Основная статистика
Стоимость портфеля $ 289 393 348
Текущие позиции 194
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TQPCX - Фонд возможностей стратегического дохода Touchstone класса C раскрыла общий объем активов в размере 194 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 289 393 348 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TQPCX - Touchstone Strategic Income Opportunities Fund Class C: United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) , STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 (US:US862121AC45) , Hardee's Funding LLC (US:US411707AK84) , and General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XDS27) . Новые должности TQPCX - Touchstone Strategic Income Opportunities Fund Class C включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) , STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 (US:US862121AC45) , Hardee's Funding LLC (US:US411707AK84) , and General Motors Financial Co., Inc. (US:US37045XDS27) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,05 4,8463 4,8463
10,01 3,4530 2,5247
6,56 2,2618 0,7991
2,02 0,6966 0,6966
1,86 0,6412 0,6412
1,65 0,5687 0,5687
1,62 0,5592 0,5592
1,61 0,5569 0,5569
1,60 0,5514 0,5514
1,53 0,5282 0,5282
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,86 1,6766 -5,2610
9,38 3,2363 -0,9644
0,24 0,0823 -0,2795
0,57 0,1960 -0,2412
-0,38 -0,1295 -0,1295
0,74 0,2535 -0,1037
0,63 0,2162 -0,0518
0,73 0,2522 -0,0356
0,01 0,52 0,1780 -0,0190
0,00 0,54 0,1853 -0,0141
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 14,05 4,8463 4,8463
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 11,61 -1,75 4,0045 0,0285
T 4.75 02/15/45 / DBT (US912810UJ50) 10,01 262,89 3,4530 2,5247
T 4.625 02/15/55 / DBT (US912810UG12) 9,38 -24,84 3,2363 -0,9644
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) 6,56 50,86 2,2618 0,7991
T 4.25 08/15/54 / DBT (US912810UC08) 5,66 -2,63 1,9509 -0,0035
T 4.25 11/15/34 / DBT (US91282CLW90) 4,86 -76,43 1,6766 -5,2610
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 2,51 1,54 0,8645 0,0340
TROP 2024-1A A2 / ABS-O (US898912AA85) 2,43 -1,10 0,8380 0,0112
US862121AC45 / МАГАЗИН CAP CORP 2,75% 18.11.2030 2,40 0,76 0,8276 0,0263
US411707AK84 / ООО «Фундинг Харди» 2,36 0,38 0,8148 0,0231
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 2,35 2,97 0,8119 0,0425
US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А 2,33 -0,81 0,8049 0,0136
US00091JAA60 / ООО «АБ ЭССЬЮЭР» 2,31 -1,82 0,7984 0,0054
US86787XAA37 / САНТРАСТ КАПИТАЛ 2,31 0,04 0,7959 0,0200
US17326CAA27 / CGMS Коммерческий ипотечный траст 2017-B1 2,31 4,48 0,7956 0,0527
OCT39 2018-3A BR / ABS-CBDO (US67592CAN65) 2,30 0,00 0,7948 0,0194
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 2,30 2,23 0,7922 0,0362
MCMLT 2017-2 B2 / ABS-O (US59980AAF49) 2,29 -0,17 0,7901 0,0183
PLNT 2024-1A A2II / ABS-O (US72703PAG81) 2,26 0,04 0,7808 0,0194
US69702EAG08 / Палмер Сквер CLO 2021-4 Ltd. 2,25 -0,04 0,7759 0,0184
US08160BAH78 / Ориентир 2018-B5 Ипотечный траст 2,24 0,09 0,7730 0,0195
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,17 2,55 0,7485 0,0365
US46653JCD19 / Ипотечный траст JP Morgan 2,17 -0,41 0,7471 0,0152
US89171YAG61 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST SER 2015-2 CL 1B3 V/R REGD 144A P/P 3.79874100 2,15 1,32 0,7422 0,0273
US887389AK07 / Компания Тимкен. 2,14 1,13 0,7394 0,0260
US59833CAC64 / ООО «Мидвест Коннектор Кэпитал Ко» 2,11 0,05 0,7292 0,0181
APEXC 2020-2A B / ABS-CBDO (US58403XAC20) 2,10 1,69 0,7252 0,0297
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 2,09 3,36 0,7222 0,0405
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,08 65,50 0,7183 0,2949
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 2,08 1,91 0,7178 0,0307
CHASE 2024-RPL4 A1B / ABS-O (US16160NAC56) 2,08 -2,86 0,7156 -0,0032
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 2,07 45,67 0,7129 0,2352
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 2,04 0,64 0,7047 0,0216
