Основная статистика
Стоимость портфеля $ 962 073 089
Текущие позиции 528
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A раскрыла общий объем активов в размере 528 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 962 073 089 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEBLX - Touchstone Balanced Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности SEBLX - Touchstone Balanced Fund Class A включают в себя Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53 (US:US95002BAE39) , SUNTRUST CAPITAL (US:US86787XAA37) , and Fannie Mae Pool (US:US3140QM5D24) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
21,90 2,2683 2,2683
16,31 1,6896 1,6896
0,13 62,57 6,4800 1,3318
0,20 30,85 3,1945 0,9499
0,07 49,95 5,1733 0,9206
0,09 19,39 2,0079 0,6562
0,07 3,24 0,3360 0,3360
0,02 16,32 1,6907 0,3169
0,16 34,88 3,6126 0,3145
6,99 0,7234 0,2844
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
35,62 3,6889 -2,0838
8,93 0,9248 -1,2801
0,02 7,63 0,7905 -0,9536
0,02 9,96 1,0311 -0,8485
9,80 1,0148 -0,5988
0,02 8,98 0,9298 -0,5850
0,19 39,48 4,0891 -0,5714
0,14 6,53 0,6759 -0,2616
0,05 7,59 0,7860 -0,2079
0,05 8,93 0,9249 -0,2005
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,13 0,00 62,57 32,51 6,4800 1,3318
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 0,00 49,95 28,06 5,1733 0,9206
AAPL / Apple Инк. 0,19 0,00 39,48 -7,64 4,0891 -0,5714
T 3.5 09/30/29 / DBT (US91282CLN91) 35,62 -32,73 3,6889 -2,0838
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 0,00 34,88 15,31 3,6126 0,3145
GOOG / Алфавит Инк. 0,19 0,00 34,11 13,54 3,5324 0,2574
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,20 2,78 30,85 49,82 3,1945 0,9499
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 21,90 2,2683 2,2683
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 0,00 19,39 56,38 2,0079 0,6562
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,10 0,00 18,55 14,75 1,9213 0,1586
V / Виза Инк. 0,05 0,00 18,00 1,31 1,8644 -0,0729
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 0,00 16,32 29,56 1,6907 0,3169
T 3.75 04/15/28 / DBT (US91282CMW81) 16,31 1,6896 1,6896
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 0,00 13,07 1,61 1,3532 -0,0487
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 12,94 -7,13 12,94 -7,13 1,3405 -0,1791
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 0,00 12,29 6,83 1,2732 0,0186
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,13 0,00 12,26 16,55 1,2696 0,1229
BA / Компания Боинг 0,06 0,00 12,06 22,85 1,2495 0,1788
MDT / Медтроник ПЛС 0,13 0,00 11,65 -3,00 1,2070 -0,1028
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 0,00 11,65 15,55 1,2061 0,1072
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 0,00 11,28 -9,36 1,1677 -0,1885
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 0,00 11,16 -7,90 1,1560 -0,1652
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 10,96 36,44 1,1347 0,2592
BAC / Банк Америки Корпорация 0,22 0,00 10,56 13,40 1,0932 0,0783
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -36,68 9,96 -42,25 1,0311 -0,8485
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 9,80 -33,80 1,0148 -0,5988
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,07 6,74 9,75 18,25 1,0099 0,1108
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -41,72 8,98 -35,38 0,9298 -0,5850
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 15,05 8,93 -13,49 0,9249 -0,2005
T 4.125 08/15/44 / DBT (US912810UD80) 8,93 -55,85 0,9248 -1,2801
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 0,00 8,24 -0,88 0,8537 -0,0529
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -3,88 8,09 38,02 0,8374 0,1987
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,12 -7,01 7,83 -0,46 0,8108 -0,0467
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,03 0,00 7,68 3,17 0,7957 -0,0162
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -19,90 7,63 -52,29 0,7905 -0,9536
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -24,48 7,59 -16,76 0,7860 -0,2079
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,03 0,00 7,37 2,76 0,7632 -0,0186
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) 7,14 24,69 0,7392 0,1151
T 4.75 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) 6,99 73,45 0,7234 0,2844
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,19 0,00 6,63 -3,28 0,6865 -0,0607
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 2,81 6,54 29,70 0,6775 0,1276
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,14 0,00 6,53 -24,11 0,6759 -0,2616
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 19,75 6,04 50,47 0,6256 0,1879
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,09 0,00 6,02 -8,15 0,6233 -0,0911
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 0,00 5,95 23,44 0,6158 0,0906
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,06 41,72 5,74 81,45 0,5949 0,2498
SBUX / Корпорация Старбакс 0,06 0,00 5,62 -6,58 0,5825 -0,0739
