Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 352 507 382
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 352 507 382 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности TQCCX - Touchstone Dividend Equity Fund Class C включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 82,66 3,5131 1,3289
0,21 106,53 4,5275 1,0301
0,24 30,26 1,2859 0,7049
0,02 12,32 0,5237 0,5237
0,19 40,63 1,7270 0,5034
0,26 22,14 0,9409 0,4070
0,05 38,92 1,6542 0,3320
0,06 39,39 1,6739 0,3016
0,29 20,20 0,8585 0,2540
0,13 38,23 1,6248 0,2219
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 21,73 0,9236 -0,6635
0,21 37,53 1,5950 -0,3647
27,21 27,21 1,1563 -0,3514
0,13 22,52 0,9571 -0,3457
0,19 27,67 1,1762 -0,2943
0,33 18,35 0,7800 -0,2623
0,66 28,54 1,2130 -0,2570
0,37 17,30 0,7354 -0,2564
0,21 24,26 1,0310 -0,2508
0,21 29,80 1,2666 -0,2481
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,21 0,00 106,53 32,51 4,5275 1,0301
AVGO / Бродком Инк. 0,30 0,00 82,66 64,64 3,5131 1,3289
AAPL / Apple Инк. 0,21 0,00 43,23 -7,64 1,8374 -0,1988
ORCL / Корпорация Oracle 0,19 -7,62 40,63 44,47 1,7270 0,5034
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,27 0,00 40,50 -7,89 1,7212 -0,1916
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,06 -3,63 39,39 24,85 1,6739 0,3016
BAC / Банк Америки Корпорация 0,82 -3,09 39,00 9,89 1,6578 0,1137
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 0,00 38,92 28,06 1,6542 0,3320
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,13 0,00 38,23 18,55 1,6248 0,2219
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,18 0,00 38,07 15,54 1,6179 0,1846
HD / Хоум Депо, Инк. 0,10 0,00 37,98 0,04 1,6143 -0,0374
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,47 -17,02 37,70 -7,38 1,6023 -0,1686
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,21 -27,39 37,53 -16,69 1,5950 -0,3647
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,53 0,00 36,91 12,43 1,5687 0,1405
KLAC / ОАК Корпорация 0,04 -8,92 34,85 20,01 1,4812 0,2179
V / Виза Инк. 0,10 0,00 34,44 1,31 1,4636 -0,0151
MDT / Медтроник ПЛС 0,39 -9,77 34,08 -12,47 1,4483 -0,2453
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,15 0,00 34,05 1,57 1,4470 -0,0112
BLK / БлэкРок, Инк. 0,03 -5,26 33,78 5,02 1,4356 0,0365
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,30 0,00 32,57 -9,36 1,3843 -0,1789
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,35 -9,33 31,85 5,68 1,3536 0,0426
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,13 0,00 31,23 18,02 1,3275 0,1762
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,08 -6,03 30,78 10,62 1,3083 0,0977
T / АТ&Т Инк. 1,05 -15,49 30,33 -13,52 1,2889 -0,2367
DIS / Компания Уолта Диснея 0,24 80,31 30,26 126,56 1,2859 0,7049
CVX / Корпорация Шеврон 0,21 0,00 29,80 -14,40 1,2666 -0,2481
USB / Банк США 0,65 0,00 29,38 7,18 1,2488 0,0562
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,66 -11,46 28,54 -15,54 1,2130 -0,2570
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,79 0,00 28,16 -3,28 1,1967 -0,0697
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 27,97 25,67 1,1887 0,2205
RTX / Корпорация РТХ 0,19 -25,73 27,67 -18,13 1,1762 -0,2943
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,17 0,00 27,66 3,68 1,1755 0,0150
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 27,21 -21,50 27,21 -21,50 1,1563 -0,3514
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,00 26,65 18,19 1,1326 0,1517
MCD / Корпорация Макдональдс 0,09 0,00 26,30 -6,47 1,1178 -0,1055
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,88 0,00 25,97 3,05 1,1036 0,0074
SO / Южная компания 0,27 -13,63 25,19 -13,75 1,0706 -0,1999
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,36 5,15 24,65 -7,34 1,0476 -0,1096
SBUX / Корпорация Старбакс 0,27 0,00 24,53 -6,58 1,0425 -0,0998
MMM / Компания 3М 0,16 0,00 24,44 3,67 1,0386 0,0131
