Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 461 546
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TVDAX - Оборонительный фонд с большой капитализацией Guggenheim RBP класса A раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 461 546 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class A включают в себя Republic Services, Inc. (US:RSG) , General Electric Company (US:GE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Xylem Inc. (US:XYL) , and United Therapeutics Corporation (US:UTHR) .

TVDAX - Оборонительный фонд с большой капитализацией Guggenheim RBP класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,12 1,6119 1,3269
0,00 0,12 1,6079 1,3189
0,00 0,32 4,2096 1,1134
0,00 0,08 1,0950 1,0950
0,00 0,10 1,2942 0,8062
0,00 0,15 2,0252 0,6380
0,00 0,05 0,6688 0,6339
0,00 0,05 0,6218 0,6218
0,00 0,40 5,2518 0,4097
0,00 0,14 1,8235 0,3682
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,01 0,1090 -2,4710
0,00 0,06 0,7446 -1,7508
0,00 0,00 -1,4148
0,00 0,02 0,1993 -1,3285
0,00 0,01 0,1271 -1,2174
0,00 0,02 0,2183 -1,1926
0,00 0,02 0,2673 -0,9292
0,00 0,56 7,3726 -0,9116
0,00 0,36 4,8076 -0,7564
0,00 0,01 0,0807 -0,5732
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-29 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -9,85 0,56 -13,15 7,3726 -0,9116
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 7,60 0,40 5,90 5,2518 0,4097
AAPL / Apple Инк. 0,00 -5,43 0,39 4,62 5,1217 0,3476
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,56 0,36 -15,85 4,8076 -0,7564
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 37,51 0,32 32,22 4,2096 1,1134
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -11,15 0,29 0,69 3,8776 0,1288
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -9,60 0,20 -11,50 2,6593 -0,2724
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,00 0,19 -4,46 2,5766 -0,0432
V / Виза Инк. 0,00 -15,97 0,17 -11,23 2,2094 -0,3081
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -13,40 0,17 -3,51 2,2037 -0,0134
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -18,11 0,16 -2,48 2,0957 0,0031
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 36,51 0,15 42,06 2,0252 0,6380
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -5,88 0,14 22,32 1,8235 0,3682
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -13,50 0,13 -5,04 1,7565 -0,0483
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -10,51 0,13 -18,24 1,7345 -0,3260
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 -14,65 0,13 -6,62 1,6925 -0,0734
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -12,87 0,13 -5,30 1,6729 -0,0478
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -14,10 0,12 -8,15 1,6548 -0,1049
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -19,07 0,12 -5,43 1,6281 -0,0469
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 422,73 0,12 450,00 1,6119 1,3269
SO / Южная компания 0,00 -14,33 0,12 0,00 1,6110 0,0336
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 414,63 0,12 450,00 1,6079 1,3189
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -14,48 0,12 0,00 1,6002 0,0452
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -4,32 0,12 -0,85 1,5595 0,0187
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -19,06 0,11 -6,67 1,4926 -0,0692
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 -18,84 0,11 -9,68 1,4919 -0,1246
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -29,01 0,11 -27,40 1,4206 -0,4721
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -8,67 0,11 -8,62 1,4170 -0,0975
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -5,29 0,10 7,22 1,3836 0,1181
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -14,92 0,10 -14,78 1,3074 -0,1888
KO / Компания Кока-Кола 0,00 129,05 0,10 162,16 1,2942 0,8062
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -9,63 0,10 -6,86 1,2698 -0,0627
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -9,54 0,09 1,16 1,1556 0,0292
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,08 1,0950 1,0950
FE / Компания «Первая Энергия» 0,00 -11,11 0,08 3,80 1,0933 0,0583
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -18,10 0,07 -2,70 0,9655 0,0025
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -10,57 0,07 6,35 0,8968 0,0726
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -8,64 0,07 10,00 0,8849 0,1022
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 15,62 0,07 32,00 0,8791 0,2269
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -12,36 0,06 -4,69 0,8183 -0,0037
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 10,74 0,06 30,43 0,8002 0,1952
INTU / Интуит Инк. 0,00 -14,41 0,06 -19,44 0,7836 -0,1613
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 63,51 0,06 64,71 0,7474 0,2982
AVGO / Бродком Инк. 0,00 170,83 0,06 -70,83 0,7446 -1,7508
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 1 675,00 0,05 2 400,00 0,6688 0,6339
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 51,76 0,05 96,00 0,6539 0,3254
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -5,20 0,05 11,63 0,6459 0,0777
ECL / Эколаб Инк. 0,00 16,88 0,05 23,68 0,6342 0,1409
CI / Группа Сигна 0,00 -9,93 0,05 -4,08 0,6258 -0,0207
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,05 0,6218 0,6218
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 12,99 0,04 -2,22 0,5851 -0,0083
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -14,04 0,04 -50,00 0,5289 -0,4859
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,3959 0,0650
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -24,00 0,03 -6,45 0,3877 -0,0174
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 12,36 0,03 3,85 0,3635 0,0179
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 176,00 0,03 225,00 0,3563 0,2497
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -13,02 0,02 4,35 0,3319 0,0220
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 0,00 0,02 9,09 0,3312 0,0445
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,02 0,3068 0,3068
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,02 0,2905 0,2905
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -79,68 0,02 -77,27 0,2673 -0,9292
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -24,10 0,02 -32,00 0,2268 -0,1041
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,2225 -0,0091
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,02 0,2216 0,2216
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -86,82 0,02 -84,62 0,2183 -1,1926
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -86,87 0,02 -87,18 0,1993 -1,3285
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 42,86 0,01 75,00 0,1872 0,0710
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1846 0,0336
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1791 0,0298
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1744 0,0098
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 36,11 0,01 50,00 0,1702 0,0659
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 1,85 0,01 9,09 0,1684 0,0158
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1678 0,0139
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,1575 -0,0013
VST / Компания Вистра. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,1559 0,0456
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,01 0,1556 0,1556
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 144,83 0,01 175,00 0,1537 0,0989
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1403 0,0137
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1369 0,0134
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,01 0,1343 0,1343
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -93,32 0,01 -94,19 0,1271 -1,2174
CACI / CACI International Inc. 0,00 -21,74 0,01 0,00 0,1206 -0,0075
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -96,12 0,01 -95,96 0,1090 -2,4710
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1033 0,0261
XYL / Ксилем Инк. 0,00 0,01 0,0915 0,0915
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,01 0,0904 0,0904
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0858 0,0148
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -93,36 0,01 -91,67 0,0807 -0,5732
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0735 0,0057
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0645 0,0223
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,0548 0,0548
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0531 0,0088
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0521 0,0068
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0509 -0,0009
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0508 0,0007
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0465 0,0074
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0464 0,0035
PTC / Компания PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0384 0,0007
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,0372 0,0372
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0363 -0,0070
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,00 0,0357 0,0357
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1232
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4148
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0678