Основная статистика
Стоимость портфеля $ 468 149 328
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TIHAX — международные акции Transamerica класса A раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 468 149 328 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TIHAX - Transamerica International Stock Class A: State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Banco Santander, S.A. (DE:BSD2) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Новые должности TIHAX - Transamerica International Stock Class A включают в себя Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (US:HKXCF) , ANZ Group Holdings Limited (DE:X5Z1) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,93 4,1721 4,1721
16,14 16,14 3,5574 3,1967
0,03 6,04 1,3318 1,3318
0,12 6,31 1,3902 0,9310
0,00 5,93 1,3077 0,6557
1,38 9,71 2,1407 0,4447
0,04 1,69 0,3729 0,3729
0,12 4,82 1,0626 0,3601
0,67 6,70 1,4774 0,2893
0,06 2,51 0,5533 0,2851
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 1,91 0,4203 -0,9699
0,09 6,08 1,3399 -0,5147
0,06 2,70 0,5950 -0,4931
0,03 3,59 0,7921 -0,4441
0,20 4,75 1,0470 -0,4262
0,00 1,26 0,2787 -0,4136
0,36 4,51 0,9943 -0,3806
0,01 8,07 1,7781 -0,3802
0,21 6,22 1,3699 -0,3642
0,12 1,48 0,3251 -0,2890
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 18,93 4,1721 4,1721
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 16,14 1 003,93 16,14 1 003,97 3,5574 3,1967
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,22 9,73 8,48 2,1436 -0,0679
BSD2 / Банко Сантандер, SA 1,38 3,22 9,71 41,24 2,1407 0,4447
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 3,22 9,46 21,24 2,0851 0,1605
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 3,21 8,07 -7,81 1,7781 -0,3802
5 / HSBC Holdings plc 0,72 3,22 7,97 9,59 1,7558 -0,0371
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,23 3,19 7,37 2,21 1,6243 -0,1541
RNO / Рено СА 0,13 3,22 7,04 6,35 1,5513 -0,0810
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 106,37 6,76 9,42 1,4895 -0,0339
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 3,22 6,70 39,15 1,4774 0,2893
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,22 6,62 12,19 1,4581 0,0039
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,12 8,87 6,31 238,90 1,3902 0,9310
BARC / Барклайс ПЛС 1,59 3,22 6,29 11,42 1,3870 -0,0062
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,21 3,22 6,22 -11,61 1,3699 -0,3642
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 3,22 6,08 -19,15 1,3399 -0,5147
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,03 6,04 1,3318 1,3318
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,21 6,02 7,27 1,3274 -0,0573
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -9,24 5,98 -3,02 1,3169 -0,2028
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,20 5,93 124,48 1,3077 0,6557
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 3,22 5,80 26,66 1,2785 0,1489
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 3,22 5,79 31,71 1,2754 0,1917
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 0,11 3,13 5,55 14,16 1,2242 0,0242
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 3,19 5,33 -3,76 1,1738 -0,1911
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 3,22 5,01 14,31 1,1041 0,0232
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 3,19 4,91 -0,18 1,0831 -0,1314
ITB / Империал Брендс ПЛС 0,12 39,34 4,82 69,28 1,0626 0,3601
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,20 -17,64 4,75 -20,48 1,0470 -0,4262
EVN / Эволюшн Майнинг Лимитед 0,90 3,22 4,52 48,31 0,9968 0,2447
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,36 -18,93 4,51 -19,07 0,9943 -0,3806
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,17 3,21 4,42 23,45 0,9736 0,0910
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 3,22 4,29 -9,70 0,9462 -0,2265
MARA / Корпорация Марубени 0,24 3,21 4,27 22,84 0,9414 0,0838
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,33 3,20 4,27 -11,20 0,9403 -0,2448
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,21 4,27 17,69 0,9401 0,0463
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,05 3,22 4,11 19,25 0,9069 0,0557
AZN / Астразенека ПЛС 0,03 3,21 3,93 5,13 0,8672 -0,0559
