Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 23 457 803 |
| Текущие позиции | 58 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EGGY - NestYield Динамический доход ETF раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 457 803 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EGGY - NestYield Dynamic Income ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Vistra Corp. (US:VST) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Новые должности EGGY - NestYield Dynamic Income ETF включают в себя Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,61 | 7,0379 | 6,3761 | |
| 0,01 | 1,22 | 5,3033 | 5,3033 | |
| 0,00 | 1,21 | 5,2764 | 5,2177 | |
| 0,00 | 1,17 | 5,0892 | 5,0892 | |
| 0,01 | 1,15 | 5,0019 | 4,8261 | |
| 0,00 | 1,15 | 5,0248 | 4,5299 | |
| 0,00 | 1,20 | 5,2402 | 4,4817 | |
| 0,01 | 1,02 | 4,4358 | 4,4358 | |
| 0,01 | 1,05 | 4,5852 | 4,3388 | |
| 0,00 | 1,09 | 4,7454 | 4,2711 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,54 | 0,54 | 2,3365 | -0,0798 | |
| -0,01 | -0,0644 | -0,0644 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0368 | ||
| -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||
| -0,00 | -0,0196 | -0,0196 | ||
| -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | 100,07 | 2,91 | 116,53 | 12,6884 | 0,4597 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 89,96 | 2,84 | 130,68 | 12,3713 | 1,1800 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 2 668,35 | 1,61 | 2 140,28 | 7,0379 | 6,3761 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,01 | 1,22 | 5,3033 | 5,3033 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 15 768,18 | 1,21 | 20 050,00 | 5,2764 | 5,2177 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 1 070,59 | 1,20 | 1 346,99 | 5,2402 | 4,4817 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,00 | 1,17 | 5,0892 | 5,0892 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 1 726,28 | 1,15 | 2 031,48 | 5,0248 | 4,5299 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 5 442,99 | 1,15 | 5 931,58 | 5,0019 | 4,8261 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 2 053,85 | 1,09 | 1 990,38 | 4,7454 | 4,2711 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 3 749,06 | 1,05 | 3 792,59 | 4,5852 | 4,3388 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 3 215,69 | 1,04 | 3 150,00 | 4,5370 | 4,2415 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 1,02 | 4,4358 | 4,4358 | |||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | 0,97 | 4,2289 | 4,2289 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | 4 100,00 | 0,89 | 3 440,00 | 3,8640 | 3,6330 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,87 | 3,7916 | 3,7916 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 0,54 | 101,69 | 0,54 | 101,89 | 2,3365 | -0,0798 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | 0,50 | 2,1653 | 2,1653 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,37 | 1,6266 | 1,6266 | |||||
| APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) | 0,24 | 1,0293 | 1,0293 | ||||||
| AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) | 0,13 | 0,5792 | 0,5792 | ||||||
| VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) | 0,09 | 0,3999 | 0,3999 | ||||||
| NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) | 0,09 | 0,3823 | 0,3823 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0612 | 0,0612 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0581 | 0,0581 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P510 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| SPY US 06/18/26 P500 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| SPY US 06/18/26 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0479 | 0,0479 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0416 | 0,0416 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P495 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0365 | 0,0365 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,01 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P465 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0297 | 0,0297 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P465 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P435 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P495 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0203 | 0,0203 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0194 | 0,0194 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P465 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0164 | 0,0164 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P475 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P430 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P495 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P465 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P420 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Netflix Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0368 | ||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Netflix Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Meta Platforms Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
| VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0644 | -0,0644 |
