Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 427 775 643 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TEGAX - Фонд роста средней капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 427 775 643 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A: Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . Новые должности TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A включают в себя Roblox Corporation (US:RBLX) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 39,42 | 2,7629 | 2,7629 | |
| 0,01 | 37,55 | 2,6316 | 2,6316 | |
| 0,12 | 37,40 | 2,6215 | 2,6215 | |
| 0,49 | 62,37 | 4,3713 | 2,2326 | |
| 0,12 | 29,94 | 2,0985 | 2,0985 | |
| 0,15 | 28,99 | 2,0322 | 2,0322 | |
| 0,07 | 26,43 | 1,8528 | 1,8528 | |
| 0,35 | 64,42 | 4,5154 | 1,8163 | |
| 0,10 | 22,05 | 1,5455 | 1,5455 | |
| 0,08 | 21,62 | 1,5151 | 1,5151 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,3582 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5013 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1500 | ||
| 0,04 | 21,17 | 1,4837 | -0,9535 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7053 | ||
| 0,01 | 23,74 | 1,6639 | -0,6566 | |
| 0,04 | 23,60 | 1,6543 | -0,5459 | |
| 0,08 | 26,54 | 1,8602 | -0,4670 | |
| 0,08 | 24,68 | 1,7301 | -0,4401 | |
| 0,11 | 15,48 | 1,0849 | -0,4346 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,08 | -17,54 | 68,87 | 29,80 | 4,8271 | 0,4819 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,35 | 36,24 | 64,42 | 95,47 | 4,5154 | 1,8163 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,49 | 34,28 | 62,37 | 138,82 | 4,3713 | 2,2326 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,27 | 3,59 | 47,08 | 14,72 | 3,2995 | -0,0611 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,46 | 18,32 | 40,07 | 47,57 | 2,8088 | 0,5848 | |||
| RBLX / Корпорация Роблокс | 0,37 | 39,42 | 2,7629 | 2,7629 | |||||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,03 | -2,92 | 38,66 | 6,72 | 2,7095 | -0,2569 | |||
| AZO / АвтоЗон, Инк. | 0,01 | 37,55 | 2,6316 | 2,6316 | |||||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,12 | 37,40 | 2,6215 | 2,6215 | |||||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,21 | -2,93 | 37,08 | 14,68 | 2,5987 | -0,0491 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,19 | 55,17 | 37,00 | 156,08 | 2,5934 | 1,4101 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,22 | 111,20 | 33,71 | 144,69 | 2,3625 | 1,2343 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,38 | -2,93 | 33,47 | 24,08 | 2,3459 | 0,1368 | |||
| DKNG / ДрафтКингс Инк. | 0,72 | -2,93 | 30,90 | 25,36 | 2,1657 | 0,1472 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,12 | 29,94 | 2,0985 | 2,0985 | |||||
| NET / Клаудфлэр, Инк. | 0,15 | 28,99 | 2,0322 | 2,0322 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,07 | -2,93 | 27,86 | 11,27 | 1,9525 | -0,0978 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,08 | 0,72 | 26,54 | -6,61 | 1,8602 | -0,4670 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,07 | 26,43 | 1,8528 | 1,8528 | |||||
| IOT / Компания Самсара. | 0,62 | 64,80 | 24,72 | 71,03 | 1,7324 | 0,5489 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,08 | -13,61 | 24,68 | -6,86 | 1,7301 | -0,4401 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,01 | -15,48 | 23,74 | -16,22 | 1,6639 | -0,6566 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | -13,86 | 23,60 | -12,15 | 1,6543 | -0,5459 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,07 | -2,93 | 23,10 | 24,80 | 1,6193 | 0,1032 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,11 | -2,93 | 22,68 | 16,22 | 1,5896 | -0,0086 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,10 | 22,05 | 1,5455 | 1,5455 | |||||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,12 | -2,93 | 21,81 | 2,04 | 1,5289 | -0,2217 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,08 | 21,62 | 1,5151 | 1,5151 | |||||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,07 | -13,82 | 21,56 | 3,10 | 1,5112 | -0,2014 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,06 | 21,40 | 1,4996 | 1,4996 | |||||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,08 | -2,92 | 21,37 | 13,63 | 1,4975 | -0,0424 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,08 | -2,93 | 21,20 | 8,53 | 1,4860 | -0,1139 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,04 | -26,99 | 21,17 | -28,87 | 1,4837 | -0,9535 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,21 | 42,26 | 20,77 | 68,84 | 1,4555 | 0,4482 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,11 | -2,93 | 20,67 | -7,14 | 1,4491 | -0,3743 | |||
| MNDY / ООО "Понедельник.ком" | 0,06 | -2,93 | 19,75 | 25,55 | 1,3843 | 0,0960 | |||
| ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. | 0,06 | -2,92 | 19,54 | 17,23 | 1,3695 | 0,0046 | |||
| MASI / Масимо Корпорация | 0,12 | 16,40 | 19,52 | 17,54 | 1,3681 | 0,0081 | |||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,29 | -2,49 | 18,30 | 54,33 | 1,2826 | 0,3116 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,43 | 17,53 | 1,2290 | 1,2290 | |||||
| CSX / Корпорация CSX | 0,53 | -2,93 | 17,44 | 7,62 | 1,2222 | -0,1047 | |||
| FN / Фабрика | 0,06 | 17,25 | 1,2088 | 1,2088 | |||||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,07 | 16,54 | 1,1593 | 1,1593 | |||||
| GLOB / Глобант СА | 0,18 | 39,73 | 16,07 | 7,83 | 1,1261 | -0,0941 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,11 | -2,93 | 15,48 | -16,57 | 1,0849 | -0,4346 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,32 | -2,93 | 15,47 | -15,83 | 1,0844 | -0,4209 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,21 | -2,93 | 15,19 | -10,91 | 1,0643 | -0,3316 | |||
| NTRA / Натера, ООО | 0,09 | -2,93 | 14,71 | 15,98 | 1,0307 | -0,0077 | |||
| JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. | 0,10 | -2,93 | 14,58 | -5,78 | 1,0222 | -0,2454 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,10 | -2,93 | 13,97 | 38,56 | 0,9792 | 0,1535 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,38 | -2,93 | 13,38 | 1,53 | 0,9377 | -0,1414 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,17 | -2,93 | 12,75 | -10,58 | 0,8937 | -0,2741 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,08 | -2,93 | 11,98 | -19,31 | 0,8395 | -0,3762 | |||
| HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. | 0,13 | -54,69 | 11,88 | 1,92 | 0,8328 | -0,1219 | |||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 11,50 | -24,01 | 11,50 | -24,01 | 0,8062 | -0,4335 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,06 | 11,07 | 0,7761 | 0,7761 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5013 | ||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,3582 | ||||
| COHR / Компания "Когерент" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7053 | ||||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1500 |
