Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 12 960 078 |
| Текущие позиции | 74 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CSBIX - Институциональный класс устойчивого сбалансированного фонда Cromwell раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 960 078 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности CSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class включают в себя LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and BAC 3.846 03/08/37 (US:US06051GKL22) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 0,84 | 6,4762 | 2,4909 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,1560 | 2,1560 | |
| 0,00 | 0,40 | 3,0956 | 1,8115 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,3466 | 1,3466 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,2996 | 1,2996 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,9416 | 0,9416 | |
| 0,00 | 0,59 | 4,5321 | 0,8087 | |
| 0,10 | 0,7741 | 0,7741 | ||
| 0,00 | 0,09 | 0,6801 | 0,6801 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,8961 | 0,5762 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 1,5548 | -1,8358 | ||
| 0,30 | 2,2950 | -1,0251 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9937 | ||
| 0,76 | 5,8995 | -0,4852 | ||
| 0,00 | 0,25 | 1,9039 | -0,4162 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,5601 | -0,3321 | |
| 0,45 | 3,5045 | -0,3056 | ||
| 0,27 | 2,1156 | -0,2632 | ||
| 0,00 | 0,16 | 1,2592 | -0,2469 | |
| 0,39 | 3,0403 | -0,2418 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 0,84 | 76,90 | 0,84 | 77,17 | 6,4762 | 2,4909 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) | 0,76 | 0,66 | 5,8995 | -0,4852 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 15,33 | 4,6574 | 0,2605 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 32,58 | 4,5321 | 0,8087 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,00 | -20,40 | 0,56 | 15,88 | 4,3481 | 0,2645 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 28,07 | 3,7019 | 0,5550 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) | 0,45 | 0,22 | 3,5045 | -0,3056 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -16,44 | 0,44 | 21,88 | 3,4016 | 0,3617 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 51,40 | 0,40 | 163,16 | 3,0956 | 1,8115 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) | 0,39 | 0,77 | 3,0403 | -0,2418 | |||||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 36,00 | 2,8961 | 0,5762 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -3,50 | 2,5601 | -0,3321 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 20,07 | 2,4987 | 0,2305 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) | 0,30 | -24,87 | 2,2950 | -1,0251 | |||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 28,44 | 2,2400 | 0,3391 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,28 | 2,1560 | 2,1560 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 0,27 | -3,19 | 2,1156 | -0,2632 | |||||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 15,18 | 1,9939 | 0,1034 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -1,93 | 1,9689 | -0,2109 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -10,55 | 1,9039 | -0,4162 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 1,75 | 1,7932 | -0,1305 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 23,91 | 1,7693 | 0,2201 | |||
| GTLB / ГитЛаб Инк. | 0,00 | 47,97 | 0,21 | 42,36 | 1,5904 | 0,3713 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) | 0,20 | 0,50 | 1,5702 | -0,1355 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) | 0,20 | -50,12 | 1,5548 | -1,8358 | |||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,15 | 1,3677 | -0,0976 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,00 | 0,17 | 1,3466 | 1,3466 | |||||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | 0,17 | 1,2996 | 1,2996 | |||||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,00 | 4,03 | 0,17 | -4,05 | 1,2864 | -0,1737 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -5,71 | 1,2807 | -0,1979 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | -9,30 | 0,16 | -9,50 | 1,2592 | -0,2469 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,86 | 1,0659 | -0,1474 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,86 | 1,0255 | 0,0279 | |||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,00 | 0,12 | 0,9416 | 0,9416 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0,10 | 0,7741 | 0,7741 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 13,75 | 0,7096 | 0,0318 | |||
| US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 | 0,09 | 2,25 | 0,7074 | -0,0479 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,00 | 0,09 | 0,6801 | 0,6801 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,55 | 0,4897 | -0,0668 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 1,96 | 0,4050 | -0,0311 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,05 | 0,4013 | 0,4013 | ||||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,3996 | 0,3996 | ||||||
| US74251VAT98 / Основная финансовая группа Inc. | 0,05 | 2,00 | 0,3977 | -0,0305 | |||||
| METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,3975 | 0,3975 | ||||||
| CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,3948 | 0,3948 | ||||||
| L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,3938 | 0,3938 | ||||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,3936 | -0,0286 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,3936 | 0,3936 | ||||||
| A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,3935 | 0,3935 | ||||||
| I1EX34 / IDEX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,3929 | -0,0287 | |||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) | 0,05 | 2,04 | 0,3894 | -0,0309 | |||||
| Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) | 0,05 | 0,00 | 0,3891 | -0,0320 | |||||
| US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 0,05 | 0,00 | 0,3882 | -0,0341 | |||||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,05 | 2,04 | 0,3868 | -0,0276 | |||||
| A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 2,04 | 0,3868 | -0,0304 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,3846 | -0,0316 | |||||
| US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,05 | 2,08 | 0,3803 | -0,0305 | |||||
| L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,3779 | -0,0273 | |||||
| US00914AAM45 / Эйр Лиз Корп | 0,05 | 0,00 | 0,3757 | -0,0294 | |||||
| US337738AU25 / Фисерв Инк | 0,05 | 2,13 | 0,3723 | -0,0278 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,3717 | -0,0343 | |||||
| US031162DJ62 / Амджен Инк | 0,05 | 2,13 | 0,3711 | -0,0279 | |||||
| KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -2,08 | 0,3702 | -0,0355 | |||||
| US49338LAF04 / Компания Keysight Technologies Inc. | 0,05 | 2,17 | 0,3637 | -0,0251 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,3522 | -0,0294 | |||||
| US172967NE72 / Ситигруп Инк. | 0,04 | 2,38 | 0,3379 | -0,0214 | |||||
| US49271VAR15 / Кеуриг Доктор Пеппер, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,3186 | -0,0325 | |||||
| US98419MAK62 / Ксилем Инк/Нью-Йорк | 0,04 | 0,00 | 0,3177 | -0,0340 | |||||
| US548661EF07 / Лоу'с Cos., Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,3002 | -0,0273 | |||||
| US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,2982 | -0,0258 | |||||
| US832696AX63 / Компания JM Смакер. | 0,03 | -50,94 | 0,2075 | -0,2407 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,00 | 0,1988 | -0,0145 | |||||
| US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP | 0,03 | 0,00 | 0,1986 | -0,0152 | |||||
| Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (US29390XAA28) | 0,02 | 0,00 | 0,1584 | -0,0132 | |||||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9937 |
