Основная статистика
Стоимость портфеля $ 327 602 395
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 327 602 395 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class A: The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF (US:TPHD) , The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF (US:TPLC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) . Новые должности TLVAX - Timothy Large/Mid-Cap Value Fund Class A включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , .

TLVAX – Фонд Timothy с крупной/средней капитализацией класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,86 32,45 9,9080 7,7707
0,62 27,66 8,4444 6,8854
0,04 7,71 2,3537 2,3537
0,10 8,06 2,4609 1,0443
0,03 8,23 2,5142 0,8287
0,05 7,26 2,2158 0,6660
0,09 6,24 1,9046 0,5687
0,01 7,47 2,2817 0,4369
0,02 7,80 2,3817 0,4141
0,03 6,74 2,0564 0,2370
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,37 5,3041 -0,9412
0,01 5,10 1,5558 -0,8094
0,08 6,08 1,8570 -0,7647
0,03 5,65 1,7261 -0,5513
0,05 5,15 1,5715 -0,5227
0,07 6,07 1,8538 -0,4294
0,06 5,19 1,5844 -0,3061
0,08 5,62 1,7162 -0,2921
0,23 5,80 1,7714 -0,2871
0,02 5,82 1,7784 -0,2832
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TPHD / План Тимоти — ETF на акции с высокими дивидендами Timothy Plan 0,86 370,41 32,45 372,70 9,9080 7,7707
TPLC / План Тимоти - Timothy Plan US Core ETF с крупной/средней капитализацией 0,62 422,03 27,66 452,37 8,4444 6,8854
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 17,37 -13,41 5,3041 -0,9412
AVGO / Бродком Инк. 0,03 -7,62 8,23 52,09 2,5142 0,8287
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,10 40,90 8,06 77,14 2,4609 1,0443
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,04 0,00 7,84 6,36 2,3947 0,0991
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,02 0,00 7,80 23,42 2,3817 0,4141
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 7,71 2,3537 2,3537
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 6,33 7,61 3,55 2,3244 0,0359
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 0,00 7,47 26,11 2,2817 0,4369
CACI / CACI International Inc. 0,02 -12,93 7,29 13,13 2,2257 0,2197
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 0,00 7,26 45,78 2,2158 0,6660
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 0,00 6,84 7,01 2,0884 0,0984
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,03 0,00 6,74 15,25 2,0564 0,2370
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 15,85 6,69 8,06 2,0420 0,1152
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,07 15,37 6,55 14,39 2,0002 0,2173
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,09 0,00 6,54 -2,07 1,9957 -0,0822
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -2,83 6,53 7,72 1,9939 0,1067
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,01 -1,17 6,46 0,78 1,9711 -0,0231
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,25 0,00 6,40 12,79 1,9552 0,1878
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,07 1 400,00 6,36 -5,63 1,9405 -0,1560
MZTI / Компания Марцетти 0,04 0,00 6,31 -1,27 1,9266 -0,0631
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,05 -6,89 6,26 -4,40 1,9101 -0,1271
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,09 0,00 6,24 45,37 1,9046 0,5687
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,02 0,00 6,14 -7,28 1,8742 -0,1867
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 0,00 6,09 -4,40 1,8593 -0,1234
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,08 -21,60 6,08 -27,78 1,8570 -0,7647
DOX / Амдокс Лимитед 0,07 -16,98 6,07 -17,22 1,8538 -0,4294
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 -7,23 6,02 12,42 1,8375 0,1708
PLD / Пролог, Инк. 0,06 2,79 6,00 -3,34 1,8307 -0,1005
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -14,38 5,86 -10,39 1,7887 -0,2463
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 -10,56 5,82 -12,05 1,7784 -0,2832
WY / Компания Вейерхойзер 0,23 0,00 5,80 -12,27 1,7714 -0,2871
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 0,00 5,68 15,37 1,7329 0,2014
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,03 -19,22 5,65 -22,72 1,7261 -0,5513
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,08 -5,54 5,62 -12,87 1,7162 -0,2921
RVTY / Реввити, Инк. 0,06 0,00 5,60 -8,58 1,7106 -0,1972
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 0,00 5,54 5,99 1,6903 0,0642
DHR / Корпорация Данахер 0,03 0,00 5,54 -3,64 1,6902 -0,0982
COP / КонокоФиллипс 0,06 0,00 5,19 -14,54 1,5844 -0,3061
SJM / Компания JM Smucker 0,05 -7,74 5,15 -23,49 1,5715 -0,5227
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 -31,61 5,10 -32,93 1,5558 -0,8094