Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 496 784
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DVND — Touchstone Dividend Select ETF раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 496 784 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DVND - Touchstone Dividend Select ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,83 5,0293 1,5046
0,00 1,33 3,6365 1,2141
0,00 0,89 2,4437 0,7894
0,02 0,86 2,3537 0,4290
0,00 0,85 2,3343 0,4276
0,00 0,77 2,1169 0,4155
0,00 0,73 2,0074 0,3474
0,00 0,66 1,8136 0,3163
0,00 0,60 1,6568 0,2131
0,01 0,74 2,0209 0,1855
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,47 1,2975 -0,6657
0,02 0,62 1,6964 -0,5057
0,00 0,77 2,1012 -0,4801
0,01 0,51 1,4068 -0,3703
0,00 0,58 1,5904 -0,3689
1,26 1,26 3,4522 -0,3416
0,00 0,54 1,4788 -0,3283
0,00 0,51 1,4082 -0,2953
0,02 0,39 1,0763 -0,2889
0,00 0,70 1,9151 -0,2858
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 11,45 1,83 47,67 5,0293 1,5046
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,63 1,33 55,45 3,6365 1,2141
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 1,26 -5,82 1,26 -5,76 3,4522 -0,3416
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -2,23 0,89 52,83 2,4437 0,7894
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 11,61 0,86 26,55 2,3537 0,4290
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -2,20 0,85 26,83 2,3343 0,4276
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -2,22 0,84 9,07 2,3110 0,1191
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -7,25 0,80 4,31 2,1890 0,0163
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -9,77 0,78 6,97 2,1489 0,0696
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -2,27 0,77 28,88 2,1169 0,4155
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -26,57 0,77 -15,73 2,1012 -0,4801
AAPL / Apple Инк. 0,00 1,20 0,74 -6,54 2,0390 -0,2187
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -2,23 0,74 14,09 2,0209 0,1855
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -2,27 0,73 25,13 2,0074 0,3474
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -2,23 0,73 13,02 1,9996 0,1675
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -2,23 0,73 -5,09 1,9943 -0,1819
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,23 0,72 -2,17 1,9842 -0,1154
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 1,04 0,72 12,05 1,9647 0,1492
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -2,22 0,70 -9,94 1,9151 -0,2858
V / Виза Инк. 0,00 0,21 0,67 1,51 1,8417 -0,0358
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5,95 0,67 -4,01 1,8377 -0,1429
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -12,06 0,67 -3,05 1,8339 -0,1240
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 6,50 0,66 25,43 1,8136 0,3163
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -2,23 0,64 -0,62 1,7530 -0,0740
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 8,74 0,63 -6,94 1,7293 -0,1937
USB / Банк США 0,01 -2,22 0,63 4,84 1,7238 0,0213
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -2,22 0,62 -6,61 1,7053 -0,1870
T / АТ&Т Инк. 0,02 -22,09 0,62 -20,36 1,6964 -0,5057
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 11,38 0,61 15,31 1,6749 0,1737
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,63 0,60 18,90 1,6568 0,2131
SYY / Сиско Корпорация 0,01 -2,22 0,59 -1,33 1,6294 -0,0793
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -13,16 0,58 -15,94 1,5904 -0,3689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -28,91 0,58 42,26 1,5888 0,0947
SO / Южная компания 0,01 -2,23 0,57 -2,39 1,5697 -0,0941
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 6,93 0,56 3,52 1,5340 -0,0011
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 11,25 0,56 15,29 1,5313 0,1573
MMM / Компания 3М 0,00 -2,21 0,55 1,47 1,5147 -0,0318
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 1,13 0,55 -5,54 1,4995 -0,1412
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -10,06 0,54 -15,25 1,4788 -0,3283
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 4,91 0,52 -7,62 1,4306 -0,1721
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 3,14 0,52 -9,12 1,4217 -0,1972
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -2,22 0,52 -8,67 1,4158 -0,1885
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 13,77 0,51 -14,50 1,4082 -0,2953
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -19,53 0,51 -18,05 1,4068 -0,3703
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -2,22 0,48 -5,47 1,3281 -0,1271
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,84 0,47 -31,55 1,2975 -0,6657
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 3,17 0,45 16,11 1,2468 0,1363
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 10,49 0,45 1,57 1,2396 -0,0246
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 -2,23 0,44 -7,38 1,2044 -0,1409
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -19,66 0,43 4,41 1,1697 0,0112
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 3,57 0,43 -8,21 1,1659 -0,1485
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -11,80 0,42 -15,74 1,1623 -0,2637
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 10,98 0,39 -12,89 1,0771 -0,2024
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -14,70 0,39 -18,50 1,0763 -0,2889
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 2,25 0,39 -9,77 1,0645 -0,1573
INTC / Корпорация Интел 0,01 -2,22 0,26 -3,41 0,6994 -0,0512