Основная статистика
Стоимость портфеля $ 585 115 948
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 585 115 948 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Tolleson Wealth Management, Inc.: iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF (US:INTF) , SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (US:QUS) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) . Новые должности Tolleson Wealth Management, Inc. включают в себя Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , .

Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,10 134,66 23,0135 1,9864
0,14 3,18 0,5427 0,5427
0,23 25,12 4,2928 0,4711
2,85 97,59 16,6792 0,4305
0,01 3,19 0,5445 0,3060
0,01 2,62 0,4479 0,0702
0,33 8,19 1,3992 0,0428
0,00 1,90 0,3245 0,0419
0,00 0,23 0,0398 0,0398
0,00 0,23 0,0394 0,0394
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 92,71 15,8452 -1,8162
0,27 11,64 1,9890 -0,1718
0,03 1,62 0,2763 -0,1585
0,17 6,29 1,0747 -0,1563
0,28 37,36 6,3848 -0,1555
0,00 0,92 0,1569 -0,1403
0,00 0,00 -0,1290
0,00 0,51 0,0877 -0,1021
0,03 17,76 3,0356 -0,0846
0,02 4,57 0,7811 -0,0748
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 2,10 11,45 134,66 23,48 23,0135 1,9864
INTF / iShares Trust - ETF iShares International Equity Factor 2,85 4,34 97,59 15,81 16,6792 0,4305
QUS / SPDR Series Trust – SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,57 -2,75 92,71 1,22 15,8452 -1,8162
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,28 -0,49 37,36 10,14 6,3848 -0,1555
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,23 7,68 25,12 26,73 4,2928 0,4711
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,46 12,75 22,61 10,70 3,8645 -0,0740
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,30 0,04 20,05 10,87 3,4267 -0,0606
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,32 17,76 9,76 3,0356 -0,0846
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,27 -4,63 11,64 3,85 1,9890 -0,1718
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,10 -0,20 8,78 9,15 1,5014 -0,0505
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,33 15,72 8,19 16,38 1,3992 0,0428
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -1,71 7,06 15,57 1,2065 0,0287
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,07 -0,05 6,48 8,06 1,1073 -0,0488
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,17 -3,34 6,29 -1,50 1,0747 -0,1563
VOTE / TCW ETF Trust — TCW Transform 500 ETF 0,07 0,00 4,85 11,24 0,8286 -0,0118
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -0,25 4,57 2,97 0,7811 -0,0748
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 3000 ETF 0,02 0,00 4,56 10,53 0,7785 -0,0161
NULC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,07 0,00 3,63 11,83 0,6204 -0,0056
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -2,48 3,63 15,13 0,6203 0,0123
AAXJ / iShares Trust — iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,04 -0,16 3,62 11,45 0,6188 -0,0075
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 132,32 3,19 157,77 0,5445 0,3060
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,00 3,18 10,52 0,5439 -0,0114
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,14 3,18 0,5427 0,5427
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,03 2,51 0,5175 -0,0520
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,42 2,89 4,48 0,4941 -0,0393
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,98 2,62 33,81 0,4479 0,0702
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,03 0,00 2,00 8,38 0,3426 -0,0140
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 1,90 29,56 0,3245 0,0419
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 -0,25 1,87 10,12 0,3199 -0,0079
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,03 18,55 1,70 19,37 0,2908 0,0160
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,07 -9,30 1,69 0,42 0,2889 -0,0358
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -36,07 1,62 -28,31 0,2763 -0,1585
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,31 1,58 -7,34 0,2698 -0,0587
XSVM / Трастовый биржевой фонд Invesco — стоимость Invesco S&P SmallCap с Momentum ETF 0,03 0,00 1,56 3,52 0,2666 -0,0238
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 1,51 5,74 0,2582 -0,0172
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,07 -2,92 1,46 -4,44 0,2501 -0,0452
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -18,50 1,46 18,87 0,2487 0,0126
BTCO / Bitcoin ETF Invesco Galaxy 0,01 -6,93 1,40 21,72 0,2395 0,0175
OWNS / Quaker Investment Trust - CCM Affordable Housing MBS ETF 0,07 0,00 1,22 0,00 0,2089 -0,0268
NUEM / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF Emerging Markets ETF 0,04 1,28 1,18 15,04 0,2014 0,0038
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -6,16 1,09 4,41 0,1862 -0,0150
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -9,96 1,00 0,20 0,1713 -0,0217
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -0,30 0,95 0,00 0,1631 -0,0209
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,95 0,21 0,1624 -0,0205
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,94 0,32 0,1608 -0,0202
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,92 -40,45 0,1569 -0,1403
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,87 0,81 0,1494 -0,0177
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,87 15,27 0,1485 0,0032
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,01 0,00 0,79 5,90 0,1351 -0,0088
NUDM / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG International Develop Markets ETF ETF 0,02 0,00 0,78 11,43 0,1333 -0,0017
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,76 28,45 0,1304 0,0157
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,75 -9,87 0,1281 -0,0323
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 -4,31 0,69 3,31 0,1175 -0,0109
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,68 0,89 0,1168 -0,0138
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,01 0,00 0,68 4,77 0,1164 -0,0089
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 0,00 0,63 1,28 0,1080 -0,0122
SYY / Сиско Корпорация 0,01 0,00 0,60 0,84 0,1024 -0,0121
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 13,52 0,59 39,39 0,1010 0,0192
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 15,74 0,59 18,42 0,1001 0,0046
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,57 10,62 0,0981 -0,0019
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,01 -0,87 0,55 -1,43 0,0941 -0,0136
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,54 6,93 0,0924 -0,0050
V / Виза Инк. 0,00 -48,52 0,51 -47,87 0,0877 -0,1021
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,46 21,28 0,0780 0,0054
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,42 7,18 0,0716 -0,0037
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 0,00 0,41 13,54 0,0703 0,0004
MIN / Фонд промежуточного дохода MFS 0,13 0,00 0,35 0,86 0,0600 -0,0072
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,34 3,61 0,0588 -0,0053
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,03 0,00 0,33 -0,89 0,0572 -0,0079
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,33 -0,91 0,0561 -0,0077
VTEC / Безналоговые фонды Vanguard California — ETF облигаций Vanguard California, освобожденных от налогов 0,00 0,00 0,32 -0,62 0,0551 -0,0076
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,00 0,00 0,32 11,54 0,0546 -0,0007
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,31 -7,72 0,0532 -0,0118
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,29 2,45 0,0502 -0,0050
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,29 -6,39 0,0501 -0,0104
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,03 0,00 0,29 -10,31 0,0491 -0,0127
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,00 0,28 7,28 0,0479 -0,0025
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,26 0,39 0,0445 -0,0056
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 0,00 0,26 17,19 0,0444 0,0016
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,00 0,25 22,39 0,0421 0,0033
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,0398 0,0398
BA / Компания Боинг 0,00 0,23 0,0394 0,0394
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,00 0,00 0,23 13,37 0,0392 0,0002
KRO / Кронос Уорлдвайд, Инк. 0,03 9,57 0,20 -9,17 0,0340 -0,0082
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0501
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0437
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0504
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1290
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0414