Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 970 550
Текущие позиции 122
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TVVAX - Фонд стоимости с большой капитализацией Guggenheim RBP класса A раскрыла общий объем активов в размере 122 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 970 550 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TVVAX - Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . Новые должности TVVAX - Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class A включают в себя Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Invesco Ltd. (US:IVZ) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

TVVAX - Фонд стоимости с большой капитализацией Guggenheim RBP класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,09 1,8358 1,8358
0,00 0,12 2,4569 1,1508
0,00 0,05 1,0972 1,0972
0,00 0,05 1,0946 0,9809
0,00 0,11 2,1072 0,9710
0,00 0,06 1,2496 0,8751
0,00 0,07 1,3495 0,8143
0,00 0,04 0,8003 0,8003
0,00 0,04 0,7435 0,7435
0,00 0,04 0,7778 0,6744
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 0,6471 -1,4452
0,00 0,01 0,1218 -0,9044
0,00 0,00 0,0391 -0,7360
0,00 0,07 1,4318 -0,4009
0,00 0,10 1,9608 -0,3606
0,00 0,06 1,1691 -0,3091
0,00 0,05 0,9043 -0,2946
0,00 0,01 0,1034 -0,1971
0,00 0,00 0,0470 -0,1642
0,00 0,04 0,7177 -0,1556
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,81 0,14 7,87 2,7528 -0,1157
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 108,33 0,12 112,07 2,4569 1,1508
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -0,54 0,12 19,00 2,3840 0,1175
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,16 0,11 20,45 2,1259 0,1425
KO / Компания Кока-Кола 0,00 85,25 0,11 110,00 2,1072 0,9710
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,47 0,10 9,57 2,0606 -0,0778
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 3,84 0,10 -4,85 1,9608 -0,3606
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 2,12 0,09 10,59 1,8931 -0,0366
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,75 0,09 6,82 1,8805 -0,1020
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,09 1,8358 1,8358
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 2,64 0,09 12,82 1,7683 -0,0024
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 14,39 0,09 11,54 1,7396 -0,0306
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -0,20 0,08 18,57 1,6705 0,0892
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -9,61 0,08 5,26 1,6161 -0,1010
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 14,88 0,07 23,33 1,4852 0,1196
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 3,07 0,07 12,31 1,4620 -0,0080
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 2,90 0,07 -12,35 1,4318 -0,4009
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,39 0,07 16,39 1,4197 0,0334
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 18,80 0,07 43,75 1,3788 0,2848
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 127,66 0,07 191,30 1,3495 0,8143
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 3,52 0,07 17,54 1,3412 0,0434
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -3,71 0,07 13,79 1,3308 0,0026
PLD / Пролог, Инк. 0,00 6,42 0,06 18,52 1,2957 0,0746
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -2,72 0,06 14,29 1,2835 0,0060
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 10,92 0,06 14,55 1,2706 0,0184
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 226,80 0,06 287,50 1,2496 0,8751
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,20 0,06 13,21 1,2098 0,0077
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -2,28 0,06 -10,77 1,1691 -0,3091
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 4,17 0,06 31,82 1,1669 0,1575
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 3,59 0,06 0,00 1,1641 -0,1462
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -3,73 0,06 13,73 1,1633 -0,0020
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 100,00 0,06 114,81 1,1602 0,5399
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 1,64 0,06 18,37 1,1590 0,0421
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 30,14 0,06 16,33 1,1497 0,0293
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 4,17 0,06 16,67 1,1369 0,0355
TGT / Целевая корпорация 0,00 4,02 0,06 9,80 1,1263 -0,0334
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 19,15 0,06 33,33 1,1256 0,1649
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 4,62 0,06 19,57 1,1154 0,0585
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -6,31 0,06 10,00 1,1151 -0,0323
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -4,76 0,06 17,02 1,1034 0,0412
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 4,54 0,06 22,22 1,1014 0,0882
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 3,72 0,06 3,77 1,0993 -0,1124
USB / Банк США 0,00 0,05 1,0972 1,0972
DOV / Дуврская корпорация 0,00 921,43 0,05 980,00 1,0946 0,9809
UNM / Одна группа 0,00 -1,42 0,05 15,22 1,0738 0,0176
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 4,58 0,05 12,77 1,0645 -0,0076
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 3,85 0,05 0,00 1,0625 -0,1329
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 5,00 0,05 20,45 1,0616 0,0620
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 4,89 0,05 23,26 1,0605 0,0884
