Основная статистика
Стоимость портфеля $ 105 571 217
Текущие позиции 161
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THYAX - Высокодоходный фонд Touchstone класса A раскрыла общий объем активов в размере 161 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 571 217 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THYAX - Touchstone High Yield Fund Class A: CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCK74) , CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A (US:US12657NAA81) , The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond (US:US020002BB69) , Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond (US:US29273RBA68) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) . Новые должности THYAX - Touchstone High Yield Fund Class A включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCK74) , CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A (US:US12657NAA81) , The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond (US:US020002BB69) , Energy Transfer 3.36889 11/01/66 Bond (US:US29273RBA68) , and GT 5 5/8 04/30/33 (US:US382550BK68) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,09 1,0201 1,0201
1,07 1,0034 1,0034
1,07 0,9983 0,9983
1,06 0,9893 0,9893
1,02 0,9531 0,9531
1,02 0,9525 0,9525
1,00 0,9352 0,9352
0,88 0,8238 0,8238
0,72 0,6728 0,6728
0,56 0,5240 0,5240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,33 1,33 1,2437 -2,0585
0,00 0,0000 -0,5176
0,18 0,1698 -0,3230
0,31 0,2918 -0,3110
0,26 0,2453 -0,2562
1,67 1,5663 -0,2265
0,38 0,3591 -0,0969
0,83 0,7809 -0,0665
0,77 0,7215 -0,0450
1,06 0,9954 -0,0425
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,77 5,35 1,6609 0,0525
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 1,67 -10,88 1,5663 -0,2265
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 1,57 -0,06 1,4734 -0,0314
US29273RBA68 / Передача энергии 3.36889 01.11.66 Облигация 1,49 50,05 1,3992 0,4479
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 1,33 -61,56 1,33 -61,57 1,2437 -2,0585
US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 1,30 7,46 1,2153 0,0605
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 1,25 2,20 1,1736 0,0018
TPB / Turning Point Brands, Inc. 1,22 0,75 1,1398 -0,0148
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. 1,20 5,18 1,1228 0,0329
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 1,17 3,72 1,0968 0,0182
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. 1,15 1,77 1,0763 -0,0028
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 1,15 2,41 1,0756 0,0030
US84779MAA27 / СПИДВЕЙ МОТ/СПИДВЕЙ ФД 1,14 3,82 1,0702 0,0176
ZEGLN 8.625 07/15/29 144A / DBT (US98927UAA51) 1,13 0,80 1,0601 -0,0133
US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 1,13 0,27 1,0562 -0,0193
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 1,12 1,63 1,0534 -0,0048
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 1,12 1,82 1,0483 -0,0022
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 1,11 1,65 1,0389 -0,0035
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 1,11 2,78 1,0388 0,0072
MTW / Компания Манитовок, Инк. 1,10 2,41 1,0343 0,0033
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 1,10 3,18 1,0338 0,0116
US670001AE60 / Новелис Корп 1,09 2,73 1,0217 0,0070
HRI / Херк Холдингс Инк. 1,09 1,0201 1,0201
US29250NBS36 / Энбридж Инк 1,09 0,37 1,0200 -0,0169
UNSEAM 7.875 02/15/31 144A / DBT (US019576AD90) 1,09 3,14 1,0174 0,0114
EVRI 9.25 07/01/32 144A / DBT (US92921EAA01) 1,07 1,0034 1,0034
COOP 7.125 02/01/32 144A / DBT (US63861CAF68) 1,07 0,19 1,0003 -0,0187
US98313RAD89 / Винн Макао Лтд. 1,07 0,9983 0,9983
US838518AA63 / Саут-Джерси Индастриз Инк. 1,06 -2,12 0,9954 -0,0425
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. 1,06 0,9893 0,9893
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,05 2,25 0,9795 0,0018
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 1,04 6,31 0,9783 0,0388
US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация 1,04 -0,86 0,9776 -0,0285
US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. 1,04 31,94 0,9762 0,2212
US44984WAH07 / ИНЕОС Финанс ПЛС 1,03 -0,77 0,9682 -0,0278
US302570AW69 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,03 -2,27 0,9668 -0,0423
US095796AE85 / ООО «Блю Рейсер Мидстрим» / Blue Racer Finance Corp 1,03 0,10 0,9615 -0,0190
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 1,02 2,52 0,9545 0,0051
US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения 1,02 1,29 0,9540 -0,0070
BECN 6.75 04/30/32 144A / DBT (US74825NAA54) 1,02 0,9531 0,9531
