Основная статистика
Стоимость портфеля $ 207 957 236
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Трейл Ридж Инвестмент Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 207 957 236 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trail Ridge Investment Advisors, LLC: Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Trail Ridge Investment Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (US:BUFB) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 11,64 5,5991 1,2425
0,04 6,60 3,1720 1,0613
0,02 1,77 0,8490 0,8490
0,01 4,27 2,0546 0,4903
0,02 2,51 1,2086 0,4520
0,01 0,66 0,3175 0,3175
0,03 5,37 2,5815 0,2906
0,02 4,58 2,2021 0,2625
0,00 1,35 0,6507 0,2489
0,01 1,42 0,6852 0,2360
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 11,02 5,2972 -0,8394
0,23 14,16 6,8077 -0,6928
0,47 18,41 8,8513 -0,3836
0,12 3,91 1,8812 -0,3445
0,10 2,52 1,2104 -0,2466
0,00 2,11 1,0134 -0,2243
0,01 5,07 2,4386 -0,1988
0,02 1,47 0,7046 -0,1815
0,01 1,66 0,7987 -0,1778
0,28 13,82 6,6474 -0,1665
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,47 -6,20 18,41 2,67 8,8513 -0,3836
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,23 -14,74 14,16 -2,78 6,8077 -0,6928
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,28 4,39 13,82 4,49 6,6474 -0,1665
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -3,14 11,64 37,66 5,5991 1,2425
AAPL / Apple Инк. 0,05 -1,05 11,02 -7,55 5,2972 -0,8394
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -4,58 10,74 7,81 5,1630 0,0336
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -1,91 6,60 61,00 3,1720 1,0613
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -2,23 5,37 20,71 2,5815 0,2906
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -0,31 5,07 -0,96 2,4386 -0,1988
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,04 2,56 4,75 2,90 2,2859 -0,0933
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,17 4,58 21,62 2,2021 0,2625
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 -0,60 4,27 40,67 2,0546 0,4903
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,12 -16,83 3,91 -9,47 1,8812 -0,3445
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,03 -4,19 3,88 -0,26 1,8655 -0,1377
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,08 -0,22 3,80 0,21 1,8260 -0,1261
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,04 -3,64 3,41 7,65 1,6386 0,0081
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -0,63 3,11 2,68 1,4944 -0,0643
TOL / Братья Толл, Инк. 0,03 -1,53 2,99 10,39 1,4361 0,0425
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -5,40 2,85 -2,23 1,3697 -0,1308
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 -2,99 2,76 4,15 1,3290 -0,0376
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,11 2,55 17,00 1,2251 0,1036
FENY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Energy Index 0,10 -5,62 2,52 -11,00 1,2104 -0,2466
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,02 -0,57 2,51 71,19 1,2086 0,4520
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 2,39 16,84 1,1483 0,0957
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 0,00 2,35 15,79 1,1320 0,0847
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 2,11 19,50 1,0137 0,1049
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,02 2,11 -12,32 1,0134 -0,2243
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 -10,29 1,89 -1,46 0,9071 -0,0790
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,69 1,89 20,52 0,9067 0,1011
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 1,77 0,8490 0,8490
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -3,75 1,74 -9,52 0,8368 -0,1540
CB / Чабб Лимитед 0,01 -0,56 1,66 -12,40 0,7987 -0,1778
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 1,60 -6,64 0,7710 -0,1136
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,24 1,50 -6,95 0,7209 -0,1090
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,96 1,49 -1,72 0,7170 -0,0642
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,02 0,00 1,47 -14,83 0,7046 -0,1815
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 -4,02 1,45 1,76 0,6956 -0,0367
JBL / Джабил Инк. 0,01 -0,37 1,42 63,30 0,6852 0,2360
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 1,53 1,37 1,78 0,6605 -0,0346
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -1,12 1,35 73,46 0,6507 0,2489
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,02 -4,15 1,22 12,64 0,5872 0,0284
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 0,00 1,11 -4,31 0,5347 -0,0633
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 1,07 -6,04 0,5162 -0,0723
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,53 1,04 -2,26 0,5005 -0,0475
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 0,92 1,04 13,68 0,4999 0,0290
COO / Компания Купер, Инк. 0,01 0,00 1,04 -16,14 0,4997 -0,1390
