Основная статистика
Стоимость портфеля $ 204 002 724
Текущие позиции 141
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TVRAX - Фонд направленного распределения Гуггенхайма класса A раскрыла общий объем активов в размере 141 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 204 002 724 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности TVRAX - Guggenheim Directional Allocation Fund Class A включают в себя Datadog, Inc. (US:DDOG) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , and Donaldson Company, Inc. (US:DCI) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,02 4,31 2,1060 1,2521
0,02 2,89 1,4102 0,9206
0,00 2,27 1,1117 0,8958
0,01 1,57 0,7668 0,7057
0,01 2,25 1,0975 0,6927
0,01 1,69 0,8249 0,6681
0,01 2,34 1,1438 0,6541
0,00 2,22 1,0859 0,6341
0,02 1,92 0,9403 0,6048
0,04 2,24 1,0967 0,5954
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,2675
0,03 14,47 7,0735 -0,9640
0,00 2,28 1,1167 -0,9313
0,05 9,09 4,4421 -0,8698
0,00 0,08 0,0377 -0,8450
0,02 3,42 1,6699 -0,7555
0,03 4,71 2,3030 -0,7378
0,01 0,57 0,2769 -0,7033
0,01 1,12 0,5463 -0,6844
0,01 0,61 0,2957 -0,5926
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -6,87 14,47 -10,35 7,0735 -0,9640
AAPL / Apple Инк. 0,05 -0,68 11,08 9,87 5,4153 0,3943
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 2,13 10,24 0,39 5,0027 -0,0739
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -6,54 9,09 -14,81 4,4421 -0,8698
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -15,47 6,51 -4,02 3,1833 -0,1959
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -19,98 4,71 -22,84 2,3030 -0,7378
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 90,03 4,31 151,25 2,1060 1,2521
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -15,27 4,09 -11,69 1,9985 -0,3064
V / Виза Инк. 0,01 37,67 3,57 45,38 1,7460 0,4961
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -19,88 3,55 -10,33 1,7360 -0,2361
AVGO / Бродком Инк. 0,02 552,83 3,42 -29,87 1,6699 -0,7555
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 -24,86 3,32 -10,38 1,6213 -0,2218
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 14,45 3,13 38,16 1,5290 0,4012
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 147,37 2,89 193,49 1,4102 0,9206
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -17,29 2,78 -24,13 1,3589 -0,4659
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 15,83 2,72 31,72 1,3276 0,3005
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -22,62 2,70 -15,10 1,3195 -0,2638
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 73,79 2,66 85,00 1,3022 0,5852
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -22,03 2,61 1,24 1,2762 -0,0082
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -24,42 2,45 -19,32 1,1963 -0,3142
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -26,88 2,41 -14,37 1,1802 -0,2236
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 83,13 2,37 84,63 1,1570 0,5186
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 98,87 2,34 138,05 1,1438 0,6541
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -25,93 2,32 -13,10 1,1319 -0,1948
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -17,28 2,30 -14,65 1,1217 -0,2173
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 21,20 2,29 41,13 1,1205 0,3119
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -43,23 2,28 -44,47 1,1167 -0,9313
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 320,07 2,27 425,17 1,1117 0,8958
CI / Группа Сигна 0,01 17,11 2,25 22,68 1,1001 0,1869
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 173,06 2,25 176,48 1,0975 0,6927
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 90,05 2,24 85,61 1,0972 0,4950
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,04 90,06 2,24 122,96 1,0967 0,5954
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 122,65 2,22 144,87 1,0859 0,6341
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -29,66 2,14 -19,01 1,0476 -0,2701
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 -19,88 2,08 -19,73 1,0181 -0,2744
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -23,15 1,96 -23,22 0,9587 -0,3134
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 43,99 1,93 62,27 0,9439 0,3511
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 76,26 1,93 86,27 0,9418 0,4265
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 169,59 1,92 185,74 0,9403 0,6048
DXCM / ДексКом, Инк. 0,03 57,05 1,91 -7,18 0,9359 -0,0908
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -23,24 1,87 -19,95 0,9142 -0,2492
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 83,05 1,76 49,66 0,8604 0,2748
TGT / Целевая корпорация 0,01 114,08 1,75 125,64 0,8558 0,4690
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,01 408,20 1,69 437,26 0,8249 0,6681
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 94,03 1,68 86,17 0,8227 0,3723
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,03 90,04 1,61 103,55 0,7849 0,3919
DOV / Дуврская корпорация 0,01 1 101,62 1,57 1 186,07 0,7668 0,7057
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -25,49 1,56 -19,20 0,7611 -0,1731
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 46,52 1,53 33,77 0,7457 0,1777
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -33,16 1,50 -35,26 0,7345 -0,4210
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -24,37 1,45 -9,71 0,7090 -0,0911
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 90,03 1,43 118,32 0,6993 0,3731
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 524,17 1,41 560,56 0,6879 0,5814
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 522,20 1,41 556,54 0,6868 0,5802
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 76,35 1,28 106,31 0,6233 0,3155
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -38,35 1,17 -36,61 0,5705 -0,3462
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 -32,27 1,12 -23,79 0,5483 -0,1843
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -56,14 1,12 -54,80 0,5463 -0,6844
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 130,32 1,12 134,17 0,5462 0,3082
ETSY / Этси, Инк. 0,02 108,59 1,11 -44,33 0,5425 -0,0125
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 388,05 1,08 477,01 0,5276 0,4344
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 37,37 1,03 36,29 0,5030 0,1271
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 29,69 1,01 10,38 0,4940 0,0380
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 4,38 0,97 33,52 0,4755 0,1126
ECL / Эколаб Инк. 0,00 6,41 0,97 14,18 0,4723 0,0508
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 5 233,56 0,93 5 376,47 0,4553 0,4468