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,06 0,00 4,52 -5,24 0,4685 -0,0519
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,06 0,00 3,86 -11,87 0,3997 -0,0778
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,07 3,24 0,3360 0,3360
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,06 0,00 3,21 -22,24 0,3329 -0,1178
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 3,01 -3,77 0,3122 -0,0293
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) 2,39 -2,61 0,2470 -0,0200
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,07 0,00 2,26 -19,12 0,2336 -0,0705
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,06 2,23 0,2309 0,2309
US95002BAE39 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C53 2,08 1,31 0,2157 -0,0085
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 -1,10 0,1950 -0,0125
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,84 -1,71 0,1906 -0,0135
US86787XAA37 / САНТРАСТ КАПИТАЛ 1,82 0,05 0,1886 -0,0098
US3140QM5D24 / Фанни Мэй Пул 1,82 -2,15 0,1885 -0,0144
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 -2,26 0,1883 -0,0145
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 1,81 3,37 0,1875 -0,0035
US36179X5E28 / ГНМА II 4% 20.06.2053#MA8945 1,80 -3,17 0,1865 -0,0163
US3133KPUH99 / Фредди Мак Пул 1,78 -1,60 0,1847 -0,0129
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 1,77 2,96 0,1837 -0,0042
CSCO 4.85 02/26/29 / DBT (US17275RBR21) 1,75 0,75 0,1812 -0,0081
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 1,04 0,1804 -0,0076
US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация 1,70 9,06 0,1759 0,0061
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 31 апреля 1,625 1,66 1,96 0,1723 -0,0056
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 0,30 0,1707 -0,0084
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 1,56 1,36 0,1618 -0,0063
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 1,52 2,29 0,1574 -0,0046
US69702EAC93 / Палмер Сквер CLO 2021-4 Ltd. 1,50 0,00 0,1553 -0,0082
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 1,42 1,57 0,1470 -0,0053
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 1,40 1,23 0,1453 -0,0058
US05608EAA29 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV3 1,39 1,01 0,1444 -0,0060
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 1,39 1,53 0,1444 -0,0053
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 15.06.37 Бонд 1,38 -3,02 0,1433 -0,0122
US69349AAA07 / PNC Capital Trust C 1,38 0,00 0,1429 -0,0076
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 -1,79 0,1420 -0,0102
US05608MAA45 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV4 1,37 1,03 0,1417 -0,0060
US887389AK07 / Компания Тимкен. 1,36 1,12 0,1409 -0,0058
G2 786741 / ABS-MBS (US3622ACLW88) 1,36 -4,56 0,1407 -0,0145
RCICN 5.3 02/15/34 / DBT (US775109DF56) 1,36 2,18 0,1407 -0,0042
US89172RAE53 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-6 SER 2015-6 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.02212000 1,36 1,04 0,1405 -0,0058
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 1,34 2,05 0,1391 -0,0044
US025816DH90 / Компания «Америкэн Экспресс» 1,34 0,83 0,1384 -0,0061
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 1,33 0,83 0,1380 -0,0061
US59981AAG13 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-1 SER 2019-1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.50000000 1,32 1,07 0,1368 -0,0057
GCAT 2022-INV2 A9 / ABS-O (US36168FAJ75) 1,32 0,1363 0,1363
US037833BX70 / Apple Инк. 1,30 -0,38 0,1350 -0,0076
US3140XCJE98 / Фанни Мэй Пул 1,30 -3,35 0,1347 -0,0120
US03027XCF50 / Американская Тауэр Корп. 1,29 1,02 0,1333 -0,0056
US67448XAD84 / OBX Trust, серия 2021-J3, класс А4 1,28 0,1322 0,1322
HCA 5.5 03/01/32 / DBT (US404119DA49) 1,27 2,33 0,1319 -0,0038
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,26 64,37 0,1310 0,0471
MCAIRH 6.4 03/26/29 144A / DBT (US55609NAC20) 1,26 1,04 0,1309 -0,0055
SEMT 2025-S1 A4 / ABS-O (US81749TAD46) 1,26 0,1307 0,1307
US36169KAA43 / GCAT Trust, серия 2022-NQM2, класс A1 1,25 -1,50 0,1295 -0,0089
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 1,24 6,72 0,1283 0,0018
US3140XCJF63 / UMBS Фанни Мэй Пул 1,24 -0,88 0,1280 -0,0080
US3132CW5Q33 / FHLG 15 лет 3% 01.07.2037#SB0855 1,22 -1,85 0,1266 -0,0091
US3140X8UK10 / Фанни Мэй Пул 1,22 -1,93 0,1262 -0,0092
US3140LV5S45 / Фанни Мэй Пул 1,22 -2,17 0,1262 -0,0096
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,22 0,08 0,1260 -0,0065
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 1,21 0,1251 0,1251
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 0,17 0,1242 -0,0063
AOMT 2024-1 A1 / ABS-O (US03465XAA72) 1,19 -3,33 0,1234 -0,0110
US00973RAD52 / Акер БП АСА 1,19 0,85 0,1229 -0,0053
US20048JAA88 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2018-ДОМ, класс А 1,18 0,94 0,1226 -0,0052
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 1,18 0,60 0,1223 -0,0056
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 1,18 1,81 0,1222 -0,0042
