Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 044 645 200
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Траян Вэлс» раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 044 645 200 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trajan Wealth LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Trajan Wealth LLC включают в себя ON Semiconductor Corporation (US:ON) , .

ООО «Траян Вэлс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 122,78 6,0050 1,1387
0,27 60,04 2,9363 0,7291
0,34 35,35 1,7289 0,6943
0,11 82,51 4,0356 0,6706
0,50 88,79 4,3427 0,3654
0,01 40,73 1,9919 0,3053
0,02 22,60 1,1052 0,2688
0,13 20,77 1,0159 0,2402
0,95 69,97 3,4220 0,2101
0,35 16,68 0,8156 0,1863
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 1,87 0,0914 -0,6818
1,29 127,84 6,2523 -0,4723
0,19 32,29 1,5792 -0,4121
0,22 4,69 0,2294 -0,3597
0,06 19,87 0,9717 -0,3036
0,12 65,36 3,1968 -0,2824
0,53 19,09 0,9337 -0,1964
0,04 39,84 1,9484 -0,1793
0,09 18,90 0,9244 -0,1614
0,19 18,50 0,9049 -0,1560
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,36 -0,03 206,26 10,50 10,0879 -0,0982
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 1,29 3,45 127,84 3,74 6,2523 -0,4723
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,25 3,91 122,78 37,69 6,0050 1,1387
GOOGL / Алфавит Инк. 0,50 6,90 88,79 21,83 4,3427 0,3654
META / Мета Платформы, Inc. 0,11 4,49 82,51 33,81 4,0356 0,6706
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,95 18,59 69,97 18,88 3,4220 0,2101
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,12 -0,00 65,36 2,52 3,1968 -0,2824
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,27 8,79 60,04 48,43 2,9363 0,7291
AAPL / Apple Инк. 0,25 14,35 50,53 5,62 2,4714 -0,1395
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 3,11 45,52 18,89 2,2265 0,1370
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 4,86 40,73 31,78 1,9919 0,3053
COST / Оптовая корпорация Costco 0,04 -2,38 39,84 2,17 1,9484 -0,1793
COR / Ценкора, Инк. 0,12 6,40 36,87 14,73 1,8032 0,0495
RBLX / Корпорация Роблокс 0,34 3,32 35,35 86,46 1,7289 0,6943
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,42 18,44 32,72 19,07 1,6004 0,1007
FI / Фисерв, Инк. 0,19 13,33 32,29 -11,52 1,5792 -0,4121
ENB / Энбридж Инк. 0,70 9,17 31,61 11,66 1,5460 0,0011
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,07 13,34 28,56 1,36 1,3968 -0,1408
V / Виза Инк. 0,08 7,33 28,29 8,73 1,3837 -0,0362
INTU / Интуит Инк. 0,03 0,91 25,28 29,46 1,2366 0,1708
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 10,55 24,99 0,83 1,2223 -0,1303
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 2,67 22,60 47,43 1,1052 0,2688
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,06 -11,77 21,97 -2,50 1,0746 -0,1551
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,13 63,47 20,77 46,13 1,0159 0,2402
RECS / Columbia ETF Trust I — расширенный базовый ETF Columbia Research 0,56 0,12 20,44 10,92 0,9997 -0,0060
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 42,73 19,87 -14,99 0,9717 -0,3036
GOOG / Алфавит Инк. 0,11 20,46 19,20 36,78 0,9388 0,1730
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,53 -15,14 19,09 -7,81 0,9337 -0,1964
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,12 9,49 18,90 2,36 0,9245 -0,0833
GRMN / ООО "Гармин" 0,09 -1,18 18,90 -5,01 0,9244 -0,1614
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,71 -2,20 18,72 -1,49 0,9154 -0,1215
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,37 -4,55 18,67 -3,39 0,9132 -0,1415
WMT / Уолмарт Инк. 0,19 -14,55 18,50 -4,83 0,9049 -0,1560
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,10 19,31 18,36 36,91 0,8979 0,1661
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,86 -0,87 18,03 0,18 0,8818 -0,1003
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,32 19,42 17,71 26,38 0,8663 0,1015
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,35 33,16 16,68 44,61 0,8156 0,1863
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,06 5,16 16,48 6,86 0,8058 -0,0356
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,16 3,62 16,43 13,08 0,8033 0,0107
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 -13,51 15,63 35,25 0,7642 0,1338
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 -8,17 15,35 1,34 0,7509 -0,0759
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -2,54 14,84 15,18 0,7259 0,0227
