Основная статистика
Стоимость портфеля $ 442 448 103
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TOCQX - Фонд Токвиля раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 442 448 103 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TOCQX - The Tocqueville Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . Новые должности TOCQX - The Tocqueville Fund включают в себя UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Genuine Parts Company (US:GPC) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

TOCQX - Фонд Токвиля – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,17 1,3829 1,3829
0,04 4,70 1,0536 1,0536
0,01 14,33 3,2098 0,6896
0,20 10,54 2,3608 0,6693
0,10 8,35 1,8714 0,6346
0,07 12,91 2,8926 0,5398
0,04 10,03 2,2474 0,5300
0,01 1,85 0,4136 0,4136
0,15 5,91 1,3246 0,4010
0,01 5,62 1,2603 0,3943
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7612
0,05 8,05 1,8035 -0,7255
0,72 15,80 3,5398 -0,6299
0,00 0,00 0,0002 -0,5957
0,10 15,88 3,5582 -0,4810
0,04 8,50 1,9046 -0,4316
0,10 9,72 2,1791 -0,2501
0,10 9,50 2,1287 -0,1837
0,05 6,82 1,5290 -0,1635
0,07 3,52 0,7885 -0,1614
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,15 -6,25 16,34 -14,95 3,6608 -0,1426
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 0,00 15,88 -22,16 3,5582 -0,4810
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 15,81 -4,77 3,5426 0,2557
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,72 0,00 15,80 -24,99 3,5398 -0,6299
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 20,00 14,33 12,54 3,2098 0,6896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 40,00 12,91 8,63 2,8926 0,5398
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,04 0,00 12,02 -0,79 2,6942 0,2946
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,17 0,00 11,70 -6,54 2,6225 0,1432
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 0,00 11,13 -14,15 2,4949 -0,0728
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,07 0,00 10,55 -16,44 2,3639 -0,1355
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,20 0,00 10,54 23,31 2,3608 0,6693
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,04 0,00 10,49 -4,31 2,3512 0,1802
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,17 75,00 10,21 -9,50 2,2888 0,0544
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,04 0,00 10,03 15,63 2,2474 0,5300
WMT / Уолмарт Инк. 0,10 -20,00 9,72 -20,74 2,1791 -0,2501
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,01 0,00 9,67 -0,64 2,1660 0,2399
SHOP / Shopify Inc. 0,10 0,00 9,50 -18,66 2,1287 -0,1837
DE / Дир и компания 0,02 0,00 9,27 -2,73 2,0774 0,1904
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 0,00 9,08 -14,43 2,0336 -0,0661
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,10 0,00 8,52 -13,78 1,9091 -0,0474
AAPL / Apple Инк. 0,04 -20,00 8,50 -27,97 1,9046 -0,4316
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,10 0,00 8,35 33,70 1,8714 0,6346
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 0,00 8,13 -2,06 1,8213 0,1782
CR / Крановая Компания 0,05 -33,33 8,05 -36,99 1,8035 -0,7255
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 0,00 7,99 10,72 1,7906 0,3617
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,03 0,00 7,73 -16,75 1,7324 -0,1060
KO / Компания Кока-Кола 0,10 0,00 7,25 14,29 1,6256 0,3688
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,07 0,00 6,91 6,34 1,5493 0,2619
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,05 0,00 6,82 -20,18 1,5290 -0,1635
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,05 25,00 6,60 0,40 1,4790 0,1774
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 0,00 6,54 2,20 1,4648 0,1985
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -16,67 6,50 -1,56 1,4564 0,1492
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,07 50,00 6,40 9,43 1,4348 0,2764
MEC / Мэйвилл Инжиниринговая Компания, Инк. 0,50 0,00 6,39 -19,37 1,4318 -0,1372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,17 1,3829 1,3829
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,03 0,00 6,00 -7,44 1,3439 0,0612
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,15 50,00 5,91 26,71 1,3246 0,4010
NTR / ООО "Нутриен". 0,10 0,00 5,71 10,50 1,2783 0,2561
ADBE / Adobe Inc. 0,01 50,00 5,62 28,58 1,2603 0,3943
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 0,00 5,44 -8,80 1,2195 0,0380
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,05 0,00 5,43 1,21 1,2176 0,1546
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 0,00 5,42 -19,15 1,2149 -0,1126
WY / Компания Вейерхойзер 0,20 0,00 5,18 -15,38 1,1611 -0,0513
SDGR / Шредингер, Инк. 0,20 0,00 5,13 2,21 1,1486 0,1557
PFE / Пфайзер Инк. 0,20 0,00 4,88 -7,96 1,0939 0,0438
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -16,67 4,88 -11,60 1,0929 0,0006
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,10 0,00 4,87 -8,66 1,0921 0,0357
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,04 4,70 1,0536 1,0536
AVAV / АэроВиронмент, Инк. 0,03 0,00 4,55 -15,90 1,0185 -0,0515
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,12 0,00 4,50 0,49 1,0091 0,1220
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 0,00 4,41 11,86 0,9872 0,2074
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 0,00 3,78 5,09 0,8468 0,1349
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,07 0,00 3,52 -26,64 0,7885 -0,1614
CCJ / Корпорация Камеко 0,07 0,00 3,39 -8,68 0,7588 0,0246
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 2,99 -11,03 0,6708 0,0046
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 0,00 2,43 21,20 0,5446 0,1475
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,01 1,85 0,4136 0,4136
RSTRF / Международное партнерство с ограниченной ответственностью «Ресторанные бренды» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,00 -99,97 0,00 -100,00 0,0002 -0,5957
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7612