / DE (N/A) | -0,08 | -0,0361 | -0,0361 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0,09 | -0,0381 | -0,0381 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0,10 | -0,0452 | -0,0452 | ||||||
| Reddit Inc / DE (N/A) | -0,15 | -0,0646 | -0,0646 | ||||||
| NVIDIA Corp / DE (N/A) | -0,20 | -0,0866 | -0,0866 | ||||||
| Cloudflare Inc / DE (N/A) | -0,28 | -0,1251 | -0,1251 | ||||||
| Carvana Co / DE (N/A) | -0,30 | -0,1333 | -0,1333 | ||||||
| ProShares UltraPro QQQ / DE (N/A) | -0,35 | -0,1548 | -0,1548 | ||||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | -0,37 | -0,1646 | -0,1646 | ||||||
| Robinhood Markets Inc / DE (N/A) | -0,38 | -0,1692 | -0,1692 | ||||||
| MP Materials Corp / DE (N/A) | -0,41 | -0,1793 | -0,1793 | ||||||
| Vistra Corp / DE (N/A) | -0,45 | -0,1994 | -0,1994 | ||||||
| Carvana Co / DE (N/A) | -0,47 | -0,2076 | -0,2076 | ||||||
| Palantir Technologies Inc / DE (N/A) | -0,69 | -0,3048 | -0,3048 | ||||||
| Palantir Technologies Inc / DE (N/A) | -0,78 | -0,3465 | -0,3465 | ||||||
| Upstart Holdings Inc / DE (N/A) | -0,86 | -0,3788 | -0,3788 | ||||||
| Hims & Hers Health Inc / DE (N/A) | -0,89 | -0,3931 | -0,3931 |
