Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 541 696
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TIABX - Touchstone Anti-Benchmark Международный основной фонд акций институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 541 696 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TIABX - Touchstone Anti-Benchmark International Core Equity Fund Institutional Class: SHIMAMURA Co., Ltd. (JP:8227) , Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. (JP:2897) , Yamada Holdings Co., Ltd. (JP:9831) , UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UCBJY) , and Yamazaki Baking Co., Ltd. (JP:2212) . Новые должности TIABX - Touchstone Anti-Benchmark International Core Equity Fund Institutional Class включают в себя Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TLPFY) , Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCHYY) , Galenica AG (CH:GALE) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and Medibank Private Limited - ADR (US:MDBKY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,10 1,0061 1,0061
0,00 0,11 1,1051 0,7839
0,00 0,11 1,1386 0,7536
0,02 0,07 0,7436 0,7436
0,00 0,07 0,6979 0,6979
0,11 0,10 1,0938 0,6279
0,12 0,12 1,2526 0,5692
0,00 0,09 0,8956 0,5439
0,00 0,05 0,5035 0,5035
0,00 0,10 1,0191 0,4861
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4422
0,00 0,11 1,1074 -0,6403
0,00 0,05 0,4776 -0,5977
0,00 0,04 0,4046 -0,5946
0,00 0,07 0,6890 -0,5862
0,00 0,02 0,2538 -0,4557
0,02 0,07 0,7106 -0,4409
0,00 0,04 0,4477 -0,3950
0,00 0,09 0,9395 -0,3369
0,06 0,06 0,6394 -0,3287
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-27 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
8227 / ШИМАМУРА Компания, ООО 0,00 0,00 0,16 17,78 1,6761 0,1010
2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,00 11,76 0,15 27,12 1,5791 0,2032
9831 / Ямада Холдингс Ко., Лтд. 0,04 12,53 0,15 21,67 1,5386 0,1338
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 11,04 0,14 26,32 1,5133 0,1829
2212 / Ямазаки Бейкинг Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,14 4,38 1,5104 -0,0935
MMCEX / Mainstay Funds Trust - Распределение нескольких активов MainStay ESG Fd USD Cls C 0,00 -13,39 0,14 12,70 1,4999 0,0256
SCMWY / Swisscom AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,86 0,14 9,30 1,4833 -0,0255
4912 / Лев Корпорация 0,01 0,83 0,14 2,94 1,4727 -0,1178
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,00 17,39 0,14 18,10 1,4423 0,0896
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 18,25 0,14 35,64 1,4417 0,2656
JRONF / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,01 2,26 0,14 18,26 1,4361 0,0963
SKLKF / ВОО Синсэй Банк Лимитед 0,01 2,47 0,13 15,52 1,4153 0,0621
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,04 -3,52 0,13 10,83 1,3959 -0,0063
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,17 0,13 -0,75 1,3950 -0,1576
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,50 0,13 12,82 1,3941 0,0237
HSNGY / Hang Seng Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,67 0,13 16,81 1,3926 0,0671
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,36 0,13 31,00 1,3820 0,2157
JSAIY / J Sainsbury plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -13,93 0,13 16,22 1,3616 0,0670
BKNIY / Bankinter, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 10,45 0,13 31,96 1,3504 0,2146
7956 / Голубиная корпорация 0,01 -6,33 0,12 5,22 1,2728 -0,0707
3141 / Велсия Холдингс Ко., Лтд. 0,01 4,00 0,12 15,24 1,2721 0,0447
1876 / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 0,04 -15,90 0,12 0,84 1,2663 -0,1241
PSO / Pearson plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,79 0,12 14,42 1,2529 0,0322
BS6 / Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. 0,12 42,77 0,12 105,17 1,2526 0,5692
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,03 0,12 1,72 1,2476 -0,1068
9989 / Компания Сунддруг, ООО. 0,00 -2,50 0,12 18,56 1,2163 0,0841
ELMUY / Elisa Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -8,86 0,11 6,60 1,1899 -0,0471
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 7,95 0,11 17,89 1,1776 0,0681