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 0,51 0,1216 -0,0058
US674599DH56 / Оксидентал Петролеум Корп. 1,17 -1,51 0,1216 -0,0083
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,17 2,18 0,1215 -0,0037
MDPK 2021-49A B1R / ABS-CBDO (US55820VAN38) 1,17 0,26 0,1215 -0,0060
US92539NAA46 / Реальный траст секьюритизации 2022-7 1,17 -1,85 0,1207 -0,0087
JPMMT 2024-3 A6 / ABS-O (US46657QAP63) 1,15 -3,11 0,1194 -0,0103
US59833CAC64 / ООО «Мидвест Коннектор Кэпитал Ко» 1,15 0,00 0,1192 -0,0062
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,14 1,51 0,1185 -0,0045
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,14 1,78 0,1183 -0,0041
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 1,14 1,97 0,1180 -0,0039
US548661DU82 / LOWE S COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 30 апреля 4,5 1,14 1,61 0,1179 -0,0042
US081437AT26 / Бемис Ко Инк. 1,13 1,16 0,1175 -0,0048
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 0,1175 0,1175
US191216DC18 / Кока-Кола Ко/The 1,13 0,99 0,1167 -0,0050
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,81 0,1160 -0,0052
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,12 -0,62 0,1159 -0,0069
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 1,11 0,45 0,1149 -0,0056
JPMMT 2018-8 B3 / ABS-O (US46650MBH97) 1,11 -0,89 0,1148 -0,0071
US031162DP23 / Амджен Инк 1,09 0,46 0,1130 -0,0055
US57636QAU85 / Мастеркард Инк 1,09 2,35 0,1128 -0,0032
US36258RBA05 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2020-GC47 GSMS 2020-GC47 A5 1,09 1,69 0,1125 -0,0040
US61767YAZ34 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 1,08 0,93 0,1123 -0,0048
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 1,08 2,17 0,1123 -0,0034
US06406RBM88 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. 1,08 0,93 0,1120 -0,0047
US61761JZN26 / Морган Стенли 1,08 0,56 0,1118 -0,0053
US594918CC64 / КОРП. МАЙКРОСОФТ 2,525% 01.06.2050 1,08 -0,65 0,1117 -0,0067
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,08 1,89 0,1116 -0,0037
BAC V5.511 01/24/36 / DBT (US06051GMM86) 1,07 1,33 0,1108 -0,0043
BSP 2021-25A BR / ABS-CBDO (US08186YAQ70) 1,05 1,15 0,1089 -0,0045
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 1,05 0,58 0,1083 -0,0051
US3132DWBR34 / Фредди Мак Пул 1,05 -3,24 0,1083 -0,0095
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 1,04 1,26 0,1078 -0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -2,27 0,1072 -0,0083
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 1,03 1,08 0,1066 -0,0044
DE 5.1 04/11/34 MTN / DBT (US24422EXP95) 1,03 1,28 0,1063 -0,0042
US06539VAJ70 / БАНК 2022-БНК39 1,02 1,69 0,1061 -0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,02 -4,03 0,1061 -0,0103
US36263NAH89 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ1 1,02 -2,67 0,1056 -0,0086
HYNMTR 5.35 03/19/29 144A / DBT (US44891ACY10) 1,02 0,69 0,1053 -0,0049
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,01 2,13 0,1045 -0,0033
ABBSL 2021-2A B1 / ABS-CBDO (US00037LAC46) 1,00 0,40 0,1037 -0,0051
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 1,00 0,81 0,1033 -0,0045
US40390MAG06 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд 0,99 0,41 0,1023 -0,0049
US466365AB90 / ООО «Джек в коробке» 0,98 -0,10 0,1016 -0,0055
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 0,98 1,45 0,1015 -0,0038
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,98 0,82 0,1014 -0,0045
US89178BAS34 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-4 0,97 1,05 0,1000 -0,0042
US141781BF09 / Каргилл Инк. 0,96 -0,21 0,0993 -0,0054
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,95 0,64 0,0982 -0,0045
D 5.65 03/15/55 / DBT (US927804GU26) 0,95 0,75 0,0979 -0,0045
US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The 0,94 2,50 0,0978 -0,0027
US3140XDQA76 / Фанни Мэй Пул 0,94 -1,98 0,0974 -0,0072
T 4.25 08/15/54 / DBT (US912810UC08) 0,94 -2,60 0,0971 -0,0079
US28622HAB78 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,94 1,85 0,0970 -0,0032
US13645RBG83 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,94 1,52 0,0970 -0,0036
US668138AA80 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни 0,93 0,11 0,0964 -0,0049
US00206RMN97 / AT&T Inc. 0,93 0,32 0,0963 -0,0048
US64952WEZ23 / Глобальное финансирование New York Life 0,93 0,98 0,0961 -0,0040
US88315LAS79 / Текстайнер Марин Контейнерс Лтд. 0,92 -3,04 0,0958 -0,0082
US46653JBU43 / Ипотечный траст JP Morgan 0,92 -0,54 0,0955 -0,0055
US949798AC67 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ WELLS FARGO С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2021-2 TRUS 0,92 -1,50 0,0953 -0,0066
US06368BGS16 / Банк Монреаля 0,91 0,89 0,0940 -0,0041
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,91 1,23 0,0938 -0,0037
US695114CD86 / ПасифиКорп 0,90 0,56 0,0934 -0,0044
US466365AD56 / ООО «Джек в коробке» 0,90 -0,22 0,0934 -0,0051
GSMBS 2021-PJ8 A8 / ABS-O (US36262WAJ53) 0,90 -3,45 0,0927 -0,0084