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,13 8,71 13,82 8,67 0,6758 -0,0181
AVXC / American Century ETF Trust — Avantis Emerging Markets ex-China ETF ETF 0,23 -2,35 12,91 13,67 0,6315 0,0117
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,09 3,11 11,77 14,24 0,5758 0,0134
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,31 8,59 11,61 10,66 0,5676 -0,0047
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,10 -3,36 11,32 -2,55 0,5535 -0,0802
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,04 7,67 10,76 15,20 0,5264 0,0166
DIS / Компания Уолта Диснея 0,09 3,37 10,65 29,88 0,5211 0,0734
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -4,74 10,01 3,72 0,4894 -0,0371
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 3,25 9,91 11,58 0,4846 0,0000
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,08 8,66 8,30 8,68 0,4058 -0,0108
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,09 18,97 7,88 38,67 0,3852 0,0752
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,10 -2,68 7,83 -0,51 0,3828 -0,0465
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,18 -1,92 7,46 -1,37 0,3649 -0,0479
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,28 4,66 7,43 3,85 0,3632 -0,0270
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 19,13 7,35 32,94 0,3593 0,0577
C / Ситигруп Инк. 0,08 -0,85 6,43 18,88 0,3147 0,0193
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,31 -1,66 6,31 30,34 0,3087 0,0444
MS / Морган Стенли 0,04 -1,30 6,31 19,17 0,3086 0,0197
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 18,97 6,07 41,06 0,2967 0,0620
DELL / Делл Технологии Инк. 0,05 -1,87 6,06 31,98 0,2966 0,0459
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 0,22 5,92 17,97 0,2894 0,0157
AVSF / American Century ETF Trust — краткосрочный ETF с фиксированной доходностью Avantis 0,12 -7,97 5,67 -7,40 0,2774 -0,0569
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -0,72 5,62 17,69 0,2747 0,0143
BILZ / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд PIMCO Ultra Short Government 0,05 8,70 5,53 8,71 0,2706 -0,0072
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 1,61 5,47 -6,41 0,2677 -0,0514
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,10 -0,26 5,47 14,56 0,2675 0,0070
CME / CME Group Inc. 0,02 -0,23 5,42 3,65 0,2652 -0,0203
MET / МетЛайф, Инк. 0,07 1,13 5,25 1,31 0,2570 -0,0261
KO / Компания Кока-Кола 0,07 0,23 5,22 -0,99 0,2553 -0,0324
CB / Чабб Лимитед 0,02 0,73 5,22 -3,35 0,2552 -0,0395
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 0,93 5,20 -3,72 0,2544 -0,0404
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 2,14 5,01 -2,32 0,2449 -0,0348
PSA / Общественное хранилище 0,02 0,65 4,99 -1,34 0,2440 -0,0319
PSX / Филлипс 66 0,04 2,50 4,97 -0,98 0,2431 -0,0308
SO / Южная компания 0,05 0,42 4,91 0,29 0,2400 -0,0270
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 2,28 4,88 -0,79 0,2387 -0,0297
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 2,64 4,80 -12,14 0,2347 -0,0634
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,05 0,72 4,77 -4,37 0,2335 -0,0389
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 0,21 4,74 -4,67 0,2318 -0,0395
KVUE / Кенвью Инк. 0,22 -50,21 4,69 -56,54 0,2294 -0,3597
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,03 1,98 4,63 -3,96 0,2264 -0,0367
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,09 -4,71 4,63 -4,64 0,2264 -0,0385
AMGN / Амджен Инк. 0,02 2,68 4,62 -7,99 0,2258 -0,0480
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 3,32 4,56 -8,47 0,2232 -0,0489
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,06 3,39 4,52 -14,94 0,2208 -0,0688
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 2,25 4,48 -4,36 0,2190 -0,0365
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 4,29 4,40 -8,04 0,2153 -0,0459
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 1,33 4,10 2,27 0,2006 -0,0182
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,07 -5,49 3,92 -5,97 0,1918 -0,0358
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,07 -4,65 3,85 0,18 0,1882 -0,0214
TGT / Целевая корпорация 0,04 32,56 3,58 25,32 0,1750 0,0192
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,04 -1,48 3,54 5,01 0,1731 -0,0108
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 -7,70 3,33 -7,59 0,1631 -0,0338