SUMA / Сумитомо Корпорейшн 0,16 3,17 3,91 16,50 0,8621 0,0341
OS1 / Оцука Холдингс Ко., Лтд. 0,08 3,18 3,79 -3,78 0,8363 -0,1363
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,05 3,17 3,77 30,24 0,8317 0,1170
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,03 3,22 3,67 3,32 0,8083 -0,0672
NEC1 / Корпорация НЭК 0,15 415,73 3,59 26,50 0,7922 0,0915
HOLN / Холсим АГ 0,03 -35,34 3,59 -28,29 0,7921 -0,4441
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,18 3,19 3,47 3,89 0,7645 -0,0589
NPPXF / NTT, Inc. 3,29 3,22 3,45 9,57 0,7598 -0,0162
LDO / Леонардо Спа 0,07 -19,17 3,42 34,41 0,7534 0,1262
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,22 3,38 52,43 0,7452 0,1979
FGR / Компания FirstGroup plc 0,02 3,21 3,38 56,98 0,7440 0,2135
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 3,21 3,37 9,32 0,7422 -0,0176
PRX / Просус Н.В. 0,07 3,22 3,29 25,44 0,7261 0,0784
RDEB / РЕЛКС ПЛС 0,06 3,22 3,29 12,68 0,7247 0,0049
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 0,58 3,22 3,27 0,52 0,7206 -0,0815
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,23 3,20 3,21 31,57 0,7074 0,1056
DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,09 3,16 3,18 18,15 0,7017 0,0371
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 3,14 3,14 -0,73 0,6911 -0,0880
SHEL / Шелл ПЛС 0,10 3,22 3,13 2,25 0,6908 -0,0652
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,22 3,03 -0,69 0,6682 -0,0846
VW-V / Volkswagen AG — привилегированные акции 0,03 3,22 3,01 9,58 0,6631 -0,0140
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,05 3,22 3,00 3,41 0,6612 -0,0544
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,22 2,98 -8,32 0,6557 -0,1448
NSE / Номура Холдингс, Инк. 0,51 3,20 2,85 -12,08 0,6271 -0,1712
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,21 2,84 22,11 0,6259 0,0524
AC8 / Аристократ Досуг Лимитед 0,07 3,22 2,83 -5,41 0,6248 -0,1142
SUI / Секисуи Кемикал Ко., Лтд. 0,16 3,18 2,83 8,46 0,6246 -0,0198
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,22 2,73 10,05 0,6012 -0,0101
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,06 -43,92 2,70 -38,81 0,5950 -0,4931
DSN / Данске Банк А/С 0,08 3,22 2,66 20,71 0,5872 0,0427
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 3,20 2,66 9,98 0,5852 -0,0102
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 3,22 2,63 25,95 0,5788 0,0644
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,02 3,21 2,60 19,26 0,5719 0,0352
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 99,59 2,51 130,91 0,5533 0,2851
NN / НН Групп Н.В. 0,04 3,22 2,47 37,47 0,5443 0,1013
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 2,43 6,92 0,5349 -0,0248
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 3,22 2,39 24,06 0,5261 0,0514
HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. 0,23 3,19 2,30 10,88 0,5076 -0,0047
8031 / Мицуи и Ко, ООО 0,11 3,13 2,28 5,72 0,5015 -0,0295
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,03 3,21 2,27 4,23 0,5000 -0,0369
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,45 3,22 2,23 8,98 0,4920 -0,0132
XRO / Ксеро Лимитед 0,02 3,21 2,22 -3,98 0,4895 -0,0810
CMPGF / Компас Групп ПЛС 0,07 3,22 2,19 0,55 0,4826 -0,0546
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,14 3,22 2,18 -4,23 0,4794 -0,0809
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,21 2,15 7,14 0,4730 -0,0211
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,21 2,13 29,33 0,4696 0,0633
DCNSF / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,30 312,85 2,12 8,43 0,4679 -0,0150
SZKMF / Сузуки Мотор Корпорейшн 0,18 3,18 2,10 3,05 0,4622 -0,0397
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 3,22 2,09 31,12 0,4608 0,0675
GS71 / ГСК ПЛС 0,10 3,22 2,08 17,13 0,4584 0,0206
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,22 2,04 4,19 0,4497 -0,0334
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,22 2,03 1,60 0,4466 -0,0454
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,22 2,02 1,61 0,4462 -0,0453
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,04 3,14 2,01 -17,87 0,4430 -0,1604
MZ8 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,08 3,09 2,01 -6,17 0,4425 -0,0853
