Основная статистика
Стоимость портфеля $ 582 512 643
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TVLAX - Фонд Touchstone Value A раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 582 512 643 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TVLAX - Touchstone Value Fund A: Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) . Новые должности TVLAX - Touchstone Value Fund A включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , SLM Corporation (US:SLM) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 13,42 2,3019 1,4590
0,15 18,72 3,2122 1,3886
0,91 25,47 4,3693 1,3052
0,03 6,15 1,0559 1,0559
0,19 6,15 1,0546 1,0546
0,21 13,99 2,3995 0,7948
0,06 12,40 2,1269 0,6560
0,15 10,76 1,8455 0,5636
0,10 11,19 1,9191 0,5027
0,42 19,96 3,4242 0,3752
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,00 11,00 1,8876 -2,1443
0,03 9,36 1,6062 -1,1166
0,09 8,02 1,3765 -0,9430
0,20 8,78 1,5065 -0,6838
0,02 6,40 1,0980 -0,6519
0,47 9,53 1,6351 -0,4201
0,09 16,61 2,8501 -0,3651
0,16 17,50 3,0026 -0,3422
0,64 8,64 1,4828 -0,3203
0,24 20,29 3,4802 -0,3192
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,91 1,49 25,47 46,14 4,3693 1,3052
ETR / Корпорация Энтерджи 0,24 -3,46 20,29 -6,14 3,4802 -0,3192
BAC / Банк Америки Корпорация 0,42 1,49 19,96 15,08 3,4242 0,3752
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,15 1,49 18,72 80,51 3,2122 1,3886
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,56 1,49 18,49 -1,95 3,1716 -0,1432
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,22 1,49 17,58 10,64 3,0163 0,2225
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,16 1,49 17,50 -8,01 3,0026 -0,3422
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,09 -20,83 16,61 -9,16 2,8501 -0,3651
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,15 -12,71 16,14 15,09 2,7689 0,3035
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,05 1,49 15,28 -2,94 2,6210 -0,1462
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,09 1,49 14,89 5,22 2,5548 0,0667
APTV / Аптив ПЛС 0,21 33,65 13,99 53,24 2,3995 0,7948
ENTG / Энтегрис, ООО 0,17 203,55 13,42 179,87 2,3019 1,4590
XEL / Xcel Energy Inc. 0,20 1,49 13,40 -2,37 2,2996 -0,1140
VICI / VICI Properties Inc. 0,40 1,49 13,06 1,43 2,2407 -0,0231
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,15 1,49 12,49 -0,09 2,1433 -0,0550
ORCL / Корпорация Oracle 0,06 -5,24 12,40 48,20 2,1269 0,6560
PSX / Филлипс 66 0,10 1,49 12,31 -1,94 2,1118 -0,0952
AXP / Американ Экспресс Компания 0,04 1,49 12,04 20,33 2,0658 0,3064
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,13 1,49 11,93 -4,67 2,0475 -0,1535
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,49 11,46 -11,59 1,9654 -0,3128
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,14 1,49 11,21 -10,49 1,9228 -0,2786
LEN / Леннар Корпорейшн 0,10 44,09 11,19 38,84 1,9191 0,5027
MDT / Медтроник ПЛС 0,13 1,49 11,12 -1,55 1,9079 -0,0780
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 11,00 -52,02 11,00 -52,03 1,8876 -2,1443
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,15 1,49 10,76 47,54 1,8455 0,5636
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,13 1,49 10,42 3,00 1,7880 0,0093
PSA / Общественное хранилище 0,03 1,49 9,90 -0,50 1,6990 -0,0508
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,12 1,49 9,63 13,27 1,6518 0,1574
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,27 1,49 9,62 -1,84 1,6510 -0,0726
HAL / Компания Халлибертон 0,47 1,49 9,53 -18,48 1,6351 -0,4201
BNS / Банк Новой Шотландии 0,17 1,49 9,43 18,27 1,6182 0,2161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,49 9,36 -39,55 1,6062 -1,1166
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 1,49 9,24 15,66 1,5853 0,1807
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,10 1,49 9,03 13,86 1,5495 0,1548
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,20 -37,42 8,78 -29,52 1,5065 -0,6838
AVTR / Авантор, ООО. 0,64 1,49 8,64 -15,73 1,4828 -0,3203
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,29 1,49 8,64 -9,15 1,4820 -0,1898
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 1,49 8,28 -7,96 1,4213 -0,1611
EA / Электронное Искусство Инк. 0,05 1,49 8,10 12,15 1,3903 0,1200
CRH / CRH plc 0,09 -41,72 8,02 -39,19 1,3765 -0,9430
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,05 1,49 7,60 -1,49 1,3040 -0,0525
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,52 1,49 7,02 -0,18 1,2036 -0,0322
HES / Хесс Корпорация 0,05 1,49 6,94 -11,97 1,1908 -0,1955
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,08 -6,81 6,54 -4,95 1,1212 -0,0875
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -28,10 6,40 -35,71 1,0980 -0,6519
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 6,15 1,0559 1,0559
SLM / СЛМ Корпорация 0,19 6,15 1,0546 1,0546
PLD / Пролог, Инк. 0,05 1,49 5,62 -4,57 0,9645 -0,0712
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 1,49 5,49 -5,08 0,9424 -0,0749
FTV / Корпорация Фортив 0,08 1,49 4,01 -27,70 0,6880 -0,2872
RAL / Корпорация Раллиант 0,03 1,24 0,2133 0,2133