Основная статистика
Стоимость портфеля $ 852 640 929
Текущие позиции 277
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TSDOX - Фонд с фиксированным доходом Touchstone со сверхкоротким сроком действия, класс Z раскрыла общий объем активов в размере 277 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 852 640 929 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TSDOX - Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund Class Z: ENERGY TRANSFER PARTNERS (US:US29277EU100) , GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 11/25 6.19 (US:US402740AB00) , MONTANA-DAKOTA UTILS CO DISC 0% CP 01/07/2021 (US:US61200JU142) , SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-4 SDART 2022-4 C (US:US80286FAE34) , and Americredit Automobile Receivables Trust 2022-1 (US:US03066TAE10) . Новые должности TSDOX - Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund Class Z включают в себя ENERGY TRANSFER PARTNERS (US:US29277EU100) , GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 11/25 6.19 (US:US402740AB00) , MONTANA-DAKOTA UTILS CO DISC 0% CP 01/07/2021 (US:US61200JU142) , SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-4 SDART 2022-4 C (US:US80286FAE34) , and Americredit Automobile Receivables Trust 2022-1 (US:US03066TAE10) .

TSDOX - Фонд с фиксированным доходом Touchstone со сверхкоротким сроком действия, класс Z – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,70 2,8839 2,8839
11,12 1,3527 1,3527
11,04 1,3441 1,3441
12,60 1,5332 1,2345
10,00 1,2168 1,2168
12,81 1,5586 1,1790
9,21 1,1213 1,1213
9,15 1,1136 1,1136
9,02 1,0974 1,0974
8,79 1,0696 1,0696
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,98 0,2410 -0,5470
1,82 0,2219 -0,5371
3,80 0,4624 -0,4711
3,40 0,4139 -0,4123
2,16 0,2632 -0,3191
3,33 0,4057 -0,2826
3,43 0,4175 -0,2690
6,63 0,8070 -0,2669
2,70 0,3283 -0,2429
5,41 0,6586 -0,2401
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US29277EU100 / ПАРТНЕРЫ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ 23,70 2,8839 2,8839
US402740AB00 / ГОЛЬФСТРИМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 11/25 6,19 12,81 361,51 1,5586 1,1790
US61200JU142 / MONTANA-DAKOTA UTILS CO DISC 0% CP 01/07/2021 12,60 293,81 1,5332 1,2345
US80286FAE34 / САНТАНДЕР ДРАЙВ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-4 SDART 2022-4 C 12,55 0,00 1,5274 -0,1895
ACAR 2024-2 C / ABS-O (US02531BAE92) 11,71 76,29 1,4252 0,5163
PSTAT 2025-2A A1 7/33 / ABS-CBDO (US69704AAA97) 11,12 1,3527 1,3527
ACAR 2022-4 D / ABS-O (US02529XAD75) 11,04 1,3441 1,3441
Dairy Farmers of America Inc 0% CP 01/07/2025 / STIV (US23385TU196) 10,00 1,2168 1,2168
BLAST 2025-1 C / ABS-O (US10806HAE71) 9,89 -0,51 1,2031 -0,1563
Evergy Metro Inc. 0% CP 01/07/2025 / STIV (US30036MU126) 9,21 1,1213 1,1213
US03066TAE10 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2022-1 9,15 1,1136 1,1136
US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 9,04 9,89 1,1004 -0,0252
US87342RAC88 / ООО «Тако Белл Финдинг» 9,02 1,0974 1,0974
US12531WBB72 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C3 8,79 1,0696 1,0696
US12635QBG47 / COMM 2015-CCRE27 Ипотечный траст 8,69 4,42 1,0573 -0,0808
US12434LAC81 / БХМТ 2020-FL2 ООО. 8,41 -0,47 1,0239 -0,1327
FCO 2025-35A A1 / ABS-CBDO (US34966YAA47) 8,34 1,0150 1,0150
US61690YBU55 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2016-BNK2 8,19 0,9970 0,9970
US44328UAE64 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 8,16 -0,37 0,9933 -0,1274
