Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 339 539
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Топ Эйс Эссет Менеджмент Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 339 539 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Top Ace Asset Management Ltd: Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) . Новые должности Top Ace Asset Management Ltd включают в себя Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MNSO) , .

Топ Эйс Эссет Менеджмент Лтд. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 10,75 42,4159 23,0543
0,04 2,23 8,8177 8,8177
0,21 1,89 7,4490 7,4490
0,06 1,49 5,8976 5,8976
0,01 2,31 9,0982 1,8652
0,10 1,84 7,2456 0,8278
0,04 0,51 2,0052 0,0204
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0116 -20,0398
0,00 0,00 -7,3708
0,02 2,14 8,4371 -6,7713
0,00 0,00 -5,3086
0,00 0,00 -4,2265
0,00 0,00 -3,7188
0,07 2,18 8,6219 -0,4964
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-02 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 101,51 10,75 97,76 42,4159 23,0543
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 10,42 2,31 13,55 9,0982 1,8652
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,04 2,23 8,8177 8,8177
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 2,18 -14,65 8,6219 -0,4964
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -64,70 2,14 -49,94 8,4371 -6,7713
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,89 7,4490 7,4490
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -25,51 1,84 1,94 7,2456 0,8278
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,06 1,49 5,8976 5,8976
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,51 -8,80 2,0052 0,0204
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -99,95 0,00 -99,96 0,0116 -20,0398
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,3708
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,3086
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2265
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7188