Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 175 632 209 |
| Текущие позиции | 61 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TPLNX - Фонд стоимости малой капитализации Тимоти класса A раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 175 632 209 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TPLNX - Timothy Small-Cap Value Fund Class A: The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF (US:TPSC) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) . Новые должности TPLNX - Timothy Small-Cap Value Fund Class A включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Sensient Technologies Corporation (US:SXT) , Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,10 | 1,7635 | 1,7635 | |
| 0,12 | 1,59 | 0,9065 | 0,9065 | |
| 0,05 | 3,11 | 1,7680 | 0,8747 | |
| 0,02 | 1,53 | 0,8711 | 0,8711 | |
| 0,10 | 3,22 | 1,8285 | 0,8498 | |
| 0,02 | 2,90 | 1,6499 | 0,8014 | |
| 3,62 | 2,0592 | 0,4783 | ||
| 0,08 | 3,07 | 1,7476 | 0,4598 | |
| 0,05 | 3,10 | 1,7620 | 0,3669 | |
| 0,58 | 22,43 | 12,7542 | 0,3040 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,54 | 0,3091 | -1,2719 | |
| 0,07 | 1,11 | 0,6299 | -1,1352 | |
| 0,01 | 1,44 | 0,8166 | -0,8838 | |
| 0,05 | 2,58 | 1,4651 | -0,4135 | |
| 0,04 | 2,45 | 1,3935 | -0,4088 | |
| 0,07 | 1,20 | 0,6835 | -0,2341 | |
| 0,10 | 2,75 | 1,5662 | -0,1738 | |
| 0,11 | 2,95 | 1,6791 | -0,1574 | |
| 0,04 | 2,81 | 1,5967 | -0,1562 | |
| 0,12 | 3,17 | 1,8032 | -0,1471 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSC / План Тимоти - Timothy Plan Core ETF США с малой капитализацией | 0,58 | 0,00 | 22,43 | 4,46 | 12,7542 | 0,3040 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 3,62 | 32,82 | 2,0592 | 0,4783 | |||||
| BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. | 0,08 | 12,31 | 3,40 | 7,60 | 1,9314 | 0,1009 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды | 0,12 | 0,00 | 3,29 | 7,35 | 1,8683 | 0,0936 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,10 | 100,05 | 3,22 | 90,52 | 1,8285 | 0,8498 | |||
| AIR / Компания ААР | 0,05 | -15,56 | 3,20 | 3,77 | 1,8170 | 0,0311 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,03 | 16,08 | 3,17 | 2,65 | 1,8050 | 0,0120 | |||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,06 | 27,24 | 3,17 | 6,80 | 1,8034 | 0,0815 | |||
| VRRM / Корпорация Верра Мобилити | 0,12 | -16,42 | 3,17 | -5,74 | 1,8032 | -0,1471 | |||
| BLBD / Корпорация Синяя птица | 0,07 | -18,64 | 3,16 | 8,47 | 1,7990 | 0,1080 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,05 | -42,31 | 3,16 | -1,19 | 1,7952 | -0,0572 | |||
| BANR / Баннерная корпорация | 0,05 | 8,08 | 3,13 | 8,72 | 1,7783 | 0,1105 | |||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,03 | -27,65 | 3,13 | 7,53 | 1,7775 | 0,0920 | |||
| BCC / Каскадная компания Бойсе | 0,04 | 16,53 | 3,11 | 3,15 | 1,7682 | 0,0201 | |||
| RMBS / Рамбус Инк. | 0,05 | 63,21 | 3,11 | 101,88 | 1,7680 | 0,8747 | |||
| SXT / Корпорация «Чувственные технологии» | 0,03 | 3,10 | 1,7635 | 1,7635 | |||||
| BL / БлэкЛайн, Инк. | 0,05 | 10,13 | 3,10 | 28,80 | 1,7620 | 0,3669 | |||
| AVA / Корпорация Ависта | 0,08 | 52,67 | 3,07 | 38,36 | 1,7476 | 0,4598 | |||
| CHCO / Городская холдинговая компания | 0,02 | -5,88 | 3,05 | -1,93 | 1,7367 | -0,0687 | |||
| NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация | 0,08 | 7,83 | 3,05 | 5,97 | 1,7355 | 0,0655 | |||
| ALG / Аламо Групп Инк. | 0,01 | -15,74 | 3,05 | 3,25 | 1,7343 | 0,0215 | |||
| FBNC / Первый Банкорп | 0,07 | -5,91 | 3,04 | 3,37 | 1,7272 | 0,0230 | |||
| AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | 0,10 | 14,99 | 3,03 | 15,48 | 1,7219 | 0,2018 | |||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,12 | 25,11 | 3,03 | 3,21 | 1,7208 | 0,0208 | |||