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 3,22 1,97 -5,20 0,4336 -0,0784
SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,12 -5,19 1,91 -69,78 0,4203 -0,9699
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -12,21 1,89 -17,02 0,4161 -0,2400
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,04 3,22 1,87 -4,16 0,4111 -0,0691
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,08 -32,77 1,86 2,82 0,4102 -0,0362
D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед 0,07 3,16 1,84 -5,65 0,4048 -0,0752
SKFB / AB SKF (publ) 0,09 3,22 1,81 0,17 0,3992 -0,0468
STLAP / Стеллар Н.В. 0,19 3,22 1,77 -28,62 0,3898 -0,2213
FRE / Френди Энерджи СпА 0,04 3,22 1,75 27,92 0,3859 0,0483
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,22 1,74 11,91 0,3831 0,0000
H11 / Халма ПЛС 0,05 3,21 1,72 1,18 0,3790 -0,0401
HKXCF / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,04 1,69 0,3729 0,3729
SCT / ССЕ ПЛС 0,07 3,22 1,65 15,50 0,3647 0,0115
JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,11 1,64 24,87 0,3609 0,0374
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 3,22 1,63 32,06 0,3587 0,0547
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,02 3,21 1,60 -1,72 0,3530 -0,0490
JFR / JFE Holdings, Inc. 0,14 3,16 1,60 3,64 0,3519 -0,0280
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 3,21 1,58 27,35 0,3491 0,0423
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,07 3,12 1,58 12,97 0,3475 0,0033
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 3,22 1,55 -6,85 0,3417 -0,0688
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,07 3,22 1,49 28,81 0,3282 0,0430
NST / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,12 49,75 1,48 89,35 0,3251 -0,2890
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,06 1,46 -0,68 0,3229 -0,0407
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,06 3,11 1,45 2,84 0,3189 -0,0280
RACE / Феррари Н.В. 0,00 3,21 1,42 9,63 0,3137 -0,0066
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,02 3,21 1,38 36,97 0,3046 0,0555
GE9 / Генмаб А/С 0,01 3,22 1,35 11,00 0,2980 -0,0026
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,07 3,22 1,32 -11,51 0,2918 -0,0772
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 3,21 1,32 -14,17 0,2911 -0,0885
BH5 / БлюСкоп Стил Лимитед 0,09 3,22 1,31 20,37 0,2880 0,0202
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 0,25 3,22 1,30 29,13 0,2865 0,0383
6146 / Дискотека Корпорация 0,01 3,12 1,28 -31,16 0,2817 -0,1759
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,44 1,26 91,52 0,2787 -0,4136
CRARY / Crédit Agricole SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 3,22 1,20 28,37 0,2643 0,0337
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -51,02 1,14 -41,74 0,2506 -0,2305
ALV / Альянс СЭ 0,00 3,21 1,12 30,80 0,2463 0,0355
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 2,74 1,12 -9,49 0,2460 -0,0582
X5Z1 / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,06 1,10 0,2423 0,2423
N9Z1 / АГЛ Энерджи Лимитед 0,16 3,22 1,09 -1,62 0,2407 -0,0331
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 3,22 1,08 18,26 0,2371 0,0128
SFT / Группа компаний SoftBank. 0,02 2,96 1,05 -15,54 0,2313 -0,0752
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 3,06 1,02 16,12 0,2256 0,0083
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 3,21 1,01 -4,27 0,2223 -0,0375
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 3,09 0,98 -9,88 0,2153 -0,0521
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,02 2,93 0,94 13,70 0,2068 0,0031
DCC / ДКК ПЛС 0,01 3,21 0,93 -2,53 0,2043 -0,0302
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,21 0,85 -7,42 0,1872 -0,0391
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,05 3,07 0,84 1,71 0,1840 -0,0185
59K / Компания Chugoku Electric Power Co., Inc. 0,15 3,21 0,80 -1,72 0,1767 -0,0245
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 3,17 0,76 -21,96 0,1670 -0,0724
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,99 0,74 5,91 0,1621 -0,0092
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 3,22 0,63 9,00 0,1389 -0,0038
SOUHY / South32 Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 3,22 0,51 -11,90 0,1128 -0,0304