PSTAT 2025-2A C 7/33 / ABS-CBDO (US69704AAG67) 2,02 0,6966 0,6966
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 15.06.37 Бонд 1,98 -2,99 0,6827 -0,0039
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,89 0,96 0,6522 0,0220
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,89 0,91 0,6514 0,0217
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 1,88 0,43 0,6477 0,0184
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 1,87 1,57 0,6457 0,0253
RIOLN F 03/14/28 / DBT (US76720AAY29) 1,86 0,16 0,6427 0,0167
KSL 2024-HT2 C / ABS-O (US500937AE76) 1,86 0,6412 0,6412
US61747YEF88 / Морган Стенли 1,86 2,65 0,6404 0,0319
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,49 0,6344 0,0184
HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) 1,82 1,45 0,6286 0,0243
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,80 1,30 0,6200 0,0230
US38173MAC64 / Голуб Капитал BDC Inc. 1,80 1,24 0,6196 0,0226
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,79 1,02 0,6166 0,0212
US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The 1,76 2,38 0,6086 0,0288
MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) 1,76 1,09 0,6079 0,0212
US89169DAG60 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 SER 2017-3 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.90724600 1,72 0,58 0,5939 0,0178
US637432NK73 / National Rural U 5.250 20.04.46 Облигация 1,70 1,25 0,5872 0,0215
US83012AAA79 / ШЕСТАЯ УЛИЦА 1,70 0,71 0,5869 0,0186
NEUB 2020-36A BR2 / ABS-CBDO (US64133KAY73) 1,70 0,06 0,5868 0,0147
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 1,70 1,62 0,5857 0,0232
US17291CBV63 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2016-C2, класс C 1,70 1,68 0,5853 0,0237
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 1,68 78,07 0,5799 0,2622
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 0,5687 0,5687
MOLX 5.25 04/30/32 144A / DBT (US60856BAF13) 1,62 0,5592 0,5592
US13645RBF01 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 1,61 0,5569 0,5569
GALXY 2016-22A DRRR 4/34 / ABS-O (US36320TBK88) 1,60 1,39 0,5522 0,0209
DRSLF 2016-45A BRR / ABS-CBDO (US26244MBA99) 1,60 1,46 0,5520 0,0213
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,60 0,5514 0,5514
GALXY 2016-22A BRRR 4/34 / ABS-O (US36320TBF93) 1,59 0,31 0,5496 0,0151
US883199AR25 / Текстрон Финансовая Корпорация 1,58 -0,82 0,5451 0,0089
US62878YAA29 / ООО «Эн-Би-Си Финдинг» 1,57 1,16 0,5415 0,0190
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 0,19 0,5380 0,0139
HONK 2024-1A A2 / ABS-O (US26209XAH44) 1,54 0,65 0,5313 0,0163
US577081AW27 / Маттел Инк. 1,53 -2,85 0,5294 -0,0019
US00973RAD52 / Акер БП АСА 1,53 0,5282 0,5282
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 1,52 2,08 0,5238 0,0234
US98920MAA09 / ЗАКСБИ_21-1А 1,51 0,87 0,5214 0,0173
US29250NBC83 / Энбридж Инк 1,51 3,14 0,5214 0,0282
VICI / VICI Properties Inc. 1,49 1,29 0,5142 0,0190
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 1,47 0,48 0,5066 0,0147
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 1,46 61,35 0,5026 0,1987
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 1,45 34,67 0,4985 0,1372
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 1,39 1,24 0,4802 0,0175
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 0,89 0,4715 0,0155
US20848VAA35 / Консенсус Cloud Solutions, Inc. 1,36 57,39 0,4701 0,1785
BRAVO 2024-NQM8 A1A / ABS-O (US10571DAB55) 1,36 0,07 0,4692 0,0119
US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада 1,33 60,10 0,4595 0,1794
US69349AAA07 / PNC Capital Trust C 1,30 -0,08 0,4478 0,0108
US92660FAN42 / ООО «Видеотрон» 1,28 1,35 0,4405 0,0165
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,27 2,00 0,4390 0,0195
DELL 4.85 02/01/35 / DBT (US24703DBQ34) 1,25 0,4301 0,4301
US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Облигации 7,2% 01.11.31 1,22 0,00 0,4202 0,0102
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 1,19 96,84 0,4090 0,2064
