Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 638 829 584
Текущие позиции 170
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тодд Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 170 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 638 829 584 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Todd Asset Management Llc: Jabil Inc. (US:JBL) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Chubb Limited (US:CB) . Новые должности Todd Asset Management Llc включают в себя MGM Resorts International (US:MGM) , Adobe Inc. (US:ADBE) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) .

Тодд Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,86 29,44 0,6347 0,6347
1,96 56,75 0,8408 0,5815
0,07 25,72 0,5545 0,5545
0,41 35,54 0,5265 0,5265
0,10 22,77 0,4908 0,4908
0,38 30,51 0,4520 0,4520
0,28 30,17 0,4470 0,4470
1,24 35,40 0,5245 0,2419
0,12 10,87 0,2344 0,2344
0,60 66,19 0,9806 0,2133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 50,66 0,7505 -1,1924
0,15 41,22 0,6107 -1,1416
0,35 59,96 0,8883 -0,9058
1,21 85,20 1,2622 -0,8296
0,83 37,34 0,5531 -0,8171
0,70 56,97 0,8440 -0,7970
1,18 72,48 1,0739 -0,7287
0,00 0,55 0,0082 -0,7087
0,26 75,62 1,1204 -0,6540
0,40 49,29 0,7302 -0,5950
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JBL / Джабил Инк. 0,43 3,22 93,98 65,45 1,3924 0,0557
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -0,25 85,20 -4,16 1,2622 -0,8296
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 35,91 76,89 70,81 1,1391 0,0798
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,48 0,66 76,16 4,36 1,1283 -0,5890
CB / Чабб Лимитед 0,26 4,54 75,62 0,29 1,1204 -0,6540
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -0,33 72,48 -5,37 1,0739 -0,7287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,25 -1,07 71,92 16,92 1,0655 -0,3820
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,48 6,39 67,96 10,22 1,0068 -0,4441
AVGO / Бродком Инк. 0,25 -0,95 67,76 63,08 1,0038 0,0261
KR / Компания Крогер. 0,94 60,32 67,31 69,89 0,9972 0,0649
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,60 105,15 66,19 102,99 0,9806 0,2133
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,92 33,80 65,77 45,90 0,9744 -0,0864
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,87 -10,64 65,30 10,70 0,9674 -0,4206
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 -2,07 62,86 18,52 0,9313 -0,3167
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -0,23 62,33 -3,14 0,9234 -0,5908
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,53 1,20 61,56 15,89 1,3271 0,0771
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,77 0,49 60,55 12,19 0,8971 -0,3730
FI / Фисерв, Инк. 0,35 0,73 59,96 -21,35 0,8883 -0,9058
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,07 0,17 57,53 18,91 0,8524 -0,2862
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,70 -0,70 56,97 -18,31 0,8440 -0,7970
T / АТ&Т Инк. 1,96 403,34 56,75 415,10 0,8408 0,5815
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 1,51 56,24 2,18 0,8332 -0,4620
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,26 -0,00 56,12 14,96 0,8314 -0,3173
MS / Морган Стенли 0,38 -1,08 53,90 19,43 0,7986 -0,2635
MAS / Маско Корпорация 0,83 -0,52 53,67 -7,93 0,7951 -0,5766
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,10 -1,05 53,21 9,09 0,7883 -0,3595
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,01 -36,99 50,66 -38,65 0,7505 -1,1924
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 4,89 50,33 13,86 0,7456 -0,2945
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,07 -1,02 49,58 18,99 0,7345 -0,2460
CRH / CRH plc 0,54 -13,04 49,36 -9,25 0,7313 -0,5486
DELL / Делл Технологии Инк. 0,40 -34,93 49,29 -12,48 0,7302 -0,5950
TPR / Гобелен, Inc. 0,56 -1,11 49,20 23,32 0,7290 -0,2099
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,82 -1,09 47,94 -3,38 0,7102 -0,4574
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,12 -1,96 47,14 8,70 0,6983 -0,3221
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,07 -1,06 46,76 13,69 0,6927 -0,2751
CMI / Камминс Инк. 0,14 -1,10 45,47 3,34 0,6736 -0,3618
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 1,25 44,77 38,15 0,6633 -0,0993
ORCL / Корпорация Oracle 0,20 -19,04 44,55 26,60 0,6601 -0,1681
FITB / Пятый Третий Банкорп 1,07 -2,22 43,86 2,60 0,6498 -0,3562
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -8,15 43,67 40,19 0,6470 -0,0861
BAC / Банк Америки Корпорация 0,92 -1,07 43,61 12,18 0,6461 -0,2687
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 1,05 43,40 32,14 0,6430 -0,1299
AXP / Американ Экспресс Компания 0,14 -12,28 43,15 4,00 0,9302 -0,0462
DOX / Амдокс Лимитед 0,47 9,25 42,50 8,95 0,6297 -0,2884
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,23 -1,02 42,41 -12,31 0,6283 -0,5099
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 0,64 1,16 42,22 17,40 0,6254 -0,2207
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,14 -30,15 42,02 -17,20 0,6225 -0,5716