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 8,14 0,02 0,9907 -0,1227
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 8,01 -0,04 0,9742 -0,1214
BCSTAT 2025-1A AR / ABS-CBDO (US05556KAA07) 7,99 0,9725 0,9725
US832724AB40 / Smurfit Kappa Казначейское финансирование DAC 7,88 0,9594 0,9594
US233046AK74 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 7,66 -0,13 0,9325 -0,1171
US30166RAG20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 7,63 0,79 0,9289 -0,1071
US95000KBA25 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 7,57 0,9208 0,9208
US233853AS94 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 7,51 -0,16 0,9136 -0,1151
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 7,47 0,9092 0,9092
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,38 0,8982 0,8982
REG14 2018-3A AR / ABS-CBDO (US75888MAN02) 7,24 109,29 0,8806 0,4075
CFCRE 2016-C4 B / ABS-O (US12531YAV02) 7,18 0,45 0,8743 -0,1042
US61766NBB01 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 7,06 13,75 0,8598 0,0101
US58003UAG31 / МФ1 2020-ФЛ4 ООО 6,98 33,98 0,8489 0,1366
DRSLF 2017-53A AR / ABS-CBDO (US26243EAP60) 6,97 0,8486 0,8486
US38014QAE61 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2022-3 6,82 34,13 0,8298 0,1344
US61690AAE47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 6,73 0,34 0,8196 -0,0986
FITB F 01/28/28 / DBT (US31677QBV05) 6,73 -0,40 0,8188 -0,1053
PART 2025-1A B / ABS-O (US74113UAE29) 6,67 0,8120 0,8120
MDPK 2014-14A AR4 / ABS-CBDO (US55818RBL96) 6,65 -9,80 0,8098 -0,1994
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 6,64 0,29 0,8084 -0,0977
US67590QAU13 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XXI LTD SER 2014-1A CL XRR V/R REGD 144A P/P 0.97100000 6,63 -15,53 0,8070 -0,2669
US30166TAE38 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-4 6,49 -0,58 0,7903 -0,1033
US05367AAH68 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 6,38 0,7764 0,7764
US682439AC85 / 1166 AVENUE OF THE AMERICAS CO AACMT 2005 C6A A2 144A 6,37 -6,76 0,7752 -0,1594
ACAR 2025-2 A / ABS-O (US024938AA05) 6,23 0,7582 0,7582
CGCMT 2015-P1 AS / ABS-O (US17324DAW48) 6,22 0,53 0,7569 -0,0895
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 6,11 0,7431 0,7431
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Класс А 6,08 0,7399 0,7399
US61766EBE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 6,04 0,37 0,7350 -0,0881
US12654PAA66 / Ипотечный траст Credit Suisse 6,02 -5,15 0,7331 -0,1358
CIFC 2016-1A AR3 / DBT (US17180TBL52) 5,99 -1,51 0,7291 -0,1031
US74968RAA32 / Собственный эмиссионный траст RMF 2019-1 5,93 0,10 0,7213 -0,0886
Eaton Capital Unlimited Co. 0% CP 01/07/2025 / STIV (US27806BU104) 5,85 0,7118 0,7118
US539439AM10 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 5,84 0,7106 0,7106
US44328UAF30 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 5,82 -0,63 0,7079 -0,0930
US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 Коммерческий ипотечный фонд 5,72 0,6964 0,6964
US04010LAZ67 / Арес Капитал Корп. 5,71 0,32 0,6948 -0,0837
US96042RAG39 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2021-2 5,65 19,94 0,6872 0,0430
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,52 -0,05 0,6718 -0,0838
US89172YAD22 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2016-3 5,41 -17,61 0,6586 -0,2401
HYNMTR 5.25 01/08/27 144A / DBT (US44891ACT25) 5,40 0,19 0,6571 -0,0803
FCO 2025-29A A1 / ABS-CBDO (US34990EAA82) 5,27 0,23 0,6410 -0,0780
