Основная статистика
Стоимость портфеля $ 122 414 887
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Trace Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 414 887 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trace Wealth Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Новые должности Trace Wealth Advisors, LLC включают в себя Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 5,53 4,5134 2,1375
0,06 18,25 14,9101 1,2202
0,18 10,53 8,6041 0,3476
0,00 0,33 0,2677 0,2677
0,00 0,24 0,1965 0,1965
0,00 0,20 0,1663 0,1663
0,12 8,72 7,1226 0,1142
0,01 2,54 2,0762 0,1118
0,00 0,41 0,3363 0,1091
0,00 1,07 0,8721 0,0638
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 6,49 5,3035 -0,8858
0,08 7,57 6,1824 -0,5999
0,02 3,61 2,9464 -0,5339
0,16 16,21 13,2409 -0,4099
0,10 4,28 3,4938 -0,2037
0,00 0,81 0,6656 -0,1835
0,01 0,34 0,2777 -0,1214
0,02 2,54 2,0765 -0,1086
0,00 0,65 0,5278 -0,1035
0,01 0,77 0,6297 -0,1033
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,06 7,45 18,25 18,83 14,9101 1,2202
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,16 -3,03 16,21 5,82 13,2409 -0,4099
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 1,37 10,53 13,69 8,6041 0,3476
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,12 -0,72 8,72 10,89 7,1226 0,1142
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,08 -4,84 7,57 -0,54 6,1824 -0,5999
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 0,00 6,49 -6,51 5,3035 -0,8858
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 81,94 5,53 107,32 4,5134 2,1375
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Фонд индекса наклона рынка США 0,02 0,00 5,49 8,89 4,4848 -0,0090
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,10 0,48 4,28 3,09 3,4938 -0,2037
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 3,61 -7,66 2,9464 -0,5339
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 2,72 4,66 2,2190 -0,0940
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 0,00 2,54 3,67 2,0765 -0,1086
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,54 15,29 2,0762 0,1118
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,04 0,01 2,26 6,66 1,8447 -0,0427
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,04 0,00 1,90 8,81 1,5543 -0,0041
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,61 8,29 1,3126 -0,0092
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,02 -0,66 1,43 10,94 1,1688 0,0197
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,36 13,96 1,1071 0,0472
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,01 -0,78 1,15 10,72 0,9362 0,0134
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -2,22 1,12 6,85 0,9178 -0,0193
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,11 13,56 0,9100 0,0356
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,07 17,77 0,8721 0,0638
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -35,46 0,81 -14,50 0,6656 -0,1835
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,81 7,00 0,6622 -0,0131
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -5,23 0,77 -6,33 0,6297 -0,1033
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,75 10,83 0,6103 0,0094
TDTT / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 3 года 0,03 0,00 0,72 -0,55 0,5886 -0,0573
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,65 -8,76 0,5278 -0,1035
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,64 12,57 0,5198 0,0154
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,02 0,00 0,61 3,40 0,4970 -0,0277
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,61 -8,03 0,4966 -0,0916
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,01 0,00 0,58 -1,02 0,4759 -0,0483
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,49 10,51 0,4038 0,0049
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,47 16,46 0,3876 0,0248
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,44 25,64 0,3608 0,0475
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,42 9,45 0,3406 0,0008
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,00 0,41 61,81 0,3363 0,1091
NFRA / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры FlexShares STOXX 0,01 0,00 0,38 7,30 0,3127 -0,0051
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,37 6,88 0,3055 -0,0060
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,36 8,36 0,2969 -0,0025
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,82 0,35 -1,39 0,2893 -0,0312
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,00 0,35 -0,86 0,2824 -0,0278
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,34 2,38 0,2815 -0,0187
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,34 -24,16 0,2777 -0,1214
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,33 -11,87 0,2730 -0,0652
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,33 0,2677 0,2677
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,32 -14,96 0,2651 -0,0749
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,91 0,31 -9,73 0,2503 -0,0522
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,2396 0,0049
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,24 0,1965 0,1965
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,11 0,24 2,15 0,1951 -0,0127
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,23 -4,51 0,1909 -0,0268
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 0,00 0,22 8,29 0,1815 -0,0018
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,22 8,37 0,1804 -0,0009
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -19,62 0,1714 -0,0606
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,20 0,1663 0,1663
UWMC / Корпорация UWM Holdings 0,02 0,00 0,09 -23,77 0,0761 -0,0334
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000