Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 572 404
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BEEX - BeeHive ETF раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 572 404 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BEEX - The BeeHive ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . Новые должности BEEX - The BeeHive ETF включают в себя Amcor plc (US:AMCR) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,85 6,85 4,0130 3,2506
0,04 19,53 11,4492 2,1442
0,33 3,07 1,7999 1,7999
0,04 8,34 4,8901 1,5124
0,00 1,70 0,9978 0,9978
0,02 5,41 3,1714 0,7756
0,03 5,73 3,3599 0,6984
0,06 4,42 2,5919 0,6038
0,02 3,60 2,1103 0,5658
0,12 6,43 3,7668 0,3431
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 7,14 4,1839 -1,2101
0,01 2,52 1,4753 -1,0760
0,03 1,71 1,0002 -1,0331
0,02 4,23 2,4813 -0,9560
0,02 5,24 3,0730 -0,9256
0,04 6,69 3,9213 -0,8734
0,05 3,11 1,8221 -0,8297
0,01 4,05 2,3747 -0,8003
0,01 3,24 1,9014 -0,3742
0,04 4,22 2,4748 -0,3662
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,29 19,53 32,89 11,4492 2,1442
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 0,16 8,84 14,14 5,1826 0,2787
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 -0,01 8,34 56,37 4,8901 1,5124
AAPL / Apple Инк. 0,03 -9,30 7,14 -16,22 4,1839 -1,2101
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 6,85 468,51 6,85 468,52 4,0130 3,2506
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,04 -16,95 6,69 -11,66 3,9213 -0,8734
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 0,06 6,43 18,83 3,7668 0,3431
AON / Аон ПЛС 0,02 14,27 6,39 2,14 3,7465 -0,2148
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,09 0,42 5,86 -0,19 3,4354 -0,2819
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 18,24 5,73 36,35 3,3599 0,6984
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 21,14 5,41 42,98 3,1714 0,7756
CB / Чабб Лимитед 0,02 -13,48 5,24 -16,99 3,0730 -0,9256
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,06 0,77 4,42 40,84 2,5919 0,6038
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,09 4,28 1,98 2,5099 -0,1486
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -0,14 4,23 -22,05 2,4813 -0,9560
PLD / Пролог, Инк. 0,04 0,05 4,22 -5,93 2,4748 -0,3662
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -31,65 4,05 -19,23 2,3747 -0,8003
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,50 3,98 9,55 2,3336 0,0331
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -0,86 3,86 16,15 2,2644 0,1591
DHR / Корпорация Данахер 0,02 26,54 3,81 21,97 2,2330 0,2551
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,02 -0,05 3,71 3,98 2,1774 -0,0842
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 0,19 3,70 13,73 2,1707 0,1097
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,04 -0,09 3,61 20,15 2,1181 0,2141
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 1,24 3,60 47,56 2,1103 0,5658
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,10 -0,20 3,58 -3,46 2,0958 -0,2493
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 0,92 3,24 -9,77 1,9014 -0,3742
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -0,54 3,16 1,97 1,8518 -0,1094
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,05 -25,39 3,11 -25,79 1,8221 -0,8297
AMCR / Амкор ПЛС 0,33 3,07 1,7999 1,7999
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,44 2,93 1,67 1,7165 -0,1073
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,03 1,27 2,69 14,35 1,5743 0,0872
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -23,35 2,52 -37,55 1,4753 -1,0760
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,55 2,41 -8,30 1,4133 -0,2511
FTV / Корпорация Фортив 0,03 -25,41 1,71 -46,87 1,0002 -1,0331
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 1,70 0,9978 0,9978
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,53 0,3101 0,3101