PREF 2025-1A A2 / ABS-O (US73747LAB45) 5,24 0,33 0,6375 -0,0769
US05377RDY71 / АЕСОП_20-2А 5,17 0,68 0,6291 -0,0733
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,04 -0,26 0,6140 -0,0779
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 5,01 0,18 0,6092 -0,0744
US96043PAN15 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2022-3 WLAKE 2022-3A D 4,99 0,14 0,6073 -0,0744
ELM10 2021-3A X / ABS-CBDO (US29002VAU26) 4,98 0,6064 0,6064
CIFC 2013-4A A2R2 / ABS-CBDO (US12549FBU21) 4,96 -0,64 0,6040 -0,0794
US39154TBZ03 / ООО «Финансирование лизинговой дебиторской задолженности GreatAmerica», серия 2022-1 4,92 -0,55 0,5985 -0,0780
MBGGR F 07/31/26 144A / DBT (US58769JAV98) 4,78 0,00 0,5819 -0,0723
US12433QAA22 / BXP Trust, серия 2017-CQHP, класс A 4,76 -1,39 0,5797 -0,0811
R1OK34 / Rockwell Automation, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,71 0,5737 0,5737
US12637UAW99 / CSAIL 2016-C7 Коммерческий ипотечный фонд 4,63 0,5631 0,5631
US61768FAA84 / MORGAN STANLEY КЕПКА I TR 2018-BOP A 1ML+85 15.06.2035 144A 4,63 0,24 0,5629 -0,0683
MTLRF 2024-1A A2 / ABS-O (US55376YAB11) 4,60 -10,92 0,5600 -0,1466
SCFET 2025-1A A2 / ABS-O (US78437DAB64) 4,56 0,11 0,5549 -0,0682
CFMT 2025-HB16 A / ABS-O (US12531BAA61) 4,55 -13,93 0,5541 -0,1696
US89400PAE34 / Трансурбан Финанс Ко Пти Лтд. 4,49 0,22 0,5461 -0,0664
CGMS 2012-4A A1R4 / ABS-CBDO (US14309YCA01) 4,47 -4,61 0,5441 -0,0971
US05608RAA32 / БХ Траст 4,39 0,14 0,5344 -0,0654
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 4,32 0,26 0,5258 -0,0638
US22537EAA38 / Принятие кредита Автокредит Траст, Серия 2023-2А, Класс А 4,29 -12,18 0,5223 -0,1462
US12636LAY65 / CSAIL Коммерческий ипотечный фонд, серия 2016-C5, класс A5 4,21 -4,60 0,5119 -0,0914
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,18 0,07 0,5082 -0,0627
US96042XAE58 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2023-1 4,17 -16,72 0,5078 -0,1778
CommonSpirit Health 0% CP 07/07/2025 / STIV (US14918EU742) 4,15 0,5046 0,5046
US36265NAE31 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2022-2 4,13 0,5022 0,5022
US403951AE66 / Фонд оборудования Hpefs 2022-3 4,04 -21,02 0,4917 -0,2081
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 4,01 0,30 0,4883 -0,0589
REG20 2021-2A X / ABS-CBDO (US75884YAJ73) 4,00 0,05 0,4866 -0,0602
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,00 0,03 0,4862 -0,0603
NORTHWEST NAT HLDG CO 0% CP 10/07/2025 / STIV (US66765VUA33) 3,99 0,4862 0,4862
C F 08/06/26 / DBT (US17325FBH01) 3,96 -0,15 0,4819 -0,0606
US064159HB54 / Облигации Банка Новой Шотландии (Галифакс, Северная Каролина) 3,95 0,13 0,4812 -0,0591
GSAR 2024-3A A2 / ABS-O (US37989EAC03) 3,92 -13,40 0,4773 -0,1423
US30166AAF12 / EART_21-3A 3,91 -19,89 0,4757 -0,1917
TPMT 2016-1 M2 / ABS-O (US89172EAG98) 3,87 -13,71 0,4705 -0,1424
S1JM34 / Компания JM Smucker - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,80 -62,01 0,4624 -0,4711
US36261XAJ46 / Фонд GLS Auto Deceivables Trust 3,72 0,4530 0,4530
US68269DAC83 / Фонд прямой автодебиторской задолженности OneMain, серия 2022-1A, класс B 3,64 0,22 0,4435 -0,0539
CIFC 2013-4A A1R2 / ABS-CBDO (US12549FBS74) 3,63 -27,14 0,4422 -0,2399
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 3,53 0,4298 0,4298
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 3,53 0,86 0,4295 -0,0492
OZLM 2014-9A A1A4 / ABS-CBDO (US67109KBG85) 3,50 -24,32 0,4263 -0,2071
PART 2025-1A A2 / ABS-O (US74113UAC62) 3,45 0,4198 0,4198