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,21 -14,90 24,26 -17,67 1,0310 -0,2508
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,05 -10,18 23,83 -6,88 1,0127 -0,1005
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,18 0,00 23,42 -11,94 0,9954 -0,1616
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,34 39,56 23,42 28,19 0,9952 0,2005
SYY / Сиско Корпорация 0,31 -9,04 23,39 -8,19 0,9941 -0,1142
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,33 0,00 22,99 -2,07 0,9771 -0,0442
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,53 0,00 22,84 4,47 0,9709 0,0196
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,13 0,00 22,52 -24,80 0,9571 -0,3457
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,07 0,00 22,27 -7,27 0,9465 -0,0983
C / Ситигруп Инк. 0,26 50,44 22,14 80,38 0,9409 0,4070
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,32 -7,77 22,11 -6,10 0,9395 -0,0846
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,07 0,00 22,08 0,94 0,9384 -0,0132
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,15 0,00 22,04 -5,83 0,9366 -0,0815
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,18 -26,61 21,99 4,09 0,9346 0,0156
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,10 25,48 21,97 22,20 0,9339 0,1517
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,15 -11,69 21,78 -16,74 0,9257 -0,2123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 0,00 21,73 -40,44 0,9236 -0,6635
LIN / Линде ПЛС 0,04 0,00 21,08 0,76 0,8959 -0,0142
ETR / Корпорация Энтерджи 0,25 -12,25 21,01 -14,69 0,8931 -0,1784
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 20,01 20,55 12,19 0,8732 0,0766
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,28 0,00 20,53 -5,23 0,8727 -0,0699
ACN / Аксенчер ПЛС 0,07 0,00 20,24 -4,21 0,8600 -0,0590
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,29 0,00 20,20 45,36 0,8585 0,2540
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,46 0,00 19,93 12,63 0,8473 0,0773
MS / Морган Стенли 0,14 0,00 19,56 20,73 0,8314 0,1265
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,07 0,00 19,42 1,61 0,8254 -0,0060
DE / Дир и компания 0,04 0,00 19,16 8,34 0,8141 0,0449
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,24 0,00 19,12 -11,81 0,8125 -0,1305
PFE / Пфайзер Инк. 0,79 0,00 19,09 -4,34 0,8115 -0,0568
GOOG / Алфавит Инк. 0,10 0,00 18,49 13,55 0,7859 0,0774
FOXA / Корпорация Фокс 0,33 -22,64 18,35 -23,40 0,7800 -0,2623
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,11 0,00 18,32 -11,35 0,7788 -0,1205
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,56 0,00 18,29 -3,40 0,7774 -0,0463
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,06 0,00 18,09 -4,36 0,7687 -0,0540
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,37 0,00 17,30 -24,11 0,7354 -0,2564
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,24 0,00 17,19 -21,49 0,7306 -0,2219
DG / Генеральная корпорация доллара 0,15 0,00 16,79 30,08 0,7138 0,1521
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,09 0,00 16,60 -11,41 0,7054 -0,1096
TGT / Целевая корпорация 0,16 0,00 15,89 -5,47 0,6755 -0,0559
NKE / НАЙК, Инк. 0,22 22,48 15,58 37,08 0,6622 0,1677
OMC / Омником Групп Инк. 0,19 0,00 13,92 -13,23 0,5916 -0,1063
PSX / Филлипс 66 0,11 0,00 13,27 -3,39 0,5640 -0,0335
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,14 0,00 13,21 5,03 0,5613 0,0143
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,08 0,00 13,20 -3,20 0,5610 -0,0322
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 12,32 0,5237 0,5237
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,09 0,00 11,56 1,78 0,4913 -0,0028
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,14 0,00 11,41 -5,85 0,4847 -0,0423
AMGN / Амджен Инк. 0,04 0,00 11,23 -10,38 0,4774 -0,0679
INTC / Корпорация Интел 0,48 0,00 10,71 -1,36 0,4554 -0,0172
VFC / Корпорация ВФ 0,56 0,00 6,53 -24,29 0,2774 -0,0976