US26884TAS15 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,89 0,22 0,0926 -0,0047
MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) 0,89 0,91 0,0920 -0,0040
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 1,14 0,0919 -0,0037
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,0912 0,0912
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,88 1,50 0,0911 -0,0035
US3140XF4A69 / ФНМА 15 лет 2,5% 01.02.2037#FS0816 0,87 -1,47 0,0905 -0,0062
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,94 0,0894 -0,0038
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,86 -0,58 0,0887 -0,0052
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 0,96 0,0870 -0,0038
US23291KAJ43 / 3,25 дирхамов 15.11.39 0,83 1,83 0,0863 -0,0029
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,83 2,60 0,0860 -0,0022
US883556CY62 / ТЕРМО ФИШЕР НАУЧНАЯ ИНК. 0,82 -0,72 0,0853 -0,0052
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 0,82 -0,84 0,0852 -0,0053
BRAVO 2024-NQM8 A1A / ABS-O (US10571DAB55) 0,82 0,12 0,0850 -0,0044
BMO 2025-5C10 B / ABS-O (US05615BAG68) 0,82 0,0845 0,0845
US06540JBG67 / БАНК 2020-БНК26 0,81 1,62 0,0843 -0,0031
US06035RAR75 / БАНК 2018-БНК14 БАНК 2018-БН14 А3 0,81 0,75 0,0840 -0,0037
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 1,51 0,0837 -0,0031
US268317AV61 / Электрисите де Франс С.А. 0,81 1,26 0,0836 -0,0033
POLAND 5.5 03/18/54 30Y / DBT (US731011AZ55) 0,81 -1,10 0,0835 -0,0054
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,81 0,63 0,0834 -0,0039
US320808AD01 / First Md Cap I 1,880 15 января 27 г., облигация 0,80 0,76 0,0828 -0,0037
US91159HJG65 / Банк США 0,80 2,84 0,0826 -0,0020
US78426RAA05 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2019-787E 0,79 0,89 0,0821 -0,0036
US961548AV62 / Компания Вествако. 8,2% Дебс 15.01.30 0,77 0,26 0,0801 -0,0040
US577081AW27 / Маттел Инк. 0,77 -2,77 0,0799 -0,0066
.SEMT2 2018-CH3 B1B / ABS-O (US81746WCE66) 0,76 -1,67 0,0792 -0,0056
US465968AE58 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP7 0,76 -10,55 0,0791 -0,0140
US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А 0,76 -0,65 0,0790 -0,0048
US12563LAS60 / ООО «КЛИ Финдинг ВИ» 0,75 -5,87 0,0780 -0,0093
US24380XAA54 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2022-2 0,75 -2,09 0,0778 -0,0059
WFCM 2018-AUS B / ABS-O (US94990EAE41) 0,75 1,36 0,0775 -0,0031
AOMT 2024-6 A1 / ABS-O (US034944AA63) 0,75 -2,74 0,0773 -0,0063
US655844BH01 / Норфолк Саузерн Корпорейшн 4,837% 01.10.41 0,74 -0,13 0,0767 -0,0041
DELL 4.85 02/01/35 / DBT (US24703DBQ34) 0,74 0,0762 0,0762
US14162VAB27 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,74 0,14 0,0762 -0,0039
US06540BBE83 / БАНК, серия 2019-БН21, класс XA 0,72 -5,50 0,0748 -0,0086
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,72 2,13 0,0745 -0,0023
US00287YAW93 / AbbVie Inc. 0,72 -0,42 0,0743 -0,0043
US373334JN28 / Georgia Pwr Co Senior Облигации 5,95% 01.02.39 0,71 -0,83 0,0740 -0,0045
US824348AX47 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,71 -0,98 0,0734 -0,0046
US931142EZ26 / Уолмарт Инк 0,71 -0,56 0,0733 -0,0043
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,70 4,61 0,0730 -0,0005
BBCMS 2024-5C27 AS / ABS-O (US05555FAE43) 0,70 0,86 0,0728 -0,0032
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R 0,69 -0,86 0,0719 -0,0045
US81746WCG15 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH3 SER 2018-CH3 CL B2B V/R REGD 144A P/P 4.86309200 0,69 -1,56 0,0719 -0,0051
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 0,69 0,43 0,0719 -0,0034
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,69 1,91 0,0718 -0,0024
PENSKE 5.35 01/12/27 144A / DBT (US709599BY93) 0,69 0,14 0,0717 -0,0037
US17328RAZ29 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 0,69 2,82 0,0717 -0,0017
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,69 0,73 0,0712 -0,0032
US01400EAC75 / Алкон Финанс Корп 0,68 -0,44 0,0702 -0,0040
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,68 2,43 0,0699 -0,0020
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,987% 30.10.2056 Висконсин 0,67 0,91 0,0689 -0,0030
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 0,66 0,61 0,0688 -0,0032
US20268JAC71 / CommonSpirit Health 0,66 -0,15 0,0686 -0,0038
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C25, класс AS 0,64 0,16 0,0664 -0,0034
US437076AV48 / Home Depot Inc. 5,95% 01.04.41 0,64 0,16 0,0661 -0,0034
RIOLN 5.25 03/14/35 / DBT (US76720AAU07) 0,64 1,27 0,0660 -0,0027
US571676AC90 / Марс Инк 0,63 1,28 0,0654 -0,0025
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,63 -30,72 0,0650 -0,0338
USU04014AC70 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 0,62 -0,16 0,0643 -0,0034
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,62 -0,16 0,0638 -0,0035
US20030NCK54 / Компания «Комкаст» 0,62 0,33 0,0638 -0,0031
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,61 0,66 0,0634 -0,0029
US075887BG35 / Бектон Дикинсон и Ко 0,61 -0,16 0,0632 -0,0034