US80287FAD42 / SDART 22-7 B 5.95% 01-17-28/01-15-26 3,43 -31,65 0,4175 -0,2690
US12595KAA97 / CSMC Trust 2017-PFHP 3,40 -43,69 0,4139 -0,4123
US96043JAN54 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2021-3A, класс E 3,35 0,4081 0,4081
US224927AA12 / ПРИЕМ КРЕДИТА АВТОКРЕДИТ ТРАСТ 2023 1 3,33 -33,75 0,4057 -0,2826
US36260CAE21 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2020-3 3,30 -27,23 0,4021 -0,2190
US85573MAA71 / STARWOOD ИПОТЕЧНЫЙ ЖИЛОЙ STAR 2020 3 A1 144A 3,28 -9,16 0,3996 -0,0948
MDPK 2018-28A X / ABS-CBDO (US55821AAL26) 3,14 -12,50 0,3826 -0,1088
US50219QAG91 / LSTAR КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2016-4 LNSTR 2016-4 AS 3,14 0,3823 0,3823
BX 2021-21M B / ABS-O (US05609CAG24) 3,11 0,3789 0,3789
US61691ABL61 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-UBS8 2,98 0,24 0,3628 -0,0441
US69349AAA07 / PNC Capital Trust C 2,96 -0,03 0,3597 -0,0448
US161480AB48 / ДЖПМОРГАН ЧЕЙЗ И КО 2,93 -0,17 0,3564 -0,0449
US599809CG38 / МЦМЛТ 15-1 М3 144А ФРН 06-25-56/10-25-32 2,88 -9,97 0,3507 -0,0872
US12434CAG96 / BX Trust 2021-SDMF 2,81 0,3417 0,3417
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 2,79 -0,82 0,3394 -0,0453
SCFET 2024-1A A2 / ABS-O (US783896AB96) 2,76 -18,45 0,3357 -0,1270
US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 2,73 0,3318 0,3318
US02528GAG82 / Американский фонд кредитной дебиторской задолженности, серия 2022-3, класс D 2,72 -33,87 0,3316 -0,2320
US03066TAD37 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2022-1 2,72 -31,60 0,3307 -0,2128
US03066RAE53 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2021-2 2,70 -35,39 0,3283 -0,2429
US12531YAM03 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C4 2,65 0,65 0,3224 -0,0377
BCC 2018-2A A1R / ABS-CBDO (US05682VAL99) 2,64 -33,81 0,3212 -0,2243
US89180LAA61 / ТПМТ_21-SJ2 2,61 -10,71 0,3176 -0,0824
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 2,54 -33,27 0,3096 -0,2119
US40441TAF66 / ТРАСТ ОБОРУДОВАНИЯ HPEFS 2022 2 2,53 -15,66 0,3081 -0,1025
US87161CAN56 / Синовус Финансовая Корпорация 2,50 0,00 0,3041 -0,0377
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд 2,48 0,3020 0,3020
US268317AS33 / Электрисите де Франс С.А. 2,46 0,29 0,2997 -0,0363
US402740AD65 / ООО «Гольфстрим Природ Газ Систем» 2,37 0,21 0,2882 -0,0351
US38014QAD88 / GLS АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TRUST GCAR 2022 3A C 144A 2,23 -39,84 0,2718 -0,2360
US30166BAE20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-4 2,16 -49,20 0,2632 -0,3191
GALXY 2018-26A AR / ABS-CBDO (US36321LAJ89) 2,13 -30,48 0,2593 -0,1599
US17290YAR99 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 2,11 0,57 0,2567 -0,0302
US12531YAN85 / CFCRE Коммерческий ипотечный фонд 2016-C4 2,08 750,82 0,2527 0,2192
US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» 2,05 -8,92 0,2499 -0,0586
US200340AQ05 / ПОДЧИНЕННАЯ COMERICA INC 26.07 3,8 2,02 0,2457 0,2457
VST 5.05 12/30/26 144A / DBT (US92840VAT98) 2,01 0,25 0,2446 -0,0296
NORTHWEST NAT HLDG CO 0% CP 20/08/2025 / STIV (US66765VVL88) 2,00 0,2437 0,2437
ALINE 2018-1A AR / ABS-CBDO (US016269AE22) 2,00 -33,29 0,2434 -0,1667
NORTHWEST NAT HLDG CO 0% CP 21/07/2025 / STIV (US66765VUM70) 1,99 0,2427 0,2427
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Коммерческий ипотечный фонд 1,98 -65,64 0,2410 -0,5470
US89171YAC57 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 1,96 -16,98 0,2386 -0,0845