OXFINF 2024-A B / ABS-O (US69145DAB82) 1,18 0,17 0,4072 0,0106
US32082CAC10 / Первый Мэриленд Кэпитал II 1,17 0,00 0,4035 0,0097
LYB 6.15 05/15/35 / DBT (US50249AAP84) 1,15 0,3977 0,3977
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 1,15 -0,69 0,3957 0,0069
US84779MAA27 / СПИДВЕЙ МОТ/СПИДВЕЙ ФД 1,14 62,80 0,3926 0,1574
US12662YAA73 / COLT 2022-6 Фонд ипотечного кредитования 1,13 -1,90 0,3909 0,0021
US12652XAA19 / CSMC 2017-TIME CSMC 2017-TIME A 1,13 5,61 0,3895 0,0297
US268317AV61 / Электрисите де Франс С.А. 1,12 1,36 0,3860 0,0144
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 1,12 62,12 0,3853 0,1532
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 1,11 1,36 0,3844 0,0144
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 1,11 0,3826 0,3826
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 1,10 113,95 0,3809 0,2071
CMPR / Компания «Симпресс» 1,10 90,80 0,3793 0,1855
TDG 6.375 03/01/29 144A / DBT (US893647BU00) 1,10 59,39 0,3778 0,1464
US46653LCK08 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-LTV2 1,08 0,37 0,3724 0,0105
TPB / Turning Point Brands, Inc. 1,07 58,20 0,3694 0,1414
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 1,07 14,98 0,3680 0,0555
US143905AP21 / CSV 4 1/4 15.05.29 1,06 62,87 0,3646 0,1462
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 1,04 60,46 0,3597 0,1409
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 1,04 53,91 0,3596 0,1316
MTW / Компания Манитовок, Инк. 1,02 60,63 0,3521 0,1383
SM / СМ Энергетическая Компания 1,02 57,59 0,3514 0,1339
CAR 8.25 01/15/30 144A / DBT (US053773BJ51) 1,01 68,11 0,3492 0,1464
HNDLIN 6.875 01/30/30 144A / DBT (US670001AL04) 1,00 60,13 0,3464 0,1353
US67590BAU44 / Октагон Инвестмент Партнерс XVI Ltd. 1,00 0,00 0,3452 0,0086
XHR 6.625 05/15/30 144A / DBT (US98372MAE57) 0,99 63,04 0,3408 0,1368
COOP 6.5 08/01/29 144A / DBT (US63861CAG42) 0,99 58,11 0,3399 0,1303
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,98 63,73 0,3396 0,1370
ATSG 7.25 03/15/32 144A / DBT (US861932AA97) 0,98 63,56 0,3393 0,1368
FREMOR 9.25 02/01/29 144A / DBT (US35641AAA60) 0,98 60,46 0,3389 0,1329
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,98 65,14 0,3368 0,1379
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,97 59,93 0,3359 0,1307
US46650HAW88 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2019-1 SER 2019-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.52914700 0,97 -0,92 0,3344 0,0053
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 0,97 56,89 0,3340 0,1261
JEFFIN 6.625 10/15/31 144A / DBT (US47232MAG78) 0,97 58,10 0,3333 0,1276
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,95 60,98 0,3287 0,1295
LIMAK 9.75 07/25/29 REGS / DBT (XS2862382541) 0,95 0,96 0,3278 0,0111
BIOLIN 6.67 10/09/29 144A / DBT (US090978AA56) 0,95 1,29 0,3260 0,0119
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,94 0,3251 0,3251
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,94 0,86 0,3240 0,0107
GSMBS 2021-MM1 A6 / ABS-O (US36264JAF03) 0,93 -2,32 0,3191 0,0004
US17325DAG88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 0,91 2,37 0,3133 0,0147
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,91 0,33 0,3124 0,0090
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,90 0,3099 0,3099
US29273RBA68 / Передача энергии 3.36889 01.11.66 Облигация 0,89 126,72 0,3073 0,1751
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,89 59,78 0,3071 0,1196
PLUSPE 8.5 05/30/32 144A / DBT (US72942BAA35) 0,88 0,3028 0,3028
BBCMS 2024-5C27 AS / ABS-O (US05555FAE43) 0,88 0,92 0,3021 0,0100
PTSMGP 7.75 08/05/31 144A / DBT (US74390TAA79) 0,87 2,11 0,3002 0,0134
US12636MAK45 / CSAIL 2016 C6 B 0,86 0,47 0,2981 0,0087
US29646AAD81 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,84 1,69 0,2899 0,0118
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 0,83 0,85 0,2877 0,0093
OHIFLY 13 07/22/29 144A / DBT (US67712MAB54) 0,83 1,71 0,2875 0,0119
US466365AE30 / ООО «Джек в коробке» 0,83 -0,95 0,2871 0,0045
