Основная статистика
Стоимость портфеля $ 180 986 000
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Факел Вэлт Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 180 986 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Torch Wealth Management LLC: The Procter & Gamble Company (US:PG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Новые должности Torch Wealth Management LLC включают в себя Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , .

ООО «Факел Вэлт Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 11,33 6,2624 1,0533
0,01 1,31 0,7266 0,7266
0,01 3,24 1,7924 0,4416
0,01 0,31 0,1735 0,1735
0,06 5,20 2,8709 0,1409
0,03 3,80 2,0985 0,1359
0,01 0,22 0,1238 0,1238
0,00 0,22 0,1193 0,1193
0,01 0,20 0,1122 0,1122
0,01 1,66 0,9155 0,1096
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 13,31 7,3564 -0,6070
0,03 1,92 1,0598 -0,3515
0,02 2,65 1,4653 -0,2272
0,04 2,66 1,4686 -0,2180
0,06 3,24 1,7880 -0,2143
0,01 1,98 1,0912 -0,2075
0,01 2,03 1,1211 -0,1942
0,02 2,51 1,3846 -0,1498
0,03 1,10 0,6067 -0,1484
0,01 1,48 0,8150 -0,1456
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-25 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,11 -1,40 13,31 -0,99 7,3564 -0,6070
AAPL / Apple Инк. 0,04 -1,72 11,33 28,85 6,2624 1,0533
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -1,40 8,82 5,03 4,8733 -0,1000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,10 -0,40 8,00 7,30 4,4191 0,0048
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,06 -0,97 5,20 12,71 2,8709 0,1409
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 1,08 4,22 12,16 2,3344 0,1036
V / Виза Инк. 0,02 -2,55 3,81 6,45 2,1073 -0,0145
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -3,22 3,80 14,60 2,0985 0,1359
IAU / iShares Gold Trust 0,23 0,27 3,29 3,10 1,8178 -0,0719
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -1,53 3,27 2,34 1,8095 -0,0855
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -0,75 3,24 42,22 1,7924 0,4416
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 -0,59 3,24 -4,29 1,7880 -0,2143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,23 3,02 10,87 1,6675 0,0556
USB / Банк США 0,05 -1,66 2,92 5,35 1,6112 -0,0280
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,27 2,90 13,12 1,6051 0,0843
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -0,05 2,89 -0,38 1,5990 -0,1213
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,05 0,00 2,81 9,29 1,5537 0,0300
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -0,55 2,67 -0,41 1,4725 -0,1122
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -5,53 2,66 -6,67 1,4686 -0,2180
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -17,68 2,65 -7,21 1,4653 -0,2272
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 -0,69 2,54 5,32 1,4012 -0,0248
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 3,94 2,52 12,28 1,3940 0,0634
CB / Чабб Лимитед 0,02 0,35 2,51 -3,28 1,3846 -0,1498
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 -0,63 2,46 11,98 1,3581 0,0582
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -3,42 2,32 3,67 1,2797 -0,0433
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,04 8,81 2,29 8,75 1,2642 0,0182
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -2,61 2,26 1,07 1,2509 -0,0756
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,01 2,22 7,77 1,2266 0,0067
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -0,92 2,12 8,65 1,1725 0,0159
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 1,52 2,04 11,20 1,1244 0,0407
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -0,74 2,03 -8,64 1,1211 -0,1942
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -1,88 1,98 -9,94 1,0912 -0,2075
EPR / ЭПР-Свойства 0,03 -12,42 1,92 -19,51 1,0598 -0,3515
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -1,11 1,91 0,58 1,0559 -0,0693
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,02 1,81 -4,84 0,9984 -0,1262
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,12 -0,25 1,77 -0,39 0,9780 -0,0744
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 0,30 1,75 17,82 0,9680 0,0874
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,70 8,85 0,9376 0,0144
COP / КонокоФиллипс 0,03 -0,67 1,69 13,33 0,9349 0,0507
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,01 0,55 1,66 21,75 0,9155 0,1096
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 -1,10 1,61 7,81 0,8923 0,0052
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 7,07 1,59 14,04 0,8796 0,0529
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -1,09 1,48 -9,06 0,8150 -0,1456
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -0,47 1,46 -8,40 0,8072 -0,1373
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 -0,52 1,39 12,47 0,7675 0,0361
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 5,75 1,39 7,44 0,7658 0,0019
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 -1,85 1,37 -2,07 0,7586 -0,0716
MMM / Компания 3М 0,01 1,31 0,7266 0,7266
INTC / Корпорация Интел 0,02 1,99 1,30 18,38 0,7188 0,0680