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,61 1,00 0,0627 -0,0026
US26442RAD35 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,60 0,00 0,0624 -0,0033
US3132GF5Z61 / Золотой пул Фредди Мака 0,60 -1,96 0,0622 -0,0046
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,58 2,10 0,0605 -0,0019
US084664CR08 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,58 -0,34 0,0602 -0,0033
US501044CR02 / Kroger Co/старшие облигации с 5,0% от 15 апреля 2042 г. 0,58 -1,70 0,0599 -0,0043
US87264ADB89 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,56 -0,36 0,0575 -0,0033
US46648CAX20 / Ипотечный траст JP Morgan 2017-1 0,52 -1,52 0,0537 -0,0037
US59980XAJ63 / MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3 SER 2018-3 CL M3 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,51 1,19 0,0530 -0,0021
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,51 1,39 0,0528 -0,0020
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,50 1,21 0,0521 -0,0022
US12568PAU75 / ЦИМ Траст 0,50 -1,57 0,0521 -0,0036
US95000AAW71 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-P2 0,49 0,20 0,0509 -0,0025
US46650GAA85 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-MINN 0,47 0,65 0,0485 -0,0022
US31418DTY84 / Фанни Мэй Пул 0,46 -0,86 0,0479 -0,0030
US3132M95V26 / Золотой пул Фредди Мака 0,46 -0,87 0,0474 -0,0029
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,45 -5,10 0,0463 -0,0051
US855244AX79 / Старбакс Корп 0,44 0,23 0,0454 -0,0022
US12662YAA73 / COLT 2022-6 Фонд ипотечного кредитования 0,43 -2,05 0,0447 -0,0033
US90276EAH09 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C1 0,42 0,48 0,0437 -0,0020
US3140X8W459 / ООН FM5166 0,42 -2,78 0,0434 -0,0036
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -1,22 0,0420 -0,0027
US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,38 0,53 0,0392 -0,0019
US17326DAF96 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CITIGROUP 2017-P8 0,37 1,08 0,0387 -0,0016
US3140X82M86 / Фанни Мэй Пул 0,37 -3,37 0,0387 -0,0034
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,37 0,82 0,0385 -0,0017
US36202FXC57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -1,73 0,0353 -0,0025
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,34 1,51 0,0350 -0,0013
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,33 0,30 0,0346 -0,0017
US3140EWAK15 / Фанни Мэй Пул 0,33 -7,30 0,0342 -0,0046
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,32 0,0331 0,0331
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,31 2,28 0,0326 -0,0010
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 0,30 1,01 0,0310 -0,0014
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,30 2,41 0,0308 -0,0009
ABMT 2015-7 B1 / ABS-O (US00842CAS44) 0,29 -3,00 0,0302 -0,0026
T 4.625 11/15/44 / DBT (US912810UF39) 0,29 -1,72 0,0295 -0,0021
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,27 98,55 0,0284 0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -3,57 0,0280 -0,0026
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,26 0,0265 0,0265
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 0,25 -71,98 0,0262 -0,0850
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,25 0,0257 0,0257
US862121AC45 / МАГАЗИН CAP CORP 2,75% 18.11.2030 0,24 0,84 0,0250 -0,0011
CSMC 2015-WIN1 B3 / ABS-O (US12649KAW71) 0,23 -2,93 0,0241 -0,0021
US87407RAA41 / ООО «ТАЛ Адъюнит VII» 0,23 -5,00 0,0237 -0,0025
CSMC 2015-1 B3 / ABS-O (US12649NAU54) 0,23 -1,30 0,0235 -0,0016
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,22 0,0226 0,0226
US3138W7GD06 / FNMA 30YR 3,0% 01.03.2043#AR9195 0,21 -1,89 0,0216 -0,0016
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,21 984,21 0,0214 0,0178
US29250NBS36 / Энбридж Инк 0,20 0,0210 0,0210
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,20 0,0209 0,0209
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,20 0,0207 0,0207
US55300RAG65 / MGM China Holdings Ltd. 0,20 0,0206 0,0206
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,20 0,0205 0,0205
US3138AA4K45 / FNMA 30 лет 4,5% 3/41#AH8925 0,20 -7,08 0,0205 -0,0027
US84779MAA27 / СПИДВЕЙ МОТ/СПИДВЕЙ ФД 0,20 207,81 0,0205 0,0085
US98313RAE62 / Винн Макао Лтд. 0,19 0,0199 0,0199
US31402C4G48 / Фанни Мэй Пул 0,19 -4,62 0,0193 -0,0020
US31402DDP24 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,17 -3,47 0,0173 -0,0016
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,17 0,0172 0,0172
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,16 0,0170 0,0170
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,16 0,0168 0,0168
US838518AA63 / Саут-Джерси Индастриз Инк. 0,16 0,0167 0,0167
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,16 0,0164 0,0164
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,15 0,0159 0,0159
US670001AE60 / Новелис Корп 0,15 2 920,00 0,0157 0,0147
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,15 0,0154 0,0154
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,15 0,0153 0,0153
