Основная статистика
Стоимость портфеля $ 267 767 048
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TSFAX - Фонд малой капитализации Touchstone класса A раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 267 767 048 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TSFAX - Touchstone Small Cap Fund Class A: Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , White Mountains Insurance Group, Ltd. (US:WTM) , ACI Worldwide, Inc. (US:ACIW) , Moelis & Company (US:MC) , and NewMarket Corporation (US:NEU) . Новые должности TSFAX - Touchstone Small Cap Fund Class A включают в себя Interparfums, Inc. (US:IPAR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 8,06 3,0095 3,0095
0,44 10,20 3,8081 0,6853
0,02 10,43 3,8966 0,6195
0,09 14,15 5,2851 0,5831
0,13 9,24 3,4498 0,4384
0,06 6,35 2,3730 0,3371
0,26 9,77 3,6491 0,3166
0,09 6,34 2,3690 0,3119
0,08 6,21 2,3200 0,2929
0,47 5,53 2,0664 0,2727
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 12,08 4,5098 -1,0032
0,08 8,41 3,1400 -0,5676
0,01 13,97 5,2170 -0,5213
0,02 7,54 2,8148 -0,5198
0,14 4,42 1,6503 -0,4124
0,07 9,49 3,5444 -0,3840
0,33 6,60 2,4651 -0,2453
0,08 3,98 1,4854 -0,2229
0,32 10,16 3,7941 -0,1870
0,05 7,97 2,9767 -0,1500
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,09 0,55 14,15 15,94 5,2851 0,5831
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,01 0,57 13,97 -6,23 5,2170 -0,5213
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,26 0,55 12,08 -15,62 4,5098 -1,0032
MC / Моэлис и компания 0,17 0,55 10,70 7,37 3,9970 0,1573
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,02 0,56 10,43 22,65 3,8966 0,6195
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,44 0,55 10,20 25,78 3,8081 0,6853
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,32 0,55 10,16 -1,70 3,7941 -0,1870
VNT / Корпорация Вонтье 0,26 0,55 9,77 12,95 3,6491 0,3166
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,13 0,55 9,53 6,65 3,5585 0,1167
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,07 0,55 9,49 -6,93 3,5444 -0,3840
ATKR / Аткоре Инк. 0,13 0,48 9,24 18,17 3,4498 0,4384
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,07 0,55 8,57 4,04 3,2007 0,0275
MATX / Мэтсон, Инк. 0,08 0,55 8,41 -12,65 3,1400 -0,5676
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,26 0,55 8,28 1,00 3,0923 -0,0656
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,06 8,06 3,0095 3,0095
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,05 0,56 7,97 -1,80 2,9767 -0,1500
MZTI / Компания Марцетти 0,05 0,55 7,86 -0,73 2,9370 -0,1148
MUSA / Мерфи США Инк. 0,02 0,55 7,54 -12,94 2,8148 -0,5198
CTS / Корпорация CTS 0,17 0,55 7,36 3,11 2,7493 -0,0008
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,01 0,56 7,28 -0,98 2,7181 -0,1131
QLYS / Квалис, Инк. 0,05 0,55 6,95 14,08 2,5967 0,2489
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,33 0,55 6,60 -6,18 2,4651 -0,2453
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,06 0,55 6,35 20,23 2,3730 0,3371
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,09 0,55 6,34 18,81 2,3690 0,3119
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,08 0,55 6,21 18,03 2,3200 0,2929
NGVT / Корпорация Ингевити 0,14 0,55 6,08 9,44 2,2724 0,1307
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,03 0,58 6,01 8,81 2,2428 0,1166
CERT / Чертара, Инк. 0,47 0,55 5,53 18,81 2,0664 0,2727
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 5,17 -1,76 5,17 -1,77 1,9327 -0,0964
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,25 0,55 4,51 4,04 1,6835 0,0146
ENOV / Корпорация Эновис 0,14 0,55 4,42 -17,48 1,6503 -0,4124
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,27 0,55 4,06 12,59 1,5159 0,1271
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,08 0,55 3,98 -10,31 1,4854 -0,2229
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,29 0,55 3,74 -4,81 1,3978 -0,1167
TG / Тредегар Корпорейшн 0,09 0,55 0,76 14,91 0,2851 0,0292