Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 20 169 577 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ЯЙЦА - NestYield Total Return Guard ETF раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 169 577 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EGGS - NestYield Total Return Guard ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Vistra Corp. (US:VST) . Новые должности EGGS - NestYield Total Return Guard ETF включают в себя Vistra Corp. (US:VST) , Strategy Inc (US:MSTR) , Walmart Inc. (US:WMT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,37 | 6,8930 | 6,0706 | |
| 0,01 | 1,09 | 5,5215 | 5,5215 | |
| 0,00 | 1,10 | 5,5541 | 5,3458 | |
| 0,00 | 1,05 | 5,2799 | 5,2799 | |
| 0,00 | 0,98 | 4,9610 | 4,7548 | |
| 0,01 | 0,97 | 4,8744 | 4,6917 | |
| 0,01 | 0,91 | 4,5736 | 4,4680 | |
| 0,00 | 0,88 | 4,4403 | 4,4016 | |
| 0,00 | 0,91 | 4,5973 | 4,3476 | |
| 0,01 | 0,85 | 4,3052 | 4,3052 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,35 | 1,7567 | -1,4212 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0694 | ||
| -0,01 | -0,0620 | -0,0620 | ||
| -0,00 | -0,0207 | -0,0207 | ||
| -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||
| -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||
| -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||
| -0,00 | -0,0001 | -0,0001 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | 77,21 | 2,50 | 91,71 | 12,5874 | 0,7175 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 67,08 | 2,44 | 102,91 | 12,2901 | 1,3354 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 1 790,82 | 1,37 | 1 417,78 | 6,8930 | 6,0706 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 3 975,64 | 1,10 | 4 904,55 | 5,5541 | 5,3458 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,01 | 1,09 | 5,5215 | 5,5215 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 382,42 | 1,06 | 494,94 | 5,3451 | 3,7183 | |||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,00 | 1,05 | 5,2799 | 5,2799 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 3 649,12 | 0,98 | 4 368,18 | 4,9610 | 4,7548 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 4 404,50 | 0,97 | 4 730,00 | 4,8744 | 4,6917 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 3 334,15 | 0,91 | 3 274,07 | 4,5973 | 4,3476 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 7 666,18 | 0,91 | 8 136,36 | 4,5736 | 4,4680 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 21 375,00 | 0,88 | 21 900,00 | 4,4403 | 4,4016 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 0,85 | 4,3052 | 4,3052 | |||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,01 | 0,77 | 3,8902 | 3,8902 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | 5 102,74 | 0,76 | 4 382,35 | 3,8468 | 3,6858 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,73 | 3,6927 | 3,6927 | |||||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | 0,39 | 1,9917 | 1,9917 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,38 | 1,9077 | 1,9077 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 0,35 | -0,08 | 0,35 | 0,00 | 1,7567 | -1,4212 | |||
| APP US 07/18/25 C330 / DE (N/A) | 0,24 | 1,1898 | 1,1898 | ||||||
| AVGO US 07/18/25 C160 / DE (N/A) | 0,13 | 0,6695 | 0,6695 | ||||||
| VST US 07/18/25 C110 / DE (N/A) | 0,10 | 0,4879 | 0,4879 | ||||||
| NVDA US 07/18/25 C105 / DE (N/A) | 0,09 | 0,4419 | 0,4419 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P505 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0839 | 0,0839 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P545 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0702 | 0,0702 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,01 | 0,0683 | 0,0683 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P505 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P535 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0486 | 0,0486 | ||||||
| SPY US 06/18/26 P505 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0476 | 0,0476 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P530 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0408 | 0,0408 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| SPY US 06/18/26 P530 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P475 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P535 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,01 | 0,0261 | 0,0261 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P530 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P445 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,00 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P545 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0180 | 0,0180 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P470 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P480 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P460 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| SPY US 03/20/26 P460 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| SPY US 12/19/25 P480 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P480 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| SPY US 09/19/25 P460 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P480 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| VST US 05/30/25 C170 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| TSLA US 05/30/25 C385 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| META US 05/30/25 C672.5 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Netflix Inc / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0694 | ||||
| Tesla Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PLTR US 05/30/25 C134 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| MicroStrategy Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Netflix Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Meta Platforms Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| VST US 05/30/25 C160 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| APP US 05/30/25 C382.5 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0620 | -0,0620 |