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,15 0,0152 0,0152
CMPR / Компания «Симпресс» 0,14 0,0149 0,0149
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 0,14 0,0149 0,0149
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,14 0,0148 0,0148
US983793AK61 / XPO Inc. 0,14 0,0148 0,0148
ABMT 2015-4 B2 / ABS-O (US00842ACC18) 0,14 -4,86 0,0142 -0,0016
US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 0,13 0,0138 0,0138
US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада 0,13 53,01 0,0132 -0,0023
EHGVT 2019-A B / ABS-O (US28416TAB17) 0,12 -10,79 0,0129 -0,0023
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,12 0,0129 0,0129
FREMOR 9.25 02/01/29 144A / DBT (US35641AAA60) 0,12 0,0125 0,0125
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 0,12 0,0124 0,0124
US364760AQ18 / Gap Inc/The 0,12 0,0123 0,0123
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,12 0,0121 0,0121
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,12 0,0120 0,0120
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,12 155,56 0,0120 0,0035
VISANT 8.375 12/01/31 144A / DBT (US15807XAA81) 0,11 0,0118 0,0118
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,11 0,0117 0,0117
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,11 33,33 0,0116 -0,0042
HNDLIN 6.875 01/30/30 144A / DBT (US670001AL04) 0,11 0,0116 0,0116
US38377RL603 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -9,09 0,0114 -0,0019
SEMT 2015-2 A19 / ABS-O (US81733YBN85) 0,11 -3,51 0,0114 -0,0010
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,11 0,0113 0,0113
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,11 0,0112 0,0112
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,11 0,0112 0,0112
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,11 163,41 0,0112 0,0035
BBCP 7.5 02/01/32 144A / DBT (US66981QAB23) 0,11 0,0112 0,0112
JANEST 6.125 11/01/32 144A / DBT (US47077WAD02) 0,11 0,0112 0,0112
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,11 0,0112 0,0112
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc. 0,11 0,0111 0,0111
MGY 6.875 12/01/32 144A / DBT (US559665AB08) 0,11 0,0111 0,0111
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,11 0,0110 0,0110
COOP 7.125 02/01/32 144A / DBT (US63861CAF68) 0,11 0,0110 0,0110
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,11 0,0110 0,0110
VENLNG V9 PERP 144a / DBT (US92332YAF88) 0,11 0,0109 0,0109
US78397DAA63 / SBL HOLDINGS INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 0,10 0,0108 0,0108
AIR / Компания ААР 0,10 0,0107 0,0107
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 0,10 0,0107 0,0107
US615394AM52 / Муг Инк 0,10 5,10 0,0107 -0,0077
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,10 0,0107 0,0107
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,10 0,0106 0,0106
TDG 6.625 03/01/32 144A / DBT (US893647BV82) 0,10 0,0106 0,0106
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0106 0,0106
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 0,10 0,0106 0,0106
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,10 0,0105 0,0105
ALACN V7.2 10/15/54 144A / DBT (US021361AD20) 0,10 0,0105 0,0105
TEX / Корпорация Терекс 0,10 0,0104 0,0104
US48123VAF94 / J2 Глобал Инк. 0,10 90,38 0,0103 0,0005
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,10 0,0103 0,0103
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) 0,10 0,0102 0,0102
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,10 0,0102 0,0102
US12008RAR84 / Строители FirstSource Inc. 0,10 0,0101 0,0101
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,10 0,0101 0,0101
US11040GAA13 / Бристоу Групп Инк. 0,10 174,29 0,0100 0,0033
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,10 0,0099 0,0099
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,10 0,0099 0,0099
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,10 0,0099 0,0099
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,09 0,0098 0,0098
US380355AH08 / ООО "Гоизи" 0,09 0,0096 0,0096
US3128MJV722 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,16 0,0096 -0,0008
CSMC 2013-IVR3 B2 / ABS-O (US12646XAX03) 0,09 -5,15 0,0096 -0,0011
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,09 0,0094 0,0094
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,09 0,0094 0,0094
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,09 0,0093 0,0093
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,09 0,0092 0,0092
US302570AW69 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,08 -67,06 0,0088 -0,0194
DTV 10 02/15/31 144A / DBT (US25461LAD47) 0,08 0,0087 0,0087
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,08 0,0086 0,0086
US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. 0,08 0,0085 0,0085
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,08 0,0085 0,0085
UNSEAM 7.875 02/15/31 144A / DBT (US019576AD90) 0,08 0,0084 0,0084
US66977WAT62 / НОВА Кемикалс Корп. 0,08 0,0084 0,0084
US457030AK02 / Инглес Маркетс Инк. 0,08 0,0083 0,0083