1929 / Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 0,05 16,88 0,11 26,74 1,1517 0,1416
ARGNF / аргенкс SE 0,00 210,75 0,11 227,27 1,1386 0,7536
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 17,53 0,11 27,06 1,1347 0,1408
TKGSY / Токийская Газовая Компания, Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,01 34,15 0,11 55,07 1,1302 0,3251
ESALY / Eisai Co Ltd - ADR 0,00 -42,86 0,11 -30,00 1,1074 -0,6403
SDV / Saab AB (публикация) 0,00 201,58 0,11 288,89 1,1051 0,7839
SAB / Банко де Сабадель, SA 0,11 84,59 0,10 160,00 1,0938 0,6279
ICL / АйСиЛ Групп, ООО 0,01 22,99 0,10 10,75 1,0913 0,0004
D2G / Эрстед А/С 0,00 15,34 0,10 32,05 1,0845 0,1657
OCI / ОКИ Н.В. 0,00 79,84 0,10 77,59 1,0844 0,4000
IPXHF / Инпекс Корпорация 0,01 -4,00 0,10 10,75 1,0826 -0,0024
ARC / Акер БП АСА 0,00 24,89 0,10 35,53 1,0820 0,1952
4967 / Кобаяши Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 -21,05 0,10 -8,11 1,0790 -0,2162
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 22,36 0,10 27,50 1,0788 0,1443
ESWB / Essity AB (опубликовано) 0,00 -8,89 0,10 21,95 1,0501 0,0863
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 78,54 0,10 115,56 1,0191 0,4861
9533 / Тохо Газ Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,10 -3,96 1,0187 -0,1585
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 1,0061 1,0061
3088 / МацукиёКококара и Ко. 0,00 26,67 0,10 48,44 1,0023 0,2538
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,29 0,10 48,44 1,0009 0,2491
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,01 -16,88 0,09 -13,08 0,9830 -0,2675
ASMVY / ASMPT Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,09 16,88 0,9541 0,0515
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,50 0,09 -18,35 0,9395 -0,3369
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -15,23 0,09 0,00 0,9203 -0,0971
NL0012169213 / ЦИАГЕН Н.В. 0,00 -27,95 0,09 -13,00 0,9196 -0,2523
SDF / К+С Акциенгезельшафт 0,00 15,84 0,09 21,43 0,8973 0,0725
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,00 122,92 0,09 183,33 0,8956 0,5439
P3G / Инвестиционный фонд недвижимости Suntec 0,08 3,69 0,08 0,00 0,8799 -0,0911
TEVJF / Тева Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,01 2,18 0,08 18,57 0,8746 0,0537
BKHYY / Bank Hapoalim BM - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -15,13 0,08 -10,00 0,8596 -0,1929
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 -11,11 0,08 -5,81 0,8555 -0,1562
9501 / Токийская электроэнергетическая компания Holdings, Incorporated 0,02 13,71 0,08 29,03 0,8466 0,1141
2875 / Тойо Суисан Кайша, Лтд. 0,00 81,82 0,08 71,11 0,8086 0,2810
2229 / Калби, Инк. 0,00 135,71 0,08 158,62 0,7896 0,4407
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 27,55 0,08 78,57 0,7885 0,2998
BT.A / БТ Групп ПЛС 0,05 6,36 0,07 7,46 0,7588 -0,0285
GRF / Грайффенбергер АГ 0,01 -25,16 0,07 0,00 0,7542 -0,0814
OEZVY / VERBUND AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 85,53 0,07 86,84 0,7463 0,2935
SCHYY / Sands China Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,07 0,7436 0,7436
SQNNY / Square Enix Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -21,05 0,07 -14,81 0,7308 -0,2218
VWSYF / Вестас Винд Системс А/С 0,00 -7,63 0,07 46,81 0,7262 0,1761
RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,25 0,07 -2,86 0,7189 -0,0988
CNVVY / ConvaTec Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -44,50 0,07 -31,63 0,7106 -0,4409
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,29 0,07 3,08 0,7046 -0,0571
BIM / биоМерье С.А. 0,00 -35,14 0,07 -14,29 0,7002 -0,2006
GALE / Галеница АГ 0,00 0,07 0,6979 0,6979
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -44,00 0,07 -40,37 0,6890 -0,5862
1038 / СК Инфраструктура Холдингс Лимитед 0,01 13,64 0,07 16,07 0,6845 0,0319
BZQIF / Безек Израильская телекоммуникационная корпорация. 0,04 161,22 0,06 178,26 0,6780 0,4038
MEJHF / Мэйдзи Холдингс Ко., Лтд. 0,00 -33,33 0,06 -22,78 0,6455 -0,2847
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,06 -26,79 0,06 -27,71 0,6394 -0,3287
TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,30 0,06 1,69 0,6352 -0,0584
FPH / Фишер и Пайкел Хелскейр Корпорейшн Лимитед 0,00 -21,67 0,06 9,09 0,6314 -0,0158
DMP / Домино'с Пицца Энтерпрайзис Лимитед 0,00 -41,08 0,06 -18,84 0,5898 -0,2219
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 24,81 0,06 34,15 0,5869 0,1092
EVN / Эволюшн Майнинг Лимитед 0,03 -50,57 0,05 -22,86 0,5766 -0,2483
WHGLY / WH Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 10,39 0,05 2,08 0,5203 -0,0431
MMTOY / Mitsubishi Motors Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 124,56 0,05 140,00 0,5101 0,2721
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,05 0,5035 0,5035
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 -34,51 0,05 -23,73 0,4796 -0,2111
TSRYF / Казначейство Вайн Эстейтс Лимитед 0,00 -57,12 0,05 -51,09 0,4776 -0,5977
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 100,00 0,05 136,84 0,4729 0,2453
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 75,06 0,05 95,65 0,4729 0,1999
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,02 11,11 0,04 33,33 0,4652 0,0812
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 -38,80 0,04 -34,33 0,4651 -0,3182
3659 / НЕКСОН Компания, ООО. 0,00 -53,66 0,04 -41,67 0,4477 -0,3950
IPSEY / Ipsen SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 122,03 0,04 162,50 0,4436 0,2531
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,00 -62,89 0,04 -55,29 0,4046 -0,5946
XYIGY / XiNY Glass Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 5,26 0,04 33,33 0,3878 0,0682
HBR / Харбор Энерджи ПЛС 0,01 285,42 0,04 200,00 0,3869 0,2372
OCDDY / Ocado Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -27,10 0,04 2,94 0,3737 -0,0235
MDBKY / Medibank Private Limited - АДР 0,02 0,03 0,3593 0,3593
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,00 77,38 0,03 72,22 0,3342 0,1188
6770 / Альпы Альпийская Компания, ООО 0,00 36,00 0,03 66,67 0,3225 0,1123
9142 / Железнодорожная компания Кюсю 0,00 -14,29 0,03 -13,33 0,2789 -0,0726
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,03 0,2760 0,2760
HSX / Хискокс, ООО 0,00 -58,86 0,03 -44,68 0,2744 -0,2780
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,02 0,2622 0,2622
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -79,43 0,02 -58,62 0,2566 0,1079
HLDCY / Henderson Land Development Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -36,36 0,02 -20,00 0,2557 -0,1026
3281 / GLP J-REIT 0,00 -61,82 0,02 -60,00 0,2538 -0,4557
8233 / Такашимая Компания, Лимитед 0,00 0,02 0,2484 0,2484
3197 / Скайларк Холдингс Ко., Лтд. 0,00 -31,03 0,02 -23,33 0,2435 -0,1159
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,88 0,02 61,54 0,2286 0,0752
5021 / Космо Энерджи Холдингс Ко., Лтд. 0,00 -11,11 0,02 -8,70 0,2222 -0,0479
3099 / Исетан Мицукоси Холдингс Лтд. 0,00 0,02 0,2168 0,2168
4 / Уорф (Холдингс) Лимитед 0,01 40,00 0,02 33,33 0,2155 0,0295
SCRYY / SCOR SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,28 0,02 70,00 0,1826 0,0596
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,00 0,02 0,1787 0,1787
7459 / МедиПал Холдингс Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1665 -0,0111
4527 / Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,00 0,01 0,1475 0,1475
66 / МТР Корпорейшн Лимитед 0,00 -54,55 0,01 -48,00 0,1388 -0,1547
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,00 -39,35 0,01 -33,33 0,1325 -0,0812
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,00 0,01 0,1103 0,1103
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 0,01 0,0911 0,0911
9064 / Ямато Холдингс Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3144
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1156
NMC / НМК Здоровье ПЛС 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4422
RYE / Международные распределительные услуги plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3104
ELI / Элиа Групп SA/NV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0903
8088 / Корпорация Иватани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3066
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1902