US68268VAA35 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-2 1,94 -30,18 0,2366 -0,1443
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 1,94 0,21 0,2356 -0,0287
US04541GXC13 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, OOMC 2006-HE3 1,93 -10,28 0,2348 -0,0593
US25211AAE91 / Девольф Парк CLO Ltd. 1,90 -14,41 0,2315 -0,0725
US14367RAE80 / ЦНАРТ 2023-1А С 1,82 -67,14 0,2219 -0,5371
US68269PAA57 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2022-3 1,82 -26,34 0,2209 -0,1163
US02530EAE41 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-3 1,77 -12,09 0,2160 -0,0602
HBAN V4.871 04/12/28 / DBT (US44644MAK71) 1,76 0,23 0,2143 -0,0260
OT TENGEN 12/15/2025 / DBT (US62630WMB09) 1,75 -5,42 0,2124 -0,0400
US59980AAB35 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 SER 2017-2 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 1,73 -12,37 0,2103 -0,0596
US89173HAC07 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-2 1,72 0,41 0,2092 -0,0250
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 1,67 0,2035 0,2035
SRFC 2024-3A B / ABS-O (US82653BAB99) 1,65 -15,27 0,2013 -0,0657
US35104AAB44 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 A2 1,63 -26,56 0,1986 -0,1054
US46651FAQ46 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-HYB1 1,57 -1,99 0,1915 -0,0282
US05549GAG64 / БХМС 2018 АТЛС Б 144А 1,50 0,1825 0,1825
US50249AAF03 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 1,49 0,1809 0,1809
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 1,45 0,1761 0,1761
US64016NAE76 / Соседский эмитент 2023-1 1,45 0,21 0,1759 -0,0214
US96034JAA43 / Серия Westgate Resorts 2022-1A, класс A 1,33 -22,37 0,1617 -0,0725
US68267EAA29 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2019-1 1,30 -40,74 0,1586 -0,1420
US62630WEL72 / TXBL MUNI ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ШТАТОВ 1,20 0,00 0,1460 -0,0181
US89177EAA73 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 1,16 -11,23 0,1415 -0,0377
US94989VAF67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 1,09 0,37 0,1331 -0,0159
US12434LAA26 / БХМТ 2020-ФЛ2 А 1,07 -8,87 0,1302 -0,0304
US58003UAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 1,05 -35,57 0,1284 -0,0956
US30167JAF12 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 1,04 -20,54 0,1263 -0,0523
US46645WBA09 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 1,03 -5,95 0,1250 -0,0244
US36228FYY68 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2003-13 гг., класс 1A1 1,01 -1,36 0,1232 -0,0173
OH FRA 5.88 12/09/2025 / DBT (US354154TU08) 1,00 -0,30 0,1223 -0,0155
OT MFTGEN 06/30/2028 / DBT (US62630WPD38) 1,00 0,00 0,1217 -0,0151
US46645UAT43 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,98 0,51 0,1198 -0,0142
US05610HAC79 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,98 0,1191 0,1191
MDPK 2016-24A AR2 / ABS-CBDO (US55820NAW11) 0,98 -39,89 0,1187 -0,1033
US36261EAE77 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2020-4, класс E 0,96 -19,93 0,1169 -0,0472
SEMT 2013-7 B2 / ABS-O (US81745CAN39) 0,94 -6,65 0,1145 -0,0234
US34411YAA55 / ООО «ФНА ВИ» 0,93 -10,71 0,1137 -0,0295
US43285HAB42 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,93 -8,53 0,1137 -0,0259
US89173FAB67 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST FRN 25.10.2056 2017-1 A2 144A 0,93 -27,60 0,1127 -0,0623
US02530UAE82 / АМЕРИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ПРИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТРАСТ 2023- ACAR 2023-1 C 0,88 -37,22 0,1077 -0,0850