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) 0,08 0,0083 0,0083
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,08 0,0082 0,0082
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,08 0,0082 0,0082
B 6.75 02/01/32 144A / DBT (US38021MAA45) 0,08 0,0081 0,0081
QUIKHO 6.375 03/01/32 144A / DBT (US74843PAA84) 0,08 0,0080 0,0080
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,08 0,0079 0,0079
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -3,80 0,0079 -0,0007
US68404LAA08 / Вариант Care Health Inc. 0,08 0,0079 0,0079
TGE 9 08/01/29 144A / DBT (US73943NAA46) 0,08 0,0079 0,0079
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,08 0,0078 0,0078
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 0,07 0,0076 0,0076
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,07 0,0076 0,0076
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) 0,07 0,0076 0,0076
US637432NK73 / National Rural U 5.250 20.04.46 Облигация 0,07 0,0075 0,0075
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,07 0,0074 0,0074
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,07 0,0074 0,0074
US923725AD77 / Вермилион Энерджи Инк. 0,07 0,0074 0,0074
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,07 0,0073 0,0073
DTV 8.875 02/01/30 144A / DBT (US25461LAB80) 0,07 0,0072 0,0072
VLCYVG 8 06/01/29 144A / DBT (US92262TAA43) 0,07 0,0071 0,0071
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,07 0,0071 0,0071
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,07 0,0071 0,0071
OTEXCN / Корпорация Открытый Текст 0,07 -1,47 0,0070 -0,0057
PFGC 6.125 09/15/32 144A / DBT (US71376LAF76) 0,07 0,0070 0,0070
US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» 0,07 0,0070 0,0070
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,07 0,0070 0,0070
US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. 0,07 157,69 0,0069 0,0020
TDG 6.375 03/01/29 144A / DBT (US893647BU00) 0,07 0,0069 0,0069
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,07 -84,22 0,0068 -0,0368
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,07 0,0068 0,0068
CACC 6.625 03/15/30 / DBT (US225310AS06) 0,07 0,0068 0,0068
VENLNG 7 01/15/30 144A / DBT (US92332YAE14) 0,07 0,0068 0,0068
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,06 0,0067 0,0067
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,06 0,0067 0,0067
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,06 0,0067 0,0067
US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Прохождение класса A через доверие 0,06 0,00 0,0067 -0,0004
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,06 0,0067 0,0067
US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения 0,06 0,0066 0,0066
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,06 0,0066 0,0066
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 0,06 0,0066 0,0066
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 0,06 -26,74 0,0066 -0,0095
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,06 0,0066 0,0066
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,06 0,0066 0,0066
SM / СМ Энергетическая Компания 0,06 0,0065 0,0065
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,06 0,0065 0,0065
US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн 0,06 520,00 0,0065 0,0044
US008911BK48 / Эйр Канада 0,06 0,0065 0,0065
WASPRO 7 02/01/33 144A / DBT (US94107JAC71) 0,06 0,0063 0,0063
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,06 328,57 0,0063 0,0035
US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. 0,06 0,0062 0,0062
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,06 51,28 0,0061 -0,0012
AMCX / AMC Networks Inc. 0,06 0,0061 0,0061
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,06 0,0061 0,0061
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 0,06 0,0061 0,0061
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,06 96,55 0,0060 0,0000
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,06 0,0059 0,0059
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,06 0,0058 0,0058
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,05 0,0057 0,0057
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,05 350,00 0,0057 0,0034
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,05 0,0056 0,0056
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0056 0,0056
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,0056 0,0056
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0056 0,0056
US382550BK68 / ГТ 5 5/8 30.04.33 0,05 0,0055 0,0055
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. 0,05 -13,11 0,0055 -0,0059
AMSIND 6.375 03/15/33 144A / DBT (US032177AK30) 0,05 0,0055 0,0055
SSACTI 8.375 10/01/31 144A / DBT (US78525CAA36) 0,05 0,0054 0,0054
BLURAC 7 07/15/29 144A / DBT (US095796AJ72) 0,05 0,0054 0,0054
US626717AG73 / Мерфи Ойл Корп 5,125% 01.12.2042 0,05 -43,33 0,0054 -0,0114
XHR 6.625 05/15/30 144A / DBT (US98372MAE57) 0,05 0,0053 0,0053
FOUR 6.75 08/15/32 144A / DBT (US82453AAB35) 0,05 0,0053 0,0053
