Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 388 110
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 388 110 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Amazon.com, Inc. (CL:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Tidal Trust III - Unity Wealth Partners Dynamic Capital Appreciation & Options ETF включают в себя Amazon.com, Inc. (CL:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,05 30,9073 5,4849
0,00 0,50 14,7480 4,5824
0,00 0,08 2,2307 2,2307
0,00 0,06 1,8040 1,8040
0,00 0,07 2,1793 1,6794
0,00 0,06 1,6454 1,6454
0,00 0,04 1,3029 1,3029
0,00 0,05 1,4744 0,9636
0,00 0,03 0,8061 0,8061
0,00 0,04 1,2951 0,7587
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,02 -0,6668 -0,6668
-0,02 -0,6668 -0,6668
-0,01 -0,2341 -0,2341
-0,01 -0,2341 -0,2341
0,00 0,03 0,8993 -0,1952
-0,01 -0,1603 -0,1603
-0,01 -0,1603 -0,1603
0,00 0,02 0,6970 -0,0623
-0,00 -0,0501 -0,0501
-0,00 -0,0501 -0,0501
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-30 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,68 1,05 14,19 30,9073 5,4849
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 48,61 0,50 36,31 14,7480 4,5824
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,20 -2,03 0,20 -1,96 5,8746 0,2404
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,08 2,2307 2,2307
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 316,13 0,07 311,11 2,1793 1,6794
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,06 1,8040 1,8040
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,06 1,6454 1,6454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,93 0,06 37,50 1,6178 0,5087
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 33,80 0,05 27,50 1,5212 0,4015
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 204,55 0,05 177,78 1,4744 0,9636
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 27,14 0,05 41,18 1,4285 0,4834
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,04 1,3029 1,3029
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 172,45 0,04 131,58 1,2951 0,7587
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 22,96 0,04 -2,33 1,2450 0,0421
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,04 5,26 1,1821 0,1093
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 223,19 0,04 123,53 1,1258 0,6539
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,04 15,63 1,0937 0,1976
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,04 -7,89 1,0527 0,0029
C / Ситигруп Инк. 0,00 23,34 0,04 25,00 1,0446 0,2556
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 84,41 0,04 133,33 1,0358 0,5989
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 37,04 0,04 29,63 1,0265 0,2642
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,03 6,45 0,9862 0,1242
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 36,73 0,03 32,00 0,9772 0,2752
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 106,00 0,03 88,24 0,9421 0,4576
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 144,09 0,03 106,67 0,9335 0,5111
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 93,75 0,03 82,35 0,9303 0,4492
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,03 -23,08 0,8993 -0,1952
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,8652 -0,0108
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,8100 -0,0486
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,03 0,8061 0,8061
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,03 0,00 0,7924 0,0478
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,03 23,81 0,7661 0,1704
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,7448 -0,0017
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 67,87 0,02 33,33 0,7096 0,1901
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,02 0,7052 0,7052
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 222,64 0,02 187,50 0,7008 0,4575
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,02 -14,81 0,6970 -0,0623
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 0,02 0,6850 0,6850
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,6574 0,1004
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 50,00 0,02 29,41 0,6475 0,1640
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,6269 0,0625
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 17,65 0,6080 0,1235
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,02 0,5972 0,5972
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,5620 0,1126
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,02 0,5274 0,5274
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,02 -15,00 0,5258 -0,0351
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5050 0,0336
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,02 0,5018 0,5018
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,02 0,4877 0,4877
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,4737 -0,0159
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,4714 -0,0104
MSFT US 04/17/25 P375 / DE (N/A) 0,02 0,4704 0,4704
MSFT US 04/17/25 P375 / DE (N/A) 0,02 0,4704 0,4704
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,4566 0,0977
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,4250 -0,0405
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,4001 -0,0337
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,2760 -0,0101
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,2693 0,0381
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,2256 -0,0259
SPY US 04/17/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,1832 0,1832
SPY US 04/17/25 P530 / DE (N/A) 0,01 0,1832 0,1832
QQQ US 04/17/25 P435 / DE (N/A) 0,00 0,1249 0,1249
QQQ US 04/17/25 P435 / DE (N/A) 0,00 0,1249 0,1249
AAPL US 04/17/25 P190 / DE (N/A) 0,00 0,0165 0,0165
AAPL US 04/17/25 P190 / DE (N/A) 0,00 0,0165 0,0165
Johnson & Johnson / DE (N/A) -0,00 -0,0213 -0,0213
Johnson & Johnson / DE (N/A) -0,00 -0,0213 -0,0213
AAPL US 04/17/25 P195 / DE (N/A) -0,00 -0,0224 -0,0224
AAPL US 04/17/25 P195 / DE (N/A) -0,00 -0,0224 -0,0224
ABBV US 04/17/25 C202.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0501 -0,0501
ABBV US 04/17/25 C202.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0501 -0,0501
QQQ US 04/17/25 P440 / DE (N/A) -0,01 -0,1603 -0,1603
QQQ US 04/17/25 P440 / DE (N/A) -0,01 -0,1603 -0,1603
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,2341 -0,2341
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,2341 -0,2341
MSFT US 04/17/25 P380 / DE (N/A) -0,02 -0,6668 -0,6668
MSFT US 04/17/25 P380 / DE (N/A) -0,02 -0,6668 -0,6668