Основная статистика
Стоимость портфеля $ 791 296 211
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Тотал Вэлфс Планирование, ООО раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 791 296 211 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Total Wealth Planning, Llc: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Новые должности Total Wealth Planning, Llc включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) .

Тотал Вэлфс Планирование, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 24,17 3,0542 3,0542
0,03 11,87 1,4997 1,1102
0,11 10,37 1,3099 1,0930
0,02 5,72 0,7223 0,7223
0,15 67,41 8,5193 0,5610
0,02 4,62 0,5844 0,5374
0,12 3,24 0,4095 0,4095
0,02 3,21 0,4060 0,3354
0,01 2,58 0,3260 0,3260
0,03 2,16 0,2732 0,2732
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,81 88,50 11,1838 -2,0944
0,61 48,75 6,1606 -1,4082
0,32 56,03 7,0812 -0,9651
0,17 27,73 3,5044 -0,5172
0,85 36,52 4,6151 -0,4368
0,38 19,02 2,4030 -0,4358
0,13 6,65 0,8402 -0,2703
1,82 53,97 6,8205 -0,2572
0,99 30,61 3,8687 -0,2516
0,57 15,29 1,9325 -0,2239
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 3,81 1,61 88,50 1,96 11,1838 -2,0944
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,15 9,61 67,41 29,58 8,5193 0,5610
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,32 4,12 56,03 6,53 7,0812 -0,9651
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,82 4,00 53,97 16,65 6,8205 -0,2572
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,61 -2,17 48,75 -1,47 6,1606 -1,4082
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,85 1,62 36,52 10,59 4,6151 -0,4368
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 1,08 1,23 32,34 16,90 4,0872 -0,1452
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,99 12,01 30,61 13,66 3,8687 -0,2516
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,17 2,97 27,73 5,48 3,5044 -0,5172
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,44 11,47 26,20 17,91 3,3104 -0,0883
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 24,17 3,0542 3,0542
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,11 8,49 21,01 13,57 2,6552 -0,1750
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,38 1,04 19,02 2,47 2,4030 -0,4358
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,07 5,49 18,83 16,04 2,3792 -0,1028
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,07 2,02 18,53 18,60 2,3414 -0,0485
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,57 6,18 15,29 8,48 1,9325 -0,2239
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,50 22,05 14,67 27,61 1,8541 0,0952
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 296,36 11,87 366,10 1,4997 1,1102
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,11 599,47 10,37 631,47 1,3099 1,0930
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,30 0,46 8,76 17,20 1,1069 -0,0364
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,31 9,58 8,65 14,07 1,0929 -0,0669
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,12 3,82 8,22 18,26 1,0393 -0,0245
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,10 6,85 8,11 10,15 1,0246 -0,1013
VGRL.X / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,15 6,23 6,82 21,18 0,8620 0,0008
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,13 -9,09 6,65 -8,42 0,8402 -0,2703
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,07 -1,68 6,02 -3,28 0,7603 -0,1914
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,08 54,12 5,72 76,37 0,7224 0,2264
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 5,72 0,7223 0,7223
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -1,26 5,37 17,11 0,6783 -0,0228
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,07 23,50 4,99 29,18 0,6300 0,0397
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,12 -3,31 4,92 -0,81 0,6214 -0,1368
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,08 -2,01 4,78 6,11 0,6039 -0,0851
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,05 -0,50 4,68 8,78 0,5919 -0,0668
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 1 356,27 4,62 1 406,19 0,5844 0,5374
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,06 -2,81 4,12 -2,55 0,5210 -0,1263
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,06 -2,37 3,53 7,20 0,4462 -0,0577
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 1,96 3,47 -4,67 0,4389 -0,1185
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,06 -2,91 3,35 1,76 0,4229 -0,0802
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,04 7,44 3,27 9,28 0,4137 -0,0445
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,12 3,24 0,4095 0,4095
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 551,42 3,21 596,75 0,4060 0,3354
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,05 -16,37 2,72 -15,76 0,3440 -0,1502
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,58 0,3260 0,3260
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 4,43 2,41 16,98 0,3047 -0,0106
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 2,16 0,2732 0,2732
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 505,10 2,11 568,89 0,2664 0,2181
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,07 -9,84 2,08 -9,58 0,2626 -0,0889
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,07 -1,99 1,96 9,60 0,2483 -0,0260
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -0,12 1,77 2,37 0,2243 -0,0408
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 29,88 1,60 38,87 0,2019 0,0259
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,09 1,57 -15,36 0,1978 -0,0850
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 330,07 1,54 349,71 0,1945 0,1421
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -4,48 1,34 6,85 0,1696 -0,0225
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,04 -8,46 1,33 1,30 0,1676 -0,0326
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 1,30 0,1645 0,1645
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,03 -8,94 1,18 -7,90 0,1489 -0,0468
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 -1,88 1,17 0,26 0,1482 -0,0307
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,83 1,07 -5,96 0,1357 -0,0389
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -27,57 0,92 -27,33 0,1163 -0,0775
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,02 -27,31 0,90 -27,85 0,1136 -0,0770
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -39,17 0,89 -32,63 0,1128 -0,0898
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -1,80 0,87 15,50 0,1102 -0,0053
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 5,53 0,84 12,45 0,1062 -0,0080
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -6,94 0,83 -6,33 0,1047 -0,0305
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 0,79 0,0993 0,0993
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -2,24 0,69 2,09 0,0867 -0,0160
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,01 -10,78 0,66 -2,38 0,0831 -0,0199
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -1,36 0,62 20,78 0,0787 -0,0001
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,60 3,11 0,0754 -0,0130
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 7,31 0,59 42,41 0,0747 0,0111
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -9,96 0,56 6,26 0,0709 -0,0098
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,52 5,47 0,0659 -0,0097
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 18,05 0,51 32,30 0,0648 0,0056
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 8,14 0,51 13,39 0,0643 -0,0043
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -8,88 0,50 -0,40 0,0637 -0,0137
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,02 -2,45 0,50 -0,59 0,0636 -0,0139
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -16,24 0,46 -15,82 0,0585 -0,0256
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,45 0,0562 0,0562
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,44 -2,42 0,0560 -0,0134
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 7,35 0,44 8,15 0,0554 -0,0067
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -36,31 0,43 -29,62 0,0544 -0,0391
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 -21,74 0,42 -13,76 0,0531 -0,0214
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,53 0,40 32,03 0,0511 0,0042
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,02 0,38 9,30 0,0475 -0,0051
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 49,13 0,37 35,29 0,0466 0,0049
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,35 0,0448 0,0448
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -6,83 0,35 36,05 0,0444 0,0048
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,45 0,32 7,43 0,0402 -0,0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,99 0,32 10,88 0,0400 -0,0037
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,31 0,0391 0,0391
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 1,60 0,31 -6,36 0,0391 -0,0115
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,31 12,04 0,0389 -0,0031
MMM / Компания 3М 0,00 0,30 0,0385 0,0385
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 -7,62 0,28 -1,05 0,0360 -0,0081
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,28 0,0352 0,0352
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 30,14 0,27 18,94 0,0342 -0,0007
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -1,31 0,26 -0,77 0,0326 -0,0071
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,00 -10,71 0,25 1,65 0,0311 -0,0059
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,24 0,0307 0,0307
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,23 0,0291 0,0291
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,12 0,23 9,62 0,0288 -0,0030
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 -27,25 0,22 -21,82 0,0273 -0,0149
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,20 0,0257 0,0257
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -9,33 0,19 3,93 0,0235 -0,0038
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 0,01 0,00 0,07 44,68 0,0086 0,0013
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000