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 1,31 12,03 41,91 14,94 0,6208 -0,2371
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,26 -0,52 41,77 67,34 0,6188 0,0314
PGR / Прогрессивная корпорация 0,15 -41,30 41,22 -44,65 0,6107 -1,1416
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,06 -1,11 41,20 7,68 0,6103 -0,2900
KLAC / ОАК Корпорация 0,05 -0,96 41,06 30,51 0,6083 -0,1321
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,31 -0,99 40,70 7,66 0,6030 -0,2866
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 14,52 40,21 31,01 0,5957 -0,1265
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 0,84 39,73 24,49 0,5886 -0,1624
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,35 10,55 39,53 -5,19 0,5857 -0,3955
IX / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 0,76 39,21 8,63 0,5809 -0,2685
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,12 9,57 38,86 67,01 0,5757 0,0282
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,19 -0,71 37,66 -2,56 0,5579 -0,3515
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 1,09 37,40 -11,81 0,5541 -0,4438
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,83 -41,30 37,34 -35,88 0,5531 -0,8171
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 -7,30 36,47 33,12 0,5402 -0,1043
AMGN / Амджен Инк. 0,13 -1,08 36,39 -11,35 0,5392 -0,4269
GOOGL / Алфавит Инк. 0,20 -1,05 35,79 12,76 0,5303 -0,2167
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,80 84,60 35,55 58,53 0,5266 -0,0010
MDT / Медтроник ПЛС 0,41 35,54 0,5265 0,5265
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 156,92 35,40 194,79 0,5245 0,2419
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,44 -1,62 34,61 0,35 0,5128 -0,2989
GEN / Джен Диджитал Инк. 1,17 22,12 34,41 35,29 0,5097 -0,0887
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 17,16 33,66 -7,00 0,4987 -0,3531
BWA / БоргВарнер Инк. 0,98 -2,23 32,66 14,25 0,4839 -0,1888
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 1,74 32,33 -11,38 0,4790 -0,3795
EMN / Истман химическая компания 0,43 -1,12 32,08 -16,21 0,4753 -0,4258
SYF / Синхрония Финансовая 0,48 25,67 32,03 58,43 0,4746 -0,0012
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,11 4,09 30,79 29,33 0,4562 -0,1041
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,38 30,51 0,4520 0,4520
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,70 4,93 30,31 0,10 0,4491 -0,2635
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,28 8,84 30,30 29,28 0,4489 -0,1027
NTAP / НетАпп, Инк. 0,28 30,17 0,4470 0,4470
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,33 29,60 15,77 0,4385 -0,1631
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,86 29,44 0,6347 0,6347
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 -25,44 29,42 -23,56 0,4359 -0,4698
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,39 23,27 29,17 13,13 0,4321 -0,1746
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 3,64 28,74 -0,53 0,4259 -0,2541
SKX / Скечерс США, Инк. 0,45 -0,81 28,58 10,24 0,4234 -0,1867
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,36 -1,32 28,51 10,13 0,4223 -0,1868
INCY / Инсайт Корпорация 0,41 11,87 28,23 25,81 0,4182 -0,1098
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 2,84 27,11 -9,05 0,4017 -0,2998
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 -2,03 26,55 -4,67 0,3934 -0,2621
GM / Компания Дженерал Моторс 0,54 10,55 26,41 15,67 0,3912 -0,1460
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,16 -1,17 26,25 29,40 0,3889 -0,0885
ADBE / Adobe Inc. 0,07 25,72 0,5545 0,5545
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,15 7,95 25,65 8,32 0,3800 -0,1772
PSX / Филлипс 66 0,21 -8,94 25,53 -12,02 0,3782 -0,3047
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,11 -1,22 25,36 16,89 0,3757 -0,1348
FOXA / Корпорация Фокс 0,45 -13,99 25,21 -14,84 0,3735 -0,3232
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,29 -18,95 24,67 -20,21 0,3655 -0,3620
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 -0,02 24,04 -10,55 0,3562 -0,2763
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,35 10,78 23,62 1,03 0,3499 -0,2002
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,95 3,12 23,34 -7,05 0,3457 -0,2451
TXT / Текстрон Инк. 0,29 34,74 23,01 49,74 0,3409 -0,0207
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,10 22,77 0,4908 0,4908
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,26 -2,05 21,02 -2,95 0,3115 -0,1983
SRE / всегда 0,25 1,80 19,16 8,10 0,2838 -0,1332
NVR / НВР, ООО 0,00 -2,39 17,22 -0,49 0,2552 -0,1521
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,09 2,08 15,77 24,19 0,2337 -0,0652
CDW / CDW Корпорация 0,09 -1,14 15,27 10,17 0,2262 -0,0999
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,12 10,87 0,2344 0,2344
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -0,73 8,30 1,96 0,1230 -0,0686