RRRPBZ 9.75 02/05/31 144A / DBT (US88563PAA66) 0,80 -3,03 0,2758 -0,0015
US706451BG56 / Мексиканское масло 0,80 5,01 0,2750 0,0196
US46643PBJ84 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C25, класс AS 0,79 0,13 0,2741 0,0071
942EUW909 / КОВИА АКЦИИ КОВИА АКЦИИ 0,04 0,00 0,79 9,10 0,2729 0,0289
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. 0,79 47,57 0,2720 0,0922
VEDLN 9.475 07/24/30 144A / DBT (US92243XAM39) 0,79 0,25 0,2716 0,0074
CACC 9.25 12/15/28 / DBT (US225310AQ40) 0,76 57,20 0,2636 0,0997
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,76 29,57 0,2617 0,0646
US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. 0,76 61,88 0,2609 0,1036
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,74 62,56 0,2548 0,1019
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,74 -30,73 0,2535 -0,1037
US10554TAG04 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,73 -14,50 0,2522 -0,0356
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,73 10,00 0,2505 0,0283
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,71 18,66 0,2436 0,0431
BMARK 2024-V5 XA / ABS-O (US08163XAZ69) 0,69 -6,59 0,2396 -0,0106
VENLNG 7 01/15/30 144A / DBT (US92332YAE14) 0,68 0,2356 0,2356
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,68 15,59 0,2352 0,0366
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,67 13,24 0,2303 0,0322
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 0,67 -0,45 0,2296 0,0048
US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения 0,66 59,04 0,2279 0,0882
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,65 10,24 0,2229 0,0256
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,64 4,04 0,2224 0,0139
SRILAN 4 04/15/28 144A / DBT (XS2966242419) 0,63 -21,36 0,2162 -0,0518
US95000AAW71 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-P2 0,62 0,16 0,2124 0,0058
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,60 -5,06 0,2071 -0,0058
OBX 2022-J1 B1A / ABS-O (US67116WBD02) 0,59 -0,50 0,2052 0,0043
US46644FAJ03 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C28 0,57 -56,27 0,1960 -0,2412
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,55 -7,90 0,1892 -0,0112
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,54 21,80 0,1871 0,0371
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,54 -9,29 0,1853 -0,0141
US90276EAH09 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C1 0,52 0,58 0,1806 0,0054
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 0,00 0,52 -11,79 0,1780 -0,0190
OXFINF 2025-A B / ABS-O (US69145VAB80) 0,51 0,1759 0,1759
QUIKHO 6.75 03/01/33 144A / DBT (US74843PAB67) 0,51 266,67 0,1747 0,1281
US17326DAF96 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CITIGROUP 2017-P8 0,47 1,09 0,1604 0,0056
US07556QBT13 / Beazer Homes США Inc. 0,44 0,1531 0,1531
GHANA 0 01/03/30 144A / DBT (US374422AN36) 0,40 8,42 0,1379 0,0140
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc. 0,34 0,30 0,1166 0,0030
US126307BD80 / ООО «CSC HOLDINGS» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 12/30 4,625 0,33 -4,31 0,1150 -0,0023
GHANA 5 07/03/29 144A / DBT (US374422AM52) 0,31 7,37 0,1057 0,0095
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,27 0,0922 0,0922
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,26 59,88 0,0895 0,0350
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,25 5,11 0,0854 0,0061
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) 0,24 -77,86 0,0823 -0,2795
HC Minerals LLC / EC (N/A) 0,00 0,16 0,0556 0,0556
CACC 6.625 03/15/30 / DBT (US225310AS06) 0,14 63,86 0,0472 0,0190
Atlas Energy Note / DBT (N/A) 0,06 0,0224 0,0224
VISTRA ENERGY CORP TAX RETURN RIGHTS / EC (N/A) 0,03 0,03 0,0118 0,0118
GHANA 0 07/03/26 144A / DBT (US374422AL79) 0,03 3,33 0,0108 0,0006
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (N/A) 0,02 0,0083 0,0083
US799ESCAK47 / Mesquite Energy Corp — условное депонирование 0,00 -33,33 0,0014 -0,0006
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,38 -0,1295 -0,1295