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 4,63 0,05 21,43 1,0207 0,0714
COR / Ценкора, Инк. 0,00 4,15 0,05 4,17 1,0154 -0,0851
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -6,32 0,05 31,58 1,0126 0,0933
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 -15,72 0,05 8,70 1,0084 -0,0399
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 -4,15 0,05 2,08 0,9916 -0,1099
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 4,21 0,05 0,00 0,9763 -0,1254
AMGN / Амджен Инк. 0,00 4,93 0,05 9,09 0,9583 -0,0404
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 5,18 0,05 17,95 0,9307 0,0422
ECL / Эколаб Инк. 0,00 5,26 0,05 12,50 0,9174 0,0013
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 4,19 0,05 -2,17 0,9093 -0,1411
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 4,02 0,05 -15,09 0,9043 -0,2946
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 5,48 0,04 20,00 0,8554 0,0495
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,04 0,8003 0,8003
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 656,86 0,04 850,00 0,7778 0,6744
FTV / Корпорация Фортив 0,00 -9,76 0,04 -5,00 0,7720 -0,1337
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,04 0,7435 0,7435
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 213,33 0,04 500,00 0,7294 0,5742
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 5,55 0,04 -7,89 0,7177 -0,1556
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 3,05 0,04 12,90 0,7062 0,0075
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 14,67 0,03 30,77 0,6826 0,0772
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -70,37 0,03 -65,22 0,6471 -1,4452
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,03 0,6378 0,6378
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 7,19 0,03 29,17 0,6322 0,0759
T / АТ&Т Инк. 0,00 3,85 0,03 17,39 0,5564 0,0316
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 4,05 0,03 22,73 0,5532 0,0538
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 3,96 0,03 23,81 0,5255 0,0383
IVZ / ООО Инвеско. 0,00 0,02 0,4970 0,4970
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 3,87 0,02 14,29 0,4970 0,0044
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,02 15,79 0,4570 0,0156
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 3,80 0,02 5,56 0,3888 -0,0273
BLL / Компания «Бал» 0,00 0,00 0,02 12,50 0,3647 0,0012
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3568 -0,0325
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3506 -0,0139
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 180,00 0,02 400,00 0,3017 0,2201
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,2469 -0,0108
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2453 0,0201
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2431 0,0137
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 22,22 0,2326 0,0271
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,2318 -0,0496
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,00 0,01 0,2240 0,2240
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2225 -0,0212
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,2194 -0,0286
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1877 -0,0135
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1858 -0,0093
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1841 -0,0050
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 49,46 0,01 0,00 0,1574 -0,0071
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1497 0,0147
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 18,18 0,01 50,00 0,1357 0,0250
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1322 -0,0086
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1254 0,0119
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 -85,74 0,01 -86,67 0,1218 -0,9044
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1205 -0,0152
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1072 -0,0071
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -66,18 0,01 -58,33 0,1034 -0,1971
ACM / АЭКОМ 0,00 85,19 0,01 150,00 0,1031 0,0495
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,01 0,1008 0,1008
VST / Компания Вистра. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0946 0,0172
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0882 -0,0095
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0866 -0,0043
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0781 -0,0251
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,00 0,0727 0,0727
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0688 -0,0003
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0594 0,0018
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,0531 0,0531
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0476 0,0019
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -73,33 0,00 -77,78 0,0470 -0,1642
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0445 0,0007
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0423 0,0423
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 0,00 0,0414 0,0414
ALV / Автолив, ООО 0,00 -94,07 0,00 -95,45 0,0391 -0,7360
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0356 0,0053
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,0150 0,0150
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0718