HES / Хесс Корпорация 0,01 832,02 0,90 758,10 0,4404 0,3881
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 90,03 0,89 87,79 0,4360 0,1990
KO / Компания Кока-Кола 0,01 68,23 0,88 90,02 0,4284 0,1986
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 280,63 0,85 322,89 0,4155 0,3132
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,01 124,84 0,82 152,76 0,4029 0,2404
AMGN / Амджен Инк. 0,00 111,97 0,82 118,77 0,3989 0,2130
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 3,42 0,82 24,05 0,3988 0,0716
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,80 0,3893 0,3893
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 -63,25 0,77 -59,28 0,3767 -0,5649
UNM / Одна группа 0,01 90,05 0,75 120,88 0,3675 0,1981
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 90,04 0,73 83,38 0,3562 0,1583
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 -56,27 0,68 -50,00 0,3321 -0,3810
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -37,32 0,65 -26,70 0,3169 -0,1236
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 20,35 0,62 12,80 0,3019 0,0291
SO / Южная компания 0,01 -70,83 0,61 -66,09 0,2957 -0,5926
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 177,58 0,58 263,75 0,2848 0,2008
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -73,55 0,57 -71,24 0,2769 -0,7033
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,02 90,04 0,56 66,86 0,2759 0,1074
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 90,06 0,50 116,45 0,2444 0,1289
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 801,57 0,49 656,92 0,2407 0,2081
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,49 0,2391 0,2391
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 75,95 0,49 97,15 0,2372 0,1143
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 -66,80 0,47 -83,20 0,2284 -0,5456
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 246,22 0,43 311,43 0,2112 0,1587
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 0,41 0,1985 0,1985
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 1,78 0,39 19,20 0,1883 0,0272
INTU / Интуит Инк. 0,00 -67,13 0,38 -68,99 0,1876 -0,4276
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 90,14 0,36 69,16 0,1771 0,0704
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 0,35 0,1698 0,1698
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,34 0,1646 0,1646
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 278,79 0,33 320,25 0,1627 0,1221
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 89,84 0,30 127,07 0,1479 0,0815
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,28 0,1387 0,1387
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,27 0,1314 0,1314
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 0,25 0,1239 0,1239
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 89,99 0,24 93,65 0,1197 0,0566
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 549,06 0,24 594,29 0,1192 0,1014
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,01 90,06 0,24 89,84 0,1191 0,0552
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 25,35 0,21 30,06 0,1040 0,0224
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,00 35,49 0,21 27,71 0,1037 0,0207
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 40,79 0,21 76,92 0,1015 0,0428
APP / Корпорация AppLovin 0,00 113,97 0,20 238,33 0,0997 0,0694
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 34,24 0,20 55,81 0,0984 0,0341
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 0,20 0,0958 0,0958
XYL / Ксилем Инк. 0,00 0,18 0,0872 0,0872
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 35,50 0,18 35,11 0,0866 0,0211
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 9,88 0,16 28,57 0,0796 0,0165
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 90,85 0,16 158,33 0,0758 0,0459
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,00 0,15 0,0744 0,0744
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,15 0,0726 0,0726
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 0,55 0,15 6,52 0,0722 0,0030
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -58,96 0,15 -64,02 0,0713 -0,1296
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 90,30 0,14 95,83 0,0691 0,0331
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 658,59 0,14 775,00 0,0686 0,0602
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 0,14 0,0667 0,0667
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 90,09 0,12 110,53 0,0589 0,0301
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,55 0,12 12,38 0,0578 0,0054
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 90,03 0,12 95,00 0,0572 0,0271
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,11 0,0518 0,0518
EMN / Истман химическая компания 0,00 0,10 0,0495 0,0495
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 90,04 0,10 93,88 0,0468 0,0224
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 -27,72 0,09 21,62 0,0444 0,0064
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -80,34 0,08 -77,13 0,0407 -0,1402
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 188,53 0,08 185,71 0,0396 0,0260
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -96,03 0,08 -95,65 0,0377 -0,8450
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 89,91 0,07 136,67 0,0349 0,0199
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -61,04 0,06 -57,82 0,0304 -0,0431
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -40,38 0,06 -22,08 0,0294 -0,0091
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -16,77 0,06 -1,67 0,0292 -0,0011
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,05 0,0257 0,0257
ALV / Автолив, ООО 0,00 90,19 0,05 67,86 0,0230 0,0089
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 -98,21 0,05 -97,99 0,0221 -0,5490
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -83,67 0,03 -82,99 0,0165 -0,0802
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 226,32 0,03 -47,27 0,0145 -0,0130
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0117
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0056
SEIC / Компания SEI Investments 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0321
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2675
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0337
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0582
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0455
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0127
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0184
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5114
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0712
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051