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,43 1,30 6,82 0,7183 -0,0024
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 -1,50 1,22 -0,41 0,6735 -0,0513
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -3,42 1,21 0,25 0,6675 -0,0461
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,05 -5,32 1,20 -4,39 0,6614 -0,0801
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 -0,82 1,15 10,66 0,6365 0,0200
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 -3,02 1,13 3,28 0,6266 -0,0237
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 -6,98 1,10 -13,88 0,6067 -0,1484
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 5,06 1,03 13,72 0,5680 0,0326
WY / Компания Вейерхойзер 0,03 -0,35 1,02 8,51 0,5636 0,0069
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -0,58 0,97 9,13 0,5348 0,0096
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,02 -2,25 0,90 1,93 0,4967 -0,0256
T / АТ&Т Инк. 0,02 6,59 0,86 9,99 0,4746 0,0121
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,43 0,85 12,04 0,4680 0,0203
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -3,54 0,82 12,69 0,4514 0,0221
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 -6,14 0,76 1,47 0,4205 -0,0237
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 0,00 0,74 4,79 0,4111 -0,0094
ABC / Amerisource Берген Корп. 0,01 -2,20 0,73 0,97 0,4017 -0,0247
GE / Дженерал Электрик Компани 0,06 -0,94 0,65 23,48 0,3602 0,0476
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 5,22 0,62 6,68 0,3442 -0,0016
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -4,44 0,61 -1,76 0,3393 -0,0309
SKX / Скечерс США, Инк. 0,01 0,00 0,59 15,46 0,3260 0,0234
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,57 9,06 0,3127 0,0054
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 25,92 0,56 47,11 0,3089 0,0838
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 2,11 0,52 10,43 0,2868 0,0084
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -2,18 0,50 10,22 0,2741 0,0076
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,46 24,46 0,2531 0,0351
CSX / Корпорация CSX 0,01 -3,11 0,45 1,13 0,2481 -0,0149
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,42 -0,24 0,2326 -0,0173
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 3,03 0,42 8,59 0,2304 0,0030
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,01 0,90 0,41 -1,21 0,2260 -0,0192
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 2,49 0,39 4,85 0,2149 -0,0048
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,02 0,39 -5,15 0,2138 -0,0278
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 -2,97 0,36 6,14 0,2006 -0,0020
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,36 -0,28 0,1989 -0,0149
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 -1,64 0,35 17,97 0,1923 0,0176
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,39 0,34 6,88 0,1890 -0,0005
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,26 0,34 4,67 0,1856 -0,0044
BA / Компания Боинг 0,00 0,10 0,33 -14,36 0,1812 -0,0456
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,32 -3,28 0,1790 -0,0194
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,31 0,1735 0,1735
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,31 35,50 0,1729 0,0361
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,64 0,31 1,30 0,1718 -0,0100
HYS / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO с индексом высокодоходных корпоративных облигаций на 0–5 лет 0,00 0,00 0,29 0,00 0,1624 -0,0117
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,55 0,27 2,63 0,1508 -0,0067
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,27 34,65 0,1503 0,0307
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,27 27,83 0,1497 0,0242
FLS / Корпорация Флоусерв 0,01 0,00 0,27 6,43 0,1464 -0,0010
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,00 0,26 13,79 0,1459 0,0085
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 7,98 0,1420 0,0011
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 1,92 0,25 11,95 0,1398 0,0060
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -14,60 0,25 -4,62 0,1370 -0,0169
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -6,28 0,25 -6,82 0,1359 -0,0204
KO / Компания Кока-Кола 0,00 1,56 0,23 3,08 0,1293 -0,0051
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 0,00 0,23 9,91 0,1287 0,0032
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -8,39 0,23 -8,03 0,1265 -0,0209
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 0,22 0,1238 0,1238
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,22 -0,88 0,1238 -0,0101
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 2,39 0,22 2,82 0,1210 -0,0051
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,22 0,1193 0,1193
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,21 -9,87 0,1160 -0,0220
KR / Компания Крогер. 0,01 0,20 0,1122 0,1122
MMAT / Мета Материалы Инк. 0,05 0,00 0,04 -35,59 0,0210 -0,0139
BGS / Б&Г Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1190
VVR / Доходный фонд Invesco для пожилых людей 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0272