Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 142 195
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TPHE — расширенный ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 142 195 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF: Evergy, Inc. (US:EVRG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , CME Group Inc. (US:CME) , and NiSource Inc. (US:NI) . Новые должности TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF включают в себя CME Group Inc. (US:CME) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and The Progressive Corporation (US:PGR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,36 1,4383 1,4383
0,00 0,29 1,1673 1,1673
0,00 0,26 1,0294 1,0294
0,00 0,25 0,9951 0,9951
0,00 0,25 0,9800 0,9800
0,00 0,25 0,9783 0,9783
0,00 0,25 0,9749 0,9749
0,00 0,24 0,9540 0,9540
0,00 0,24 0,9511 0,9511
0,00 0,37 1,4530 0,9008
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,21 0,8275 -0,8583
0,00 0,21 0,8246 -0,5705
0,01 0,26 1,0375 -0,5159
0,00 0,25 0,9980 -0,4736
0,00 0,27 1,0872 -0,3923
0,00 0,28 1,1100 -0,3344
0,00 0,22 0,8672 -0,3257
0,01 0,36 1,4195 -0,3150
0,00 0,31 1,2379 -0,3119
0,00 0,22 0,8577 -0,2965
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -60,23 0,41 -60,31 1,6246 0,0529
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -66,59 0,37 -66,73 1,4571 -0,2257
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 -40,43 0,37 1,11 1,4530 0,9008
CME / CME Group Inc. 0,00 0,36 1,4383 1,4383
NI / NiSource Inc. 0,01 -68,71 0,36 -68,52 1,4195 -0,3150
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -58,18 0,35 -59,93 1,3882 0,0555
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -61,81 0,34 -64,79 1,3690 -0,1258
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -63,12 0,33 -63,27 1,3060 -0,0605
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -65,46 0,33 -67,04 1,3029 -0,2146
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 -64,24 0,32 -66,39 1,2843 -0,1860
SO / Южная компания 0,00 -65,51 0,32 -65,61 1,2584 -0,1469
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 -57,58 0,31 -59,32 1,2408 0,0681
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -67,88 0,31 -69,30 1,2379 -0,3119
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -60,26 0,30 -59,54 1,2002 0,0613
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -64,68 0,30 -66,56 1,1959 -0,1756
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -57,15 0,30 -55,49 1,1953 0,1639
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -59,12 0,30 -58,73 1,1939 0,0809
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -50,39 0,30 -54,32 1,1782 0,1864
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,29 1,1673 1,1673
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -58,79 0,29 -62,66 1,1493 -0,0342
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -67,63 0,29 -65,43 1,1476 -0,1267
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -64,08 0,29 -65,05 1,1458 -0,1139
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -55,88 0,29 -56,58 1,1444 0,1326
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -63,47 0,28 -63,28 1,1245 -0,0500
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -65,68 0,28 -63,51 1,1184 0,0592
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -58,53 0,28 -60,76 1,1116 0,0245
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -68,65 0,28 -70,44 1,1100 -0,3344
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -41,87 0,27 -52,18 1,0898 0,2123
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -68,85 0,27 -71,77 1,0872 -0,3923
CSX / Корпорация CSX 0,01 -64,08 0,27 -60,20 1,0866 0,0372
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,01 -69,72 0,27 -69,30 1,0823 -0,2736
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -57,57 0,27 -53,74 1,0813 0,1820
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -52,55 0,27 -52,96 1,0754 0,2310
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 -59,99 0,27 -62,32 1,0695 -0,0227
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -68,55 0,27 -67,92 1,0566 -0,2068
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -53,50 0,26 -55,95 1,0490 0,1351
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -57,13 0,26 -60,15 1,0411 0,0394
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -75,07 0,26 -74,31 1,0375 -0,5159
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,01 -46,99 0,26 -48,30 1,0333 0,2664
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -57,68 0,26 -52,39 1,0310 0,1981
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 -61,62 0,26 -63,47 1,0306 -0,0547
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 0,26 1,0294 1,0294
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,01 -52,94 0,25 -59,97 1,0063 0,0399
