Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 611 000
Текущие позиции 15
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «ТЛП Групп» раскрыла общий объем активов в размере 15 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 611 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tlp Group Llc: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

ООО «ТЛП Групп» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,08 16,3667 14,6406
0,01 0,41 6,2018 2,9353
0,01 0,16 2,3900 2,1858
0,17 0,53 8,0472 0,9574
0,04 0,26 3,9631 0,6966
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -33,3519
0,19 1,75 26,4257 -6,9262
0,07 1,75 26,5315 -6,8575
0,02 0,04 0,5294 -2,4587
0,06 0,12 1,8303 -1,8446
0,04 0,17 2,5412 -0,9480
0,00 0,02 0,2571 -0,7265
0,01 0,04 0,5445 -0,4391
0,02 0,15 2,2689 -0,3665
0,00 0,07 0,9983 -0,2823
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-10-16 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,07 0,00 1,75 -2,50 26,5315 -6,8575
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,19 0,22 1,75 -2,78 26,4257 -6,9262
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -88,00 1,08 1 063,44 16,3667 14,6406
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR Put 0,17 -13,19 0,53 39,27 8,0472 0,9574
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -80,17 0,41 132,95 6,2018 2,9353
PFE / Пфайзер Инк. Put 0,04 -30,43 0,26 48,86 3,9631 0,6966
MRK / Мерк и Ко., Инк. Put 0,04 0,00 0,17 -10,64 2,5412 -0,9480
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF Put 0,01 -47,50 0,16 1 336,36 2,3900 2,1858
MRK / Мерк и Ко., Инк. Call 0,02 0,00 0,15 5,63 2,2689 -0,3665
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR Call 0,06 13,27 0,12 -38,89 1,8303 -1,8446
ISHARES TR / CALL (464287906) Call 0,01 0,07 0,0000
DE / Дир и компания Call 0,00 0,00 0,07 -4,35 0,9983 -0,2823
DE / Дир и компания Put 0,01 61,73 0,04 -32,08 0,5445 -0,4391
PFE / Пфайзер Инк. Call 0,02 -42,17 0,04 -78,26 0,5294 -2,4587
DE / Дир и компания 0,00 -98,77 0,02 -67,92 0,2571 -0,7265
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -33,3519
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2042
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2042