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding Фиксированная ставка под 6,7% для субординированных облигаций Flt Jr от 30 марта 2067 г. 1,02 0,9525 0,9525
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) 1,00 0,00 0,9382 -0,0193
US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 1,00 0,9352 0,9352
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,99 -1,09 0,9313 -0,0298
US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,98 3,70 0,9186 0,0147
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,98 -0,71 0,9178 -0,0256
US380355AH08 / ООО "Гоизи" 0,98 0,83 0,9140 -0,0114
CMPR / Компания «Симпресс» 0,97 3,98 0,9061 0,0161
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,95 5,23 0,8861 0,0268
US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада 0,89 1,95 0,8313 -0,0009
US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн 0,89 1,49 0,8308 -0,0043
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,88 0,80 0,8270 -0,0100
FREMOR 9.25 02/01/29 144A / DBT (US35641AAA60) 0,88 2,21 0,8252 0,0019
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,8238 0,8238
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,83 -2,11 0,7823 -0,0323
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 0,83 -5,98 0,7809 -0,0665
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,83 2,34 0,7790 0,0021
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,80 2,69 0,7519 0,0052
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,80 4,19 0,7456 0,0156
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,78 0,51 0,7330 -0,0111
BBCP 7.5 02/01/32 144A / DBT (US66981QAB23) 0,77 4,19 0,7225 0,0146
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,77 2,94 0,7216 0,0062
US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,77 -3,87 0,7215 -0,0450
PLATIN 9.375 10/03/31 144A / DBT (US15679GAC69) 0,77 1,59 0,7187 -0,0035
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 0,72 -1,10 0,6755 -0,0221
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) 0,72 4,06 0,6734 0,0134
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,72 0,6728 0,6728
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,72 -0,83 0,6699 -0,0194
US637432MT91 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,71 69,05 0,6656 0,2637
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,70 1,74 0,6594 -0,0019
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,68 21,84 0,6326 0,1021
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,65 2,51 0,6128 0,0020
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,65 3,17 0,6105 0,0064
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,63 2,28 0,5901 0,0012
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,61 4,82 0,5707 0,0149
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,59 -4,38 0,5533 -0,0369
US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» 0,57 4,37 0,5371 0,0113
US13805AAA51 / CANPACK SA / ООО «Лэнд Инвестмент Холдинг Восточной Пенсильвании» 0,57 1,24 0,5367 -0,0036
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,57 2,33 0,5351 0,0015
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,56 0,5240 0,5240
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,56 3,53 0,5226 0,0077
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,55 7,16 0,5199 0,0252
VISANT 8.375 12/01/31 144A / DBT (US15807XAA81) 0,55 2,79 0,5186 0,0039
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,55 2,62 0,5139 0,0030
OTEXCN / Корпорация Открытый Текст 0,54 2,85 0,5083 0,0040
AMCX / AMC Networks Inc. 0,54 0,37 0,5041 -0,0087
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,54 0,38 0,5016 -0,0084
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,53 -5,68 0,4979 -0,0407
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,53 0,4965 0,4965
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 1,74 0,4930 -0,0014
TDG 6.625 03/01/32 144A / DBT (US893647BV82) 0,53 2,54 0,4919 0,0017
MGY 6.875 12/01/32 144A / DBT (US559665AB08) 0,52 0,58 0,4841 -0,0068
SM / СМ Энергетическая Компания 0,52 0,39 0,4837 -0,0077
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc. 0,52 0,19 0,4826 -0,0091
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,51 126,43 0,4824 0,2647
TDW 9.125 07/15/30 144A / DBT (US88642RAE99) 0,51 0,4819 0,4819
SSACTI 8.375 10/01/31 144A / DBT (US78525CAA36) 0,51 2,40 0,4805 0,0022
VENLNG V9 PERP 144a / DBT (US92332YAF88) 0,51 2,82 0,4795 0,0036
DTV 8.875 02/01/30 144A / DBT (US25461LAB80) 0,51 3,24 0,4783 0,0059
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,50 0,60 0,4719 -0,0064
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,49 -0,61 0,4575 -0,0126
ALACN V7.2 10/15/54 144A / DBT (US021361AD20) 0,49 1,67 0,4573 -0,0025
