Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 17 202 895 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TVEAX - Дивидендный фонд Guggenheim RBP класса A раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 202 895 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class A включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOG) , Dover Corporation (US:DOV) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,41 | 2,3445 | 2,3445 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,4509 | 1,2993 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,0847 | 1,0847 | |
| 0,01 | 0,18 | 1,0629 | 1,0629 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,3437 | 1,0132 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,7593 | 0,7593 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,7220 | 0,7220 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,0727 | 0,5783 | |
| 0,02 | 0,17 | 0,9811 | 0,5709 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,8549 | 0,5540 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 0,0303 | -1,0110 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1109 | -1,0007 | |
| 0,00 | 1,21 | 6,9903 | -0,7714 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,9063 | -0,7208 | |
| 0,01 | 1,11 | 6,4296 | -0,7119 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,1347 | -0,6641 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,3989 | -0,6233 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3193 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3073 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2683 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -0,53 | 1,21 | -4,27 | 6,9903 | -0,7714 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -2,61 | 1,11 | -4,30 | 6,4296 | -0,7119 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | 4,06 | 0,98 | 15,09 | 5,6845 | 0,4340 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -2,57 | 0,59 | 10,80 | 3,3774 | 0,1306 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,41 | 2,3445 | 2,3445 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 872,80 | 0,40 | 4,70 | 2,3153 | -0,0401 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -2,68 | 0,39 | -4,69 | 2,2299 | -0,2599 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -4,87 | 0,30 | 6,43 | 1,7247 | 0,0023 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -9,11 | 0,28 | 8,53 | 1,6190 | 0,0309 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 20,16 | 0,26 | 45,30 | 1,5189 | 0,4051 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 883,49 | 0,25 | 904,00 | 1,4509 | 1,2993 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -2,21 | 0,24 | 1,73 | 1,3614 | -0,0579 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,00 | 282,86 | 0,23 | 337,74 | 1,3437 | 1,0132 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -1,89 | 0,23 | -10,16 | 1,3302 | -0,2414 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -3,78 | 0,22 | 15,10 | 1,2795 | 0,0950 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | -2,11 | 0,22 | 26,90 | 1,2549 | 0,2050 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -5,23 | 0,21 | -10,50 | 1,2333 | -0,2312 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -6,66 | 0,21 | -0,49 | 1,1882 | -0,0797 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | -2,65 | 0,21 | 6,77 | 1,1860 | 0,0054 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -5,32 | 0,20 | 9,78 | 1,1662 | 0,0366 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -9,84 | 0,20 | 4,79 | 1,1407 | -0,0140 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -6,69 | 0,19 | 9,60 | 1,1249 | 0,0325 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | 1,16 | 0,19 | -1,03 | 1,1156 | -0,0851 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,00 | -2,11 | 0,19 | 11,83 | 1,0927 | 0,0494 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,00 | 0,19 | 1,0847 | 1,0847 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | -5,48 | 0,19 | 1,09 | 1,0737 | -0,0508 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | 118,75 | 0,19 | 131,25 | 1,0727 | 0,5783 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,00 | -11,12 | 0,19 | 6,94 | 1,0706 | 0,0038 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -2,92 | 0,18 | 23,49 | 1,0667 | 0,1515 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -2,56 | 0,18 | 2,22 | 1,0660 | -0,0440 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,01 | 0,18 | 1,0629 | 1,0629 | |||||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | -8,50 | 0,18 | 2,25 | 1,0532 | -0,0421 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -5,12 | 0,18 | 28,57 | 1,0407 | 0,1791 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | -6,46 | 0,18 | -14,42 | 1,0301 | -0,2527 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | -4,72 | 0,18 | 2,91 | 1,0254 | -0,0337 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -2,11 | 0,17 | -12,63 | 0,9990 | -0,2215 | |||
| NYT / Компания Нью-Йорк Таймс | 0,00 | -4,51 | 0,17 | 4,24 | 0,9934 | -0,0242 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,00 | -5,15 | 0,17 | 7,59 | 0,9817 | 0,0112 | |||
| AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. | 0,02 | 131,97 | 0,17 | 156,06 | 0,9811 | 0,5709 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | -2,12 | 0,17 | 0,60 | 0,9742 | -0,0535 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,00 | 70,56 | 0,17 | 93,10 | 0,9709 | 0,4345 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | -3,13 | 0,17 | -6,70 | 0,9684 | -0,1330 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -2,19 | 0,17 | 0,61 | 0,9631 | -0,0524 | |||
| NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0,01 | 29,50 | 0,17 | 36,36 | 0,9567 | 0,2107 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,00 | -0,82 | 0,16 | -4,65 | 0,9498 | -0,1121 | |||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,01 | -2,14 | 0,16 | -1,80 | 0,9478 | -0,0806 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,00 | -2,14 | 0,16 | -6,36 | 0,9371 | -0,1251 | |||
| VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов | 0,00 | 131,71 | 0,16 | 153,97 | 0,9273 | 0,5351 | |||
| DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select | 0,00 | 126,91 | 0,16 | 153,97 | 0,9271 | 0,5380 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -45,13 | 0,16 | -40,68 | 0,9063 | -0,7208 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -2,12 | 0,15 | 3,42 | 0,8719 | -0,0278 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 197,61 | 0,15 | 202,04 | 0,8549 | 0,5540 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | -2,20 | 0,15 | 14,96 | 0,8458 | 0,0607 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -3,28 | 0,14 | 0,00 | 0,8198 | -0,0539 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | -2,22 | 0,14 | 14,05 | 0,7995 | 0,0530 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | -2,14 | 0,14 | 14,29 | 0,7861 | 0,0514 | |||
| UNM / Одна группа | 0,00 | -0,78 | 0,14 | 15,38 | 0,7834 | 0,0615 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -2,77 | 0,14 | 0,00 | 0,7831 | -0,0474 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,00 | -2,18 | 0,13 | 3,91 | 0,7687 | -0,0202 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 0,13 | 0,7593 | 0,7593 | |||||
| USB / Банк США | 0,00 | 0,13 | 0,7220 | 0,7220 | |||||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,00 | -2,12 | 0,12 | 15,53 | 0,6919 | 0,0543 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | -2,11 | 0,11 | 15,15 | 0,6592 | 0,0469 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -0,67 | 0,11 | -0,88 | 0,6575 | -0,0453 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,00 | -2,61 | 0,11 | 13,40 | 0,6360 | 0,0357 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,00 | 2,49 | 0,10 | -4,63 | 0,5959 | -0,0716 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -2,25 | 0,10 | 16,09 | 0,5857 | 0,0466 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | -2,27 | 0,10 | -8,33 | 0,5767 | -0,0914 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -1,88 | 0,10 | 18,29 | 0,5612 | 0,0529 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,00 | -2,15 | 0,10 | -3,03 | 0,5568 | -0,0566 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,00 | 1,31 | 0,09 | 23,29 | 0,5249 | 0,0748 | |||
| NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 3,57 | 0,5049 | -0,0112 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,00 | -2,12 | 0,08 | 16,18 | 0,4586 | 0,0411 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | -2,09 | 0,08 | 16,42 | 0,4551 | 0,0417 | |||
| ERIE / Эри Компенсационная компания | 0,00 | -2,10 | 0,08 | 47,06 | 0,4363 | 0,1182 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,00 | 0,07 | 0,4198 | 0,4198 | |||||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,00 | 2,14 | 0,07 | 9,52 | 0,4014 | 0,0136 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,00 | -63,16 | 0,07 | -58,43 | 0,3989 | -0,6233 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | -2,27 | 0,06 | 3,28 | 0,3646 | -0,0105 | |||
| ALV / Автолив, ООО | 0,00 | 11,33 | 0,06 | -3,12 | 0,3601 | -0,0340 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,00 | 0,06 | 0,3448 | 0,3448 | |||||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,00 | 428,36 | 0,05 | 571,43 | 0,2762 | 0,2293 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -22,12 | 0,05 | -17,86 | 0,2683 | -0,0892 | |||
| DCI / Компания Дональдсон, Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,2195 | 0,2195 | |||||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | -2,34 | 0,04 | 0,00 | 0,2172 | -0,0111 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -2,03 | 0,03 | 3,45 | 0,1765 | -0,0072 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,1467 | 0,1467 | |||||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,00 | -2,03 | 0,02 | 4,35 | 0,1417 | -0,0002 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | -84,91 | 0,02 | -82,31 | 0,1347 | -0,6641 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -59,91 | 0,02 | -47,37 | 0,1157 | -0,1097 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,00 | 0,02 | 0,1137 | 0,1137 | |||||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | -91,36 | 0,02 | -89,50 | 0,1109 | -1,0007 | |||
| NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. | 0,00 | -70,44 | 0,02 | 5,88 | 0,1070 | -0,0034 | |||
| OZK / Банк ОЗК | 0,00 | -2,04 | 0,02 | 0,00 | 0,0953 | -0,0034 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 69,23 | 0,01 | 160,00 | 0,0802 | 0,0423 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,00 | -8,25 | 0,01 | -7,14 | 0,0789 | -0,0096 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -58,93 | 0,01 | -55,17 | 0,0776 | -0,1089 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,00 | 26,76 | 0,01 | 62,50 | 0,0770 | 0,0223 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,00 | -1,59 | 0,01 | 0,00 | 0,0687 | -0,0042 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,00 | -2,14 | 0,01 | 12,50 | 0,0546 | -0,0006 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0520 | -0,0018 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,00 | 0,01 | 0,0474 | 0,0474 | |||||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,0343 | 0,0343 | |||||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | -97,15 | 0,01 | -97,04 | 0,0303 | -1,0110 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | -26,92 | 0,00 | -33,33 | 0,0287 | -0,0091 | |||
| STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -93,66 | 0,00 | -93,33 | 0,0141 | -0,1745 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| WEN / Компания Венди | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3073 | ||||
| SEIC / Компания SEI Investments | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1175 | ||||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2683 | ||||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2624 | ||||
| MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3193 |