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,59 5,71 31,71 0,0846 -0,0174
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 4,85 0,1046 0,1046
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,05 33,80 4,69 42,85 0,0694 -0,0078
ALV / Автолив, ООО 0,04 18,60 4,64 50,05 0,0688 -0,0040
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 0,11 4,46 45,94 0,0661 -0,0058
AEG / Aegon Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 10,42 4,38 21,31 0,0650 -0,0201
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,66 4,38 16,56 0,0649 -0,0235
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 40,49 3,99 39,68 0,0590 -0,0081
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -79,66 3,97 -81,98 0,0588 -0,4597
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,92 3,82 11,94 0,0567 -0,0237
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,24 -25,26 3,78 -7,35 0,0560 -0,0400
AAPL / Apple Инк. 0,02 -1,16 3,50 -8,71 0,0519 -0,0384
IAG / Корпорация ИАМГОЛД 0,46 -28,06 3,36 -15,42 0,0498 -0,0437
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -3,90 3,09 10,27 0,0458 -0,0202
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 0,00 2,47 2,57 0,0366 -0,0201
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 0,00 2,40 12,51 0,0356 -0,0147
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 0,00 2,17 -14,41 0,0321 -0,0275
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,06 -9,37 0,0305 -0,0230
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -92,00 1,93 -92,00 0,0286 -0,5399
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 1,88 19,34 0,0279 -0,0092
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -47,86 1,84 -42,41 0,0273 -0,0480
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,03 0,00 1,66 28,80 0,0246 -0,0057
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,02 3,75 1,37 14,07 0,0203 -0,0080
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,04 0,00 1,33 -3,68 0,0198 -0,0128
FLEX / ООО Флекс. 0,03 -4,64 1,27 43,95 0,0189 -0,0020
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,02 0,00 1,26 -13,32 0,0187 -0,0156
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 1,26 -6,47 0,0186 -0,0130
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 1,24 -10,62 0,0183 -0,0142
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 1,13 -2,59 0,0167 -0,0105
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 1,08 3,66 0,0160 -0,0085
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 0,00 1,06 -3,83 0,0157 -0,0102
COP / КонокоФиллипс 0,01 -3,42 1,05 -17,52 0,0156 -0,0144
BNS / Банк Новой Шотландии 0,02 0,00 1,04 16,46 0,0154 -0,0056
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,05 1,00 1,01 27,78 0,0150 -0,0036
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -94,33 0,82 -96,63 0,0122 -0,5623
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 0,82 -10,68 0,0122 -0,0094
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,82 4,48 0,0121 -0,0063
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,78 -0,26 0,0116 -0,0069
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 0,00 0,67 -4,29 0,0099 -0,0066
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 26,18 0,58 19,18 0,0086 -0,0029
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,55 11,02 0,0082 -0,0036
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -98,35 0,55 -98,19 0,0082 -0,7087
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 -5,67 0,53 24,59 0,0078 -0,0022
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,50 -7,89 0,0074 -0,0054
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,46 12,50 0,0068 -0,0028
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,45 0,00 0,0067 -0,0040
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,44 -6,61 0,0065 -0,0045
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,41 0,49 0,0061 -0,0035
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -52,54 0,40 -54,88 0,0060 -0,0150
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,39 21,94 0,0058 -0,0018
ALKS / ООО «Алкермес» 0,01 -89,96 0,37 -91,31 0,0055 -0,0952
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,34 13,53 0,0051 -0,0020
AON / Аон ПЛС 0,00 -0,22 0,33 -10,71 0,0048 -0,0038
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,32 14,18 0,0048 -0,0019
SYBT / Складские дворы Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,28 14,46 0,0041 -0,0016
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 15,90 0,0041 -0,0015
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,27 -24,23 0,0040 -0,0044
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,23 -0,88 0,0034 -0,0020
EIM / Фонд муниципальных облигаций Eaton Vance 0,02 0,00 0,22 -3,08 0,0033 -0,0021
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,22 6,44 0,0032 -0,0016
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,21 0,0031 0,0031
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -100,00 0,00 0,0000