US81748GBA85 / Ипотечный траст Секвойя 2019-CH3 0,88 -3,39 0,1075 -0,0176
US78419CAC82 / SG ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2016-C5 SGCMS 2016-C5 A3 0,85 0,1033 0,1033
US77587AAC09 / ООО «Ромарк ВМ-Р» 0,82 -14,64 0,0994 -0,0314
US03065UAB52 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-2 0,78 -58,35 0,0948 -0,1608
US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,74 -8,34 0,0896 -0,0203
US62630WFV46 / Налогооблагаемый муниципальный фонд финансирования 0,72 -12,65 0,0882 -0,0253
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,66 -58,47 0,0801 -0,1364
US12651QAA76 / CSMC 2017-CHOP A 1ML+75 15.07.2032 0,63 0,32 0,0771 -0,0093
US96042RAH12 / ВЛЕЙК 2021-2А Ф 0,62 0,0758 0,0758
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -0,68 0,0716 -0,0094
US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 0,52 0,58 0,0634 -0,0075
NORTHWEST NAT HLDG CO 0% CP 27/08/2025 / STIV (US66765VVT15) 0,50 0,0604 0,0604
ACAR 2024-2 A / ABS-O (US02531BAA70) 0,43 -60,18 0,0529 -0,0962
US07384MTM46 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,39 -3,44 0,0479 -0,0079
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -6,83 0,0465 -0,0096
US36261AAG04 / ГКАР _21-1А 0,27 -79,29 0,0327 -0,1445
US12553WAA36 / ЦИМ Траст 2018-R3 0,21 -30,03 0,0259 -0,0156
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -4,27 0,0246 -0,0043
US3138EM2H31 / Фанни Мэй Пул 0,17 -3,49 0,0203 -0,0033
G2 MA2466 / ABS-MBS (US36179QW315) 0,17 -0,60 0,0202 -0,0026
RFMSI 2007-SA1 1A1 / ABS-O (US74958WAA45) 0,15 0,00 0,0188 -0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -2,56 0,0186 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,05 0,0175 -0,0026
US31397NZN82 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,14 -1,40 0,0172 -0,0025
G2 82760 / ABS-MBS (US36225FB651) 0,11 -5,88 0,0137 -0,0026
US31406NYU26 / ФНМА 0,11 -5,13 0,0136 -0,0025
US36225C4L74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -2,65 0,0135 -0,0020
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 0,10 193,16 0,10 194,12 0,0123 0,0076
US36225DDW11 / GNMA II POOL 081016 G2 08/34 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,09 -14,68 0,0114 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -31,58 0,0111 -0,0072
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -5,38 0,0108 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -8,70 0,0103 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -2,56 0,0094 -0,0014
US3138EGS969 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,30 0,0093 -0,0013
US31394TZB42 / FHR 2770 FH 1ML+40 3/34 0,08 -5,00 0,0093 -0,0018
US07384YPJ90 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns 2003-AC7 0,08 -2,60 0,0092 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -1,35 0,0089 -0,0013
US3128S4DY06 / Незолотой пул Фредди Мака 0,07 -2,78 0,0086 -0,0013
US3128QPLV28 / ФРЕДДИ МАК НЕ ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FH 1B7189 0,07 -1,43 0,0084 -0,0013
US89172RAC97 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт, 2015-6 гг. 0,06 -93,78 0,0075 -0,1266
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 0,00 0,0070 -0,0010
US31393TKR67 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -5,08 0,0069 -0,0012
US3128NGE359 / ФАРМ ФРН 1Н1354 11-01-36 0,06 -11,29 0,0067 -0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,96 0,0062 -0,0009
