Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 199 263
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ПЕРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ TRANSAMERICA — Субсчет «Распределение активов Transamerica — краткосрочный горизонт» раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 199 263 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccount: TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB SUBACCOUNT (US:US8935884002) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) (US:US8935887070) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INFLATION PROTECTED (US:US8935888896) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (SUB) (US:US8935888060) , and TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE VALUE (SUBACCT) (US:US8935888482) .

ПЕРЕМЕННЫЕ ФОНДЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ TRANSAMERICA — Субсчет «Распределение активов Transamerica — краткосрочный горизонт» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,73 17,3999 0,5509
0,00 0,12 2,9185 0,1867
0,00 0,04 0,9969 0,0752
0,00 0,04 0,9623 0,0406
0,00 0,08 1,9515 0,0002
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,42 9,9609 -0,3477
0,03 0,70 16,6660 -0,2421
0,04 1,94 46,1032 -0,1111
0,00 0,01 0,1195 -0,1064
0,00 0,12 2,9384 -0,0054
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-28 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US8935884002 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS ОСНОВНАЯ БД СУБАККАУНТ 0,04 -4,30 1,94 -9,07 46,1032 -0,1111
US8935887070 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) 0,04 -4,85 0,73 -5,81 17,3999 0,5509
US8935888896 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS ЗАЩИТА ОТ ИНФЛЯЦИИ 0,03 -4,95 0,70 -10,15 16,6660 -0,2421
US8935888060 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (СУБ) 0,01 -10,73 0,42 -11,81 9,9609 -0,3477
US8935888482 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ (СУБАККТ) 0,00 -4,10 0,12 -8,89 2,9384 -0,0054
US8935885090 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS БОЛЬШОЙ GWOTH (СУБАККТ) 0,00 -2,87 0,12 -2,40 2,9185 0,1867
US8935888714 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INTL EQUITY (СУБАККТ) 0,00 3,61 0,08 -8,99 1,9515 0,0002
Transamerica Variable Small Cap Growth / EC (000000000) 0,00 -30,68 0,04 -32,79 0,9969 0,0752
Transamerica Variable Small Cap Value / EC (000000000) 0,00 -51,63 0,04 -34,43 0,9623 0,0406
US8935888631 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК (СУБ) 0,00 -51,85 0,01 -50,00 0,1195 -0,1064