Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 205 795 718 |
| Текущие позиции | 46 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 795 718 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Common Stock Fund - Class I: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Common Stock Fund - Class I включают в себя Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 22,31 | 10,8461 | 2,0121 | |
| 0,07 | 10,87 | 5,2835 | 1,4722 | |
| 0,02 | 16,34 | 7,9457 | 1,2495 | |
| 0,03 | 6,34 | 3,0846 | 0,8854 | |
| 0,02 | 1,08 | 0,5237 | 0,5237 | |
| 0,95 | 0,95 | 0,4641 | 0,3963 | |
| 0,06 | 12,43 | 6,0440 | 0,3872 | |
| 0,02 | 1,94 | 0,9451 | 0,3795 | |
| 0,02 | 3,71 | 1,8047 | 0,3772 | |
| 0,01 | 4,89 | 2,3789 | 0,2946 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,78 | 1,3512 | -1,6499 | |
| 0,01 | 2,77 | 1,3460 | -1,0801 | |
| 0,06 | 12,68 | 6,1633 | -1,0382 | |
| 0,01 | 3,32 | 1,6162 | -0,7433 | |
| 0,05 | 2,36 | 1,1458 | -0,4835 | |
| 0,02 | 2,95 | 1,4338 | -0,4208 | |
| 0,04 | 4,27 | 2,0781 | -0,3962 | |
| 0,02 | 3,64 | 1,7703 | -0,3040 | |
| 0,03 | 2,17 | 1,0553 | -0,3012 | |
| 0,05 | 4,13 | 2,0101 | -0,2262 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | 0,00 | 22,31 | 32,50 | 10,8461 | 2,0121 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | 0,00 | 16,34 | 28,06 | 7,9457 | 1,2495 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | 0,00 | 12,68 | -7,63 | 6,1633 | -1,0382 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 0,00 | 12,43 | 15,31 | 6,0440 | 0,3872 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,06 | -4,57 | 11,43 | 8,35 | 5,5558 | 0,0223 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,07 | 2,63 | 10,87 | 49,61 | 5,2835 | 1,4722 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,03 | -3,20 | 6,34 | 51,37 | 3,0846 | 0,8854 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,03 | 0,00 | 5,95 | 14,74 | 2,8911 | 0,1718 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | 0,00 | 5,93 | 1,31 | 2,8848 | -0,1883 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,11 | 0,00 | 5,38 | 13,39 | 2,6147 | 0,1262 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -4,92 | 4,89 | 23,16 | 2,3789 | 0,2946 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,05 | 0,00 | 4,63 | 16,55 | 2,2500 | 0,1667 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,46 | 1,59 | 2,1690 | -0,1347 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,02 | 0,00 | 4,34 | 15,56 | 2,1093 | 0,1390 | |||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 6,85 | 2,0938 | -0,0214 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,04 | 0,00 | 4,27 | -9,35 | 2,0781 | -0,3962 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,02 | 0,00 | 4,23 | 22,84 | 2,0557 | 0,2499 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,05 | 0,00 | 4,13 | -2,98 | 2,0101 | -0,2262 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 3,71 | 36,43 | 1,8047 | 0,3772 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 0,00 | 3,64 | -7,89 | 1,7703 | -0,3040 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -18,95 | 3,32 | -26,07 | 1,6162 | -0,7433 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,02 | 6,24 | 3,28 | 17,68 | 1,5928 | 0,1322 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,02 | 10,95 | 2,95 | -16,58 | 1,4338 | -0,4208 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 2,92 | 3,18 | 1,4200 | -0,0654 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -18,42 | 2,78 | -51,41 | 1,3512 | -1,6499 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | -45,99 | 2,77 | -40,13 | 1,3460 | -1,0801 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,74 | -0,87 | 1,3314 | -0,1182 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,51 | 2,74 | 1,2199 | -0,0612 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,05 | 0,00 | 2,36 | -24,12 | 1,1458 | -0,4835 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 1,47 | 2,28 | 28,02 | 1,1063 | 0,1736 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,06 | 0,00 | 2,26 | -3,29 | 1,0998 | -0,1274 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,03 | -21,56 | 2,17 | -16,05 | 1,0553 | -0,3012 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | 7,01 | 2,00 | 34,50 | 0,9745 | 0,1923 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,02 | 0,00 | 1,96 | -6,58 | 0,9529 | -0,1480 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,02 | 40,82 | 1,94 | 80,41 | 0,9451 | 0,3795 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 23,40 | 0,9027 | 0,1133 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | -18,91 | 1,79 | -10,58 | 0,8714 | -0,1806 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -15,97 | 1,72 | 20,72 | 0,8360 | 0,0883 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,65 | -5,23 | 0,8014 | -0,1112 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,57 | -8,12 | 0,7649 | -0,1339 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,46 | -11,88 | 0,7106 | -0,1597 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -3,73 | 0,5529 | -0,0672 | |||
| BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,12 | -22,23 | 0,5463 | -0,2119 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,02 | 1,08 | 0,5237 | 0,5237 | |||||
| DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса | 0,95 | 639,49 | 0,95 | 639,53 | 0,4641 | 0,3963 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,03 | 0,00 | 0,95 | -19,15 | 0,4620 | -0,1546 |
