Основная статистика
Стоимость портфеля $ 130 279 913
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TOPHX - Фонд Токвиля Феникса раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 130 279 913 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TOPHX - The Tocqueville Phoenix Fund: Flex Ltd. (US:FLEX) , Orion S.A. (US:OEC) , Fabrinet (US:FN) , Cross Country Healthcare, Inc. (US:CCRN) , and Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,73 7,73 5,9391 3,0575
0,19 7,05 5,4129 1,9091
0,41 8,13 6,2414 1,3639
0,06 7,10 5,4568 1,2836
0,41 5,74 4,4084 1,0065
0,40 6,12 4,7039 0,9177
0,14 6,19 4,7575 0,8277
0,06 5,90 4,5349 0,5914
0,55 3,30 2,5347 0,5801
0,06 5,77 4,4316 0,4521
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2128
0,55 3,12 2,3946 -0,7592
0,20 1,74 1,3358 -0,6280
0,08 6,18 4,7464 -0,5062
0,17 3,97 3,0459 -0,3600
0,09 1,17 0,8977 -0,2767
0,07 2,41 1,8544 -0,2586
0,06 0,76 0,5834 -0,1942
5,85 5,85 4,4963 -0,1225
0,08 0,37 0,2827 -0,0627
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-12-28 за отчетный период 2022-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLEX / ООО Флекс. 0,41 0,00 8,13 16,54 6,2414 1,3639
US BANK MMDA - USBFS 1 / STIV (N/A) 7,73 51,51 7,73 51,52 5,9391 3,0575
OEC / Орион СА 0,46 0,00 7,26 -7,69 5,5778 0,0743
FN / Фабрика 0,06 0,00 7,10 19,09 5,4568 1,2836
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,19 0,00 7,05 40,71 5,4129 1,9091
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,14 0,00 6,19 10,25 4,7575 0,8277
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,08 0,00 6,18 -17,70 4,7464 -0,5062
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,40 0,00 6,12 13,16 4,7039 0,9177
PLXS / Компания «Плексус» 0,06 0,00 5,90 4,74 4,5349 0,5914
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 5,85 -11,34 5,85 -11,35 4,4963 -0,1225
/ Крейн Холдингс Ко 0,06 0,00 5,77 1,42 4,4316 0,4521
CARS / Автомобили.com Inc. 0,41 0,00 5,74 18,04 4,4084 1,0065
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,10 0,00 4,67 -0,74 3,5898 0,2960
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,09 0,00 4,39 3,54 3,3722 0,4055
VC / Корпорация Вистеон 0,03 0,00 4,04 2,28 3,1066 0,3398
INGN / Иноген, Инк. 0,17 0,00 3,97 -18,55 3,0459 -0,3600
LNDC / Компания Ландек. 0,39 0,00 3,87 -5,06 2,9707 0,1209
BGSF / БГСФ, Инк. 0,30 0,00 3,77 -3,38 2,8965 0,1661
DXC / Технологическая компания DXC 0,12 0,00 3,56 -9,01 2,7383 -0,0029
FARM / Компания братьев Фермеров 0,55 0,00 3,30 18,11 2,5347 0,5801
DQW1 / амс-OSRAM AG 0,55 0,00 3,12 -30,86 2,3946 -0,7592
IOSP / Инноспек Инк. 0,03 0,00 2,90 -1,99 2,2273 0,1579
MEC / Мэйвилл Инжиниринговая Компания, Инк. 0,43 0,00 2,83 -6,87 2,1775 0,0481
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,07 0,00 2,41 -20,07 1,8544 -0,2586
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,00 2,08 -8,25 1,5982 0,0121
UIS / Корпорация Юнисис 0,20 0,00 1,74 -38,05 1,3358 -0,6280
MOD / Производственная компания Модайн 0,07 0,00 1,25 36,60 0,9635 0,3210
KN / Корпорация Ноулз 0,09 0,00 1,17 -30,39 0,8977 -0,2767
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,07 0,00 1,03 17,98 0,7915 0,1808
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,06 0,00 0,76 -31,68 0,5834 -0,1942
MG / Мистрас Групп, Инк. 0,08 0,00 0,37 -25,35 0,2827 -0,0627
LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2128