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -51,47 0,25 -37,62 1,0033 0,3848
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -75,18 0,25 -73,91 0,9980 -0,4736
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,9951 0,9951
PSX / Филлипс 66 0,00 -51,03 0,25 -52,66 0,9905 0,1852
MAS / Маско Корпорация 0,00 -44,45 0,25 -48,76 0,9891 0,2491
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,25 0,9800 0,9800
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,25 0,9783 0,9783
FAST / Компания Фастенал 0,01 -32,88 0,25 -63,61 0,9780 -0,0569
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,25 0,9749 0,9749
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 -68,82 0,24 -68,45 0,9654 -0,2081
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -67,05 0,24 -69,02 0,9615 -0,2289
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -56,99 0,24 -53,67 0,9573 0,1650
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,24 0,9540 0,9540
IEX / Корпорация IDEX 0,00 0,24 0,9511 0,9511
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -57,70 0,24 -50,21 0,9357 0,2130
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -32,76 0,23 -2,09 0,9311 0,5646
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -65,69 0,23 -68,39 0,9288 -0,1990
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -60,76 0,23 -57,36 0,9120 0,0896
CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. 0,01 -60,59 0,23 -55,73 0,9085 0,1199
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -52,59 0,23 -53,66 0,9083 0,1557
COP / КонокоФиллипс 0,00 -60,85 0,23 -66,57 0,9077 -0,1359
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 -63,54 0,22 -63,40 0,8940 -0,0422
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -60,17 0,22 -62,79 0,8915 -0,0289
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 -66,98 0,22 -71,11 0,8817 -0,2880
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,00 -80,58 0,22 -67,31 0,8749 -0,1116
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -66,01 0,22 -72,05 0,8672 -0,3257
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -54,63 0,22 -53,81 0,8671 0,1448
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -51,46 0,22 -42,74 0,8646 0,2841
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,00 -73,46 0,22 -71,49 0,8577 -0,2965
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 0,21 0,8487 0,8487
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -60,51 0,21 -62,17 0,8471 -0,0146
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -51,88 0,21 -59,23 0,8460 0,0509
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -42,88 0,21 -46,58 0,8424 0,2370
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,02 -55,32 0,21 -56,16 0,8378 0,1043
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 -71,70 0,21 -52,49 0,8373 0,1608
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -80,58 0,21 -81,13 0,8275 -0,8583
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -45,21 0,21 -33,65 0,8258 0,3478
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 -83,28 0,21 -78,26 0,8246 -0,5705
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,00 -60,13 0,21 -59,33 0,8158 0,0449
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 -61,03 0,20 -66,10 0,7977 -0,1044
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -53,97 0,20 -62,87 0,7941 -0,0266
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -47,23 0,20 -54,67 0,7918 0,1201
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 0,20 0,7807 0,7807
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 -66,33 0,19 -70,64 0,7643 -0,2367
IP / Международная бумажная компания 0,00 -59,05 0,19 -64,17 0,7625 -0,0536
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 -58,72 0,19 -68,31 0,7439 -0,1589
OVV / Овинтив Инк. 0,00 -59,09 0,19 -63,74 0,7425 -0,0428
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -49,41 0,19 -42,06 0,7425 0,2514
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,00 -28,82 0,18 -64,13 0,7342 -0,0207
HAL / Компания Халлибертон 0,01 -50,17 0,18 -60,13 0,7227 0,0283
POOL / Пуловая корпорация 0,00 0,18 0,7159 0,7159
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,18 0,7155 0,7155
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -67,02 0,18 -66,42 0,7126 -0,1038
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -61,26 0,18 -58,49 0,7033 0,0546
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -63,81 0,17 -68,65 0,6740 -0,1505
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 -61,02 0,17 -62,64 0,6649 -0,0195
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -63,60 0,15 -52,83 0,6001 0,1126
TOIXX / Федеративный фонд обязательств Hermes денежного рынка — акции Federated Hermes Tre Obli Fd Inst, доллары США 0,11 -50,23 0,11 -50,44 0,4525 0,1028