G2 80889 / ABS-MBS (US36225C7B65) 0,05 -2,00 0,0060 -0,0009
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,17 0,0056 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -6,52 0,0053 -0,0011
US31412ECK01 / ФАННИ МАЭ 3,939% 01.04.2036 ФНМА АРМ 0,04 -6,52 0,0053 -0,0011
US31402C4H21 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0048 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -7,32 0,0047 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0045 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,41 0,0043 -0,0008
US31406LMT25 / ФАННИ МАЭ 3,524% 01.01.2035 FNMA ARM 0,03 -2,86 0,0043 -0,0006
US3138EHGP17 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0038 -0,0005
US31371LCD91 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0038 -0,0006
US31349UB562 / ФХЛМК 0,03 -6,45 0,0036 -0,0007
US46628LAG32 / JP MORGAN ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JPMMT 2006 A4 2A2 0,03 -3,45 0,0035 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,70 0,0033 -0,0004
US3128S4CR63 / Незолотой пул Фредди Мака 0,03 -3,70 0,0032 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,85 0,0031 -0,0005
US3128S4LU91 / ФХЛМК 0,03 -13,79 0,0031 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -4,00 0,0030 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -4,17 0,0029 -0,0004
SBA / Bank of America, доходность по индексу с кредитным плечом. Облигации с индексом S&P 500 со сроком погашения 27 июля 2012 г. 0,02 -9,09 0,0025 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0021 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0020 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0018 -0,0003
US59020UNM35 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2004-1 0,01 -31,25 0,0014 -0,0009
US3128LXBH23 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -9,09 0,0013 -0,0002
US31371NH576 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0012 -0,0004
US589929D885 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A1 0,01 -10,00 0,0012 -0,0002
US3138ANNY54 / FNMA ПУЛ AI8506 FN 08/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,01 -25,00 0,0012 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,11 0,0011 -0,0003
US3138EJ2Z01 / FNMA POOL AL2591 FN 05/38 ФИКСИРОВАННЫЙ VAR 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
G2 MA2392 / ABS-MBS (US36179QUR00) 0,01 -40,00 0,0008 -0,0007
US31402RCV96 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,29 0,0007 -0,0003
US31292K3N55 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -20,00 0,0005 -0,0002
US3138ALKA40 / FNMA ПУЛ AI6588 FN 07/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,00 -40,00 0,0005 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US31374TVZ91 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0003 -0,0001
US31418NBK54 / УМБС 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31371MT565 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0002 -0,0001
US38377UM217 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2011-57 BA 0,00 -50,00 0,0002 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US204012AE81 / ПРОГРАММА СООБЩЕСТВА КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ CPLT 1987 A A5 0,00 0,0000 -0,0001
US36250VAE20 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 0,00 -100,00 0,0000 -0,0682
US12591YBE41 / COMM 2014-UBS3 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
CGCMT 2021-PRM2 XCP / ABS-O (US17291HAC88) 0,00 0,0000 0,0000