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,47 2,39 0,4428 0,0012
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 0,44 1,63 0,4098 -0,0016
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,43 5,97 0,3997 0,0147
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,42 3,44 0,3953 0,0057
DTV 10 02/15/31 144A / DBT (US25461LAD47) 0,42 1,47 0,3888 -0,0026
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,41 2,75 0,3856 0,0025
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,41 2,26 0,3829 0,0006
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 0,41 3,32 0,3803 0,0048
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,38 -19,71 0,3591 -0,0969
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,38 0,27 0,3520 -0,0061
TGE 9 08/01/29 144A / DBT (US73943NAA46) 0,37 2,20 0,3478 0,0003
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,37 4,82 0,3471 0,0093
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,36 2,90 0,3332 0,0028
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,35 0,58 0,3258 -0,0042
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,34 8,20 0,3219 0,0179
US00653VAA98 / ООО «АдаптХелс» 0,33 1,86 0,3088 -0,0000
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,33 2,82 0,3079 0,0022
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,33 2,52 0,3063 0,0023
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,32 1,90 0,3015 0,0002
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,32 2,25 0,2981 -0,0001
CACC 6.625 03/15/30 / DBT (US225310AS06) 0,32 3,95 0,2965 0,0053
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,31 -50,63 0,2918 -0,3110
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,31 0,2881 0,2881
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,31 5,88 0,2876 0,0105
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,31 0,00 0,2871 -0,0056
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,30 3,44 0,2827 0,0043
WASPRO 7 02/01/33 144A / DBT (US94107JAC71) 0,30 3,46 0,2810 0,0040
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,28 4,51 0,2608 0,0056
VMED 7.75 04/15/32 144A / DBT (US92858RAD26) 0,27 3,82 0,2551 0,0042
BLURAC 7 07/15/29 144A / DBT (US095796AJ72) 0,27 1,89 0,2528 0,0000
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,2482 0,2482
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,26 -51,12 0,2453 -0,2562
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,26 0,2405 0,2405
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,26 3,24 0,2389 0,0024
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,25 3,29 0,2357 0,0028
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,25 -3,12 0,2328 -0,0129
XHR 6.625 05/15/30 144A / DBT (US98372MAE57) 0,25 3,78 0,2319 0,0039
SBGI 8.125 02/15/33 144A / DBT (US829259BH26) 0,23 2,65 0,2181 0,0011
HILCRP 6.875 05/15/34 144A / DBT (US431318BE31) 0,23 1,75 0,2180 -0,0005
TDG 6.375 03/01/29 144A / DBT (US893647BU00) 0,22 1,42 0,2016 -0,0012
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,21 5,00 0,1970 0,0051
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,21 2,44 0,1970 0,0000
BLURAC 7.25 07/15/32 144A / DBT (US095796AK46) 0,20 2,59 0,1856 0,0007
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,20 2,09 0,1831 0,0003
CAR 8.25 01/15/30 144A / DBT (US053773BJ51) 0,19 7,30 0,1789 0,0084
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,19 -1,55 0,1783 -0,0072
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,19 0,1767 0,1767
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,19 18,35 0,1758 0,0247
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,19 2,20 0,1751 0,0008
RKT 6.375 08/01/33 144A / DBT (US77311WAB72) 0,19 0,1743 0,1743
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,18 -64,92 0,1698 -0,3230
RKT 6.125 08/01/30 144A / DBT (US77311WAA99) 0,17 0,1632 0,1632
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,13 1,52 0,1261 -0,0007
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 0,13 0,00 0,1217 -0,0026
CAR / Avis Budget Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,1186 0,1186
NAVI / Корпорация Навьент 0,13 0,1185 0,1185
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,09 2,30 0,0841 0,0007
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) 0,09 3,61 0,0812 0,0011
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,08 -1,23 0,0751 -0,0030
US82568NAC56 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,00 0,0000 0,0000
US82568NAE13 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,00 0,0000 -0,0000
CHBANI 8.75 10/01/29 144A / DBT (US169918AA77) 0,00 -100,00 0,0000 -0,5176