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,29 1,01 -12,40 0,4858 -0,1085
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,01 -1,47 0,96 11,96 0,4637 0,0197
FMAT / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Materials Index 0,02 -1,82 0,94 1,40 0,4535 -0,0256
CACI / CACI International Inc. 0,00 8,94 0,91 36,90 0,4372 0,0947
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,89 -11,40 0,4262 -0,0889
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,06 0,88 21,63 0,4248 0,0504
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,01 -0,34 0,74 -9,46 0,3548 -0,0646
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,01 -7,19 0,72 24,78 0,3439 0,0487
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 1,57 0,70 -13,10 0,3382 -0,0788
LRN / Страйд, Инк. 0,01 1,42 0,69 2,84 0,3304 -0,0138
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,87 0,67 -12,48 0,3205 -0,0717
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,66 0,3175 0,3175
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 1,01 0,66 3,48 0,3152 -0,0109
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -0,30 0,65 54,29 0,3116 0,0949
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 -12,03 0,61 -12,03 0,2957 -0,0642
MAMA / Mama's Creations, Inc. 0,07 -1,45 0,61 25,15 0,2922 0,0419
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,00 0,61 -10,87 0,2922 -0,0590
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,61 20,44 0,2919 0,0322
V / Виза Инк. 0,00 -4,99 0,58 -6,31 0,2786 -0,0400
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,02 -5,57 0,58 -2,04 0,2772 -0,0258
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 -18,71 0,57 -16,05 0,2744 -0,0756
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,52 -6,09 0,2523 -0,0356
GGG / Грако Инк. 0,01 6,81 0,51 7,42 0,2439 0,0007
IVOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 27,35 0,45 33,23 0,2143 0,0420
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,00 0,44 -6,33 0,2139 -0,0304
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,48 0,44 4,00 0,2126 -0,0064
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,01 -4,45 0,44 3,54 0,2114 -0,0072
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -2,49 0,44 -15,15 0,2103 -0,0551
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -8,76 0,43 12,01 0,2065 0,0089
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 6,88 0,40 -1,23 0,1931 -0,0163
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 21,16 0,40 54,44 0,1924 0,0587
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 2,05 0,37 -2,10 0,1798 -0,0167
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 12,12 0,37 5,68 0,1790 -0,0024
SANM / Корпорация Санмина 0,00 20,74 0,37 84,00 0,1773 0,0741
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -7,32 0,36 0,00 0,1716 -0,0122
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 12,96 0,34 41,15 0,1654 0,0400
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -12,96 0,33 -2,69 0,1569 -0,0161
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 33,65 0,31 49,76 0,1505 0,0425
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,02 2,01 0,31 31,62 0,1483 0,0276
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 -12,91 0,30 -7,69 0,1445 -0,0232
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -38,88 0,29 -31,06 0,1412 -0,0777
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -2,89 0,29 2,48 0,1390 -0,0064
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -7,62 0,29 -16,86 0,1377 -0,0396
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -6,57 0,27 -15,72 0,1293 -0,0350
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -0,18 0,27 -5,34 0,1280 -0,0169
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 0,00 0,26 1,56 0,1251 -0,0070
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 10,47 0,26 18,89 0,1242 0,0124
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -4,07 0,25 5,56 0,1191 -0,0016
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,24 0,1131 0,1131
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,23 -6,48 0,1112 -0,0161
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -2,89 0,23 10,05 0,1109 0,0029
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,23 0,1104 0,1104
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,23 0,1095 0,1095
PBI / Питни Боуз Инк. 0,02 -32,69 0,23 -15,73 0,1086 -0,0291
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,22 -4,72 0,1071 -0,0130
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,21 -10,55 0,1022 -0,0203
BUFB / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,01 0,21 0,1005 0,1005
EDC / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,21 -6,33 0,0995 -0,0144
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARQ / Арк, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000