| PIPR / Компании Пайпер Сэндлер | 0,01 | -6,45 | 3,02 | 4,96 | 1,7196 | 0,0495 | |||
| PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. | 0,19 | 8,16 | 3,02 | 6,56 | 1,7174 | 0,0741 | |||
| PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн | 0,08 | 16,27 | 3,01 | -1,12 | 1,7114 | -0,0535 | |||
| RNST / Ренасант Корпорация | 0,08 | -3,58 | 3,00 | 2,11 | 1,7065 | 0,0022 | |||
| MOGA / Moog, Inc. — Класс А | 0,02 | -7,47 | 3,00 | -3,38 | 1,7050 | -0,0947 | |||
| UE / Недвижимость на окраине города | 0,16 | 1,05 | 3,00 | -0,76 | 1,7042 | -0,0468 | |||
| SCL / Компания Степан | 0,05 | 8,39 | 2,98 | 7,50 | 1,6959 | 0,0870 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,11 | -0,57 | 2,95 | -6,79 | 1,6791 | -0,1574 | |||
| CDP / Свойства защиты COPT | 0,11 | -6,89 | 2,91 | -5,83 | 1,6533 | -0,1369 | |||
| IPAR / Интерпарфюмс, Инк. | 0,02 | 71,94 | 2,90 | 98,36 | 1,6499 | 0,8014 | |||
| ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. | 0,06 | 0,06 | 2,87 | -1,71 | 1,6310 | -0,0607 | |||
| PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,81 | -7,11 | 1,5967 | -0,1562 | |||
| NOG / Северная нефть и газ, Inc. | 0,10 | -2,13 | 2,75 | -8,23 | 1,5662 | -0,1738 | |||
| CNMD / КОНМЕД Корпорация | 0,05 | -7,79 | 2,58 | -20,46 | 1,4651 | -0,4135 | |||
| ARCB / Корпорация АркБест | 0,03 | -8,88 | 2,48 | -0,60 | 1,4097 | -0,0361 | |||
| HWKN / Хокинс, Инк. | 0,02 | -25,33 | 2,46 | 0,20 | 1,3987 | -0,0250 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,04 | -25,14 | 2,45 | -21,16 | 1,3935 | -0,4088 | |||
| NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. | 0,05 | 12,44 | 2,45 | -0,33 | 1,3925 | -0,0321 | |||
| CCB / Прибрежная финансовая корпорация | 0,03 | 0,49 | 2,44 | 7,69 | 1,3849 | 0,0734 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,02 | -8,83 | 2,33 | 3,00 | 1,3274 | 0,0136 | |||
| CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» | 0,04 | -23,42 | 2,33 | -1,40 | 1,3249 | -0,0452 | |||
| VECO / Veeco Инструменты Inc. | 0,11 | -1,20 | 2,17 | 0,00 | 1,2331 | -0,0246 | |||
| SAH / Соник Автомотив, Инк. | 0,02 | -23,60 | 1,66 | 7,23 | 0,9453 | 0,0463 | |||
| HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. | 0,12 | 1,59 | 0,9065 | 0,9065 | |||||
| GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация | 0,01 | -10,22 | 1,55 | -1,96 | 0,8838 | -0,0350 | |||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,02 | 1,53 | 0,8711 | 0,8711 | |||||
| NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited | 0,03 | -14,02 | 1,53 | -2,17 | 0,8703 | -0,0369 | |||
| CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных | 0,05 | 0,00 | 1,53 | -4,39 | 0,8673 | -0,0578 | |||
| IOSP / Инноспек Инк. | 0,02 | 16,53 | 1,52 | 3,47 | 0,8642 | 0,0122 | |||
| BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. | 0,01 | -14,28 | 1,46 | -14,18 | 0,8297 | -0,0769 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,01 | -43,12 | 1,44 | -51,04 | 0,8166 | -0,8838 | |||
| THR / Термон Групп Холдингс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,42 | 0,85 | 0,8093 | -0,0092 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,04 | 0,00 | 1,32 | -13,06 | 0,7495 | -0,1295 | |||
| INR / Infinity Natural Resources, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,30 | -2,33 | 0,7405 | -0,0327 | |||
| US82983N1081 / Ситио Роялти Корп | 0,07 | -17,89 | 1,20 | -24,02 | 0,6835 | -0,2341 | |||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,07 | -52,01 | 1,11 | -63,63 | 0,6299 | -1,1352 | |||
| PWP / Перелла Вайнберг Партнеры | 0,03 | -77,49 | 0,54 | -81,69 | 0,3091 | -1,2719 |
