Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 358 000
Текущие позиции 19
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TSELX - Избранный фонд Токвиля раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 358 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TSELX - The Tocqueville Select Fund: Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Enviri Corp (US:HSC) , and Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) . Новые должности TSELX - The Tocqueville Select Fund включают в себя Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , Flex Ltd. (US:FLEX) , Enviri Corp (US:HSC) , and Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,10 6,5916 6,5916
0,14 2,04 6,4055 6,4055
0,15 1,80 5,6446 5,6446
0,08 1,71 5,3483 5,3483
0,15 1,64 5,1490 5,1490
1,60 1,60 5,0139 5,0139
0,03 1,58 4,9514 4,9514
0,01 1,58 4,9424 4,9424
0,10 1,57 4,9299 4,9299
0,02 1,55 4,8610 4,8610
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-12-20 за отчетный период 2019-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 2,10 6,5916 6,5916
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,14 2,04 6,4055 6,4055
FLEX / ООО Флекс. 0,15 1,80 5,6446 5,6446
HSC / Энвири Корп 0,08 1,71 5,3483 5,3483
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,15 1,64 5,1490 5,1490
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 1,60 1,60 5,0139 5,0139
FN / Фабрика 0,03 1,58 4,9514 4,9514
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 1,58 4,9424 4,9424
OEC / Орион СА 0,10 1,57 4,9299 4,9299
EMN / Истман химическая компания 0,02 1,55 4,8610 4,8610
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,13 1,54 4,8108 4,8108
GRA / WR Грейс и Ко. 0,02 1,53 4,7893 4,7893
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,03 1,49 4,6832 4,6832
PVH / Компания «ПВХ». 0,02 1,48 4,6432 4,6432
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,07 1,39 4,3455 4,3455
AYI / Акьюти Инк. 0,01 1,27 3,9692 3,9692
SOI / Солярис Ойлфилд Инфраструктура, Инк. 0,11 1,14 3,5676 3,5676
DXC / Технологическая компания DXC 0,03 0,89 2,7747 2,7747
CARS / Автомобили.com Inc. 0,04 0,46 1,4437 1,4437