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,05 0,0052 0,0052
US17027NAB82 / ООО «Чобани» / Chobani Finance Corp Inc. 0,05 -29,58 0,0052 -0,0081
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,0052 0,0052
US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc. 0,05 -75,13 0,0051 -0,0316
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,05 -63,36 0,0051 -0,0195
GSY / ООО "Гоизи" 0,05 0,0050 0,0050
US14575EAA38 / Автомобили.com Inc. 0,05 -7,69 0,0050 -0,0047
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,05 0,0050 0,0050
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,05 -4,00 0,0050 -0,0045
ABMT 2013-1 B3 / ABS-O (US008414AF14) 0,05 -7,84 0,0049 -0,0007
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,05 -7,84 0,0049 -0,0047
OI 7.375 06/01/32 144A / DBT (US69073TAV52) 0,05 0,0049 0,0049
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,05 -11,54 0,0048 -0,0049
HILCRP 6.875 05/15/34 144A / DBT (US431318BE31) 0,05 0,0048 0,0048
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,04 0,0046 0,0046
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,04 0,0046 0,0046
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,04 0,0043 0,0043
PK 7 02/01/30 144A / DBT (US70052LAD55) 0,04 0,0042 0,0042
PKICN 6.625 08/15/32 144A / DBT (US70137WAN83) 0,04 0,0041 0,0041
COOP 6.5 08/01/29 144A / DBT (US63861CAG42) 0,04 0,0041 0,0041
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,04 0,0041 0,0041
WCC 6.625 03/15/32 144A / DBT (US95081QAR56) 0,04 0,0041 0,0041
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,04 0,0041 0,0041
WCC 6.375 03/15/29 144A / DBT (US95081QAQ73) 0,04 0,0040 0,0040
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,04 0,0040 0,0040
SM / СМ Энергетическая Компания 0,04 0,0040 0,0040
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,04 -11,63 0,0040 -0,0041
CAR 8.25 01/15/30 144A / DBT (US053773BJ51) 0,04 0,0040 0,0040
US77340RAD98 / ТРУБОПРОВОД ROCKIES EXPRESS SR НЕЗАЩИЩЕН 144A 38 июля 7,5 0,04 0,0040 0,0040
BZH / Бизер Хоумс США, Инк. 0,04 0,0040 0,0040
BLURAC 7.25 07/15/32 144A / DBT (US095796AK46) 0,04 0,0040 0,0040
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,04 0,0039 0,0039
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0037 0,0037
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -5,41 0,0037 -0,0004
MEDIND 6.25 04/01/29 144A / DBT (US58506DAA63) 0,04 0,0037 0,0037
GNR 2012-147 IO / ABS-O (US38378B3G20) 0,03 -2,86 0,0036 -0,0002
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 0,03 0,0034 0,0034
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,03 0,0033 0,0033
GSY / ООО "Гоизи" 0,03 0,0033 0,0033
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,03 0,0032 0,0032
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,03 -3,23 0,0032 -0,0026
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 0,03 0,0031 0,0031
US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,03 81,25 0,0031 -0,0000
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (N/A) 0,03 0,0030 0,0030
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,03 0,0029 0,0029
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 0,03 0,0028 0,0028
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,03 0,0028 0,0028
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,03 0,0027 0,0027
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,03 0,0027 0,0027
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,03 0,0027 0,0027
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,03 0,0026 0,0026
US63938CAL28 / Компания "Навиент" 0,02 0,0026 0,0026
NOVHOL 6.75 04/15/32 144A / DBT (US18972EAD76) 0,02 0,0025 0,0025
US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. 0,02 0,0024 0,0024
WCC 6.375 03/15/33 144A / DBT (US95081QAS30) 0,02 0,0024 0,0024
AMNTEC 7.25 08/01/32 144A / DBT (US02352BAA35) 0,02 0,0023 0,0023
SBGI 8.125 02/15/33 144A / DBT (US829259BH26) 0,02 0,0023 0,0023
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,02 0,0023 0,0023
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,02 0,0021 0,0021
CONCEN 6.875 07/15/32 144A / DBT (US20600DAA19) 0,02 0,0020 0,0020
EMECLI 6.75 07/15/31 144A / DBT (US26873CAB81) 0,02 0,0020 0,0020
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0020 0,0020
BMCAUS 6.5 08/15/32 144A / DBT (US853191AA25) 0,02 0,0019 0,0019
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,02 0,0016 0,0016
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,02 0,0016 0,0016
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,01 0,0014 0,0014
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,01 0,0013 0,0013
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 0,01 0,0013 0,0013
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,01 0,0013 0,0013
US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,01 0,0012 0,0012
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,01 -72,97 0,0011 -0,0058
US3128MJB823 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,45 -0,0469 -0,0469