Основная статистика
Стоимость портфеля $ 265 150
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тилсон Финансовая Группа, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 265 150 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tilson Financial Group, Inc.: Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) . Новые должности Tilson Financial Group, Inc. включают в себя Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,03 12,0585 1,6960
0,05 0,01 2,1252 0,7789
0,09 0,01 3,5972 0,7415
0,03 0,01 2,0456 0,6297
0,03 0,00 1,1322 0,3607
0,29 0,02 7,0873 0,1878
0,15 0,00 1,6526 0,1781
0,02 0,00 0,4315 0,1680
0,23 0,01 2,5751 0,1325
0,00 0,00 0,4816 0,1295
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 0,01 3,0820 -1,4452
0,72 0,02 8,4680 -0,6715
0,43 0,03 12,6249 -0,6526
0,00 0,00 0,2225 -0,5767
0,03 0,00 1,3954 -0,2128
0,29 0,01 3,2265 -0,2029
0,26 0,01 2,8414 -0,1840
0,11 0,01 2,1426 -0,1640
0,35 0,01 3,7605 -0,1507
0,02 0,00 0,8716 -0,1246
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,43 -0,45 0,03 0,00 12,6249 -0,6526
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,07 3,25 0,03 19,23 12,0585 1,6960
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,72 -4,22 0,02 -4,35 8,4680 -0,6715
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,29 1,06 0,02 5,88 7,0873 0,1878
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,35 0,20 0,01 0,00 3,7605 -0,1507
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 11,41 0,01 28,57 3,5972 0,7415
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,15 -5,96 0,01 0,00 3,3321 0,0178
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,29 -1,48 0,01 0,00 3,2265 -0,2029
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,17 -27,73 0,01 -27,27 3,0820 -1,4452
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 -0,65 0,01 0,00 2,9994 -0,0644
RLY / SSGA Active Trust — SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,26 -3,34 0,01 0,00 2,8414 -0,1840
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,23 -1,42 0,01 0,00 2,5751 0,1325
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,20 -8,89 0,01 0,00 2,3949 -0,0680
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,11 -3,28 0,01 0,00 2,1426 -0,1640
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,05 67,07 0,01 66,67 2,1252 0,7789
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,21 -1,42 0,01 0,00 2,0932 -0,0868
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,03 47,80 0,01 66,67 2,0456 0,6297
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,97 0,01 25,00 2,0272 0,0830
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,07 -2,01 0,01 25,00 1,9642 0,0620
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,15 1,80 0,00 33,33 1,6526 0,1781
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,10 -4,01 0,00 0,00 1,5942 -0,0069
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 0,41 0,00 -25,00 1,3954 -0,2128
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 47,26 0,00 200,00 1,1322 0,3607
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,56 0,00 0,00 1,1016 0,1133
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,06 1,64 0,00 0,00 1,0070 -0,0276
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 -0,02 0,00 0,00 0,8716 -0,1246
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,06 -0,51 0,00 0,00 0,8444 0,0437
000908440 / Apple Инк. 0,01 11,40 0,00 0,00 0,5895 -0,0115
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 8,22 0,00 0,4816 0,1295
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 0,01 0,00 0,00 0,4609 -0,0115
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -6,89 0,00 0,00 0,4503 0,0226
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 54,45 0,00 0,4315 0,1680
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,01 0,17 0,00 0,3711 0,0313
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 38,93 0,00 0,3451 0,1093
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 11,87 0,00 0,3394 0,0186
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -0,42 0,00 0,3115 0,0112
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 -2,33 0,00 0,3096 -0,0219
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,00 0,2832 0,0933
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 1,17 0,00 0,2731 -0,0082
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,00 0,2719 -0,0327
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -21,45 0,00 0,2572 -0,0850
CBM / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,03 0,80 0,00 0,2534 -0,0235
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,26 0,00 0,2519 0,0082
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -2,05 0,00 0,2289 -0,0108
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,45 0,00 0,2240 0,0080
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -73,58 0,00 -100,00 0,2225 -0,5767
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 -2,57 0,00 0,2191 -0,0064
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 1,16 0,00 0,2187 -0,0080
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -1,56 0,00 0,2037 0,0122
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 -12,48 0,00 0,1980 -0,0386
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 -3,92 0,00 0,1780 -0,0115
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -5,59 0,00 0,1535 -0,0253
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,00 0,00 0,1531 0,0392
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,1527 0,0230
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,00 0,1463 -0,0578
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,34 0,00 0,1305 0,0150
DHS / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США 0,00 0,90 0,00 0,1263 -0,0094
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 6,88 0,00 0,1245 0,0129
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -8,66 0,00 0,1241 0,0002
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,00 0,1218 0,1218
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 1,01 0,00 0,1079 -0,0401
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,00 0,1007 0,1007
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,59 0,00 0,0988 -0,0041
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,0913 0,0913
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,16 0,00 0,0898 0,0083
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,85 0,00 0,0894 -0,0115
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 1,58 0,00 0,0890 -0,0095
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0875 0,0064
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,42 0,00 0,0871 0,0001
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,00 0,00 0,0871 0,0871
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -41,23 0,00 0,0871 -0,0893
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 -1,45 0,00 0,0856 0,0017
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,0849 0,0849
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,00 0,30 0,00 0,0849 0,0030
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,0769 0,0769
SAFE / Сейфхолд Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STHO / Стар Холдингс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000