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,03 -7,80 3,09 -7,04 0,1511 -0,0303
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,03 -8,04 2,96 -7,35 0,1449 -0,0296
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,06 -6,43 2,74 -10,29 0,1339 -0,0326
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,05 -7,70 2,72 -7,03 0,1333 -0,0266
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,05 5,35 2,49 5,29 0,1216 -0,0072
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,07 -8,67 2,45 1,62 0,1199 -0,0118
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,12 -5,56 2,21 -6,64 0,1080 -0,0210
PFFV / Global X Funds – привилегированный ETF Global X с переменной ставкой 0,10 -5,78 2,21 -9,21 0,1080 -0,0247
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 -0,42 1,92 14,12 0,0941 0,0021
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,20 2,95 1,87 -86,82 0,0914 -0,6818
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 -0,42 1,86 1,80 0,0911 -0,0087
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 4,97 1,58 10,24 0,0774 -0,0009
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -3,24 1,29 4,72 0,0630 -0,0041
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,01 -0,66 1,20 3,89 0,0588 -0,0044
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 -1,80 1,20 6,19 0,0587 -0,0030
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -4,23 1,10 12,70 0,0538 0,0005
RTX / Корпорация РТХ 0,01 20,61 0,95 33,05 0,0467 0,0075
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 16,90 0,88 34,04 0,0432 0,0072
DBMF / Литман Грегори фондирует траст - ETF стратегии управляемого фьючерса iMGP DBi 0,03 -15,53 0,65 -13,91 0,0318 -0,0094
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 10,88 0,61 19,61 0,0299 0,0020
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 11,52 0,41 11,92 0,0202 0,0000
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 -5,20 0,38 5,56 0,0186 -0,0010
WTMF / WisdomTree Trust - Фонд стратегии управляемого будущего WisdomTree 0,01 -15,93 0,38 -13,04 0,0186 -0,0053
MC / Моэлис и компания 0,01 21,19 0,38 29,35 0,0186 0,0026
HGER / Harbour ETF Trust - ETF для всепогодной стратегии Harbour Commodity 0,01 -16,26 0,36 -15,42 0,0177 -0,0057
FMF / First Trust Exchange Traded Fund V - Первый фонд фьючерсной стратегии с трастовым управлением 0,01 -15,47 0,33 -17,04 0,0162 -0,0056
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 -8,08 0,30 -8,46 0,0148 -0,0033
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 6,84 0,28 15,70 0,0137 0,0005
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 -3,94 0,27 2,68 0,0131 -0,0011
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 -8,86 0,24 6,58 0,0119 -0,0006
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 -12,08 0,24 7,56 0,0119 -0,0004
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 10,94 0,24 14,83 0,0118 0,0003
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 -15,73 0,24 15,61 0,0116 0,0004
ACM / АЭКОМ 0,00 -10,71 0,24 8,80 0,0115 -0,0003
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 0,23 0,0114 0,0114
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 -9,81 0,23 -23,18 0,0114 -0,0052
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -33,70 0,23 -21,77 0,0113 -0,0048
AA / Корпорация Алкоа 0,01 13,12 0,23 9,57 0,0112 -0,0002
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,23 0,0111 0,0111
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,22 0,0109 0,0109
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 2,04 0,22 2,80 0,0108 -0,0009
VYX / Корпорация НКР Войикс 0,02 20,17 0,22 44,74 0,0108 0,0025
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 0,21 0,0102 0,0102
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,00 -19,94 0,21 -3,24 0,0102 -0,0016
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -13,36 0,21 -12,97 0,0102 -0,0029
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 0,21 0,0101 0,0101
WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. 0,00 -18,86 0,17 -18,69 0,0085 -0,0032
DXC / Технологическая компания DXC 0,01 0,16 0,0080 0,0080
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKAG / BNY Mellon ETF Trust — ETF BNY Mellon Core Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIZZ / Национальная корпорация по производству напитков 0,00 -100,00 0,00 0,0000