Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 10 949 759 |
| Текущие позиции | 128 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания TVMAX - Рыночный фонд с большой капитализацией Guggenheim RBP класса A раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 10 949 759 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TVMAX - Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности TVMAX - Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund Class A включают в себя General Electric Company (US:GE) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , The Southern Company (US:SO) , State Street Corporation (US:STT) , and United Therapeutics Corporation (US:UTHR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 1,9775 | 1,7929 | |
| 0,00 | 0,58 | 5,2426 | 1,5720 | |
| 0,00 | 0,57 | 5,2015 | 0,9590 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,8795 | 0,8795 | |
| 0,00 | 0,55 | 4,9989 | 0,6501 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7206 | 0,5943 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7167 | 0,5919 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9020 | 0,5807 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,9007 | 0,4409 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,9845 | 0,3817 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,03 | 0,2825 | -0,7729 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,1244 | -0,7091 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,4191 | -0,6473 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3429 | -0,3924 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,7640 | -0,3650 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,2685 | -0,2488 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,1282 | -0,2178 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,8114 | -0,2101 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,5652 | -0,1645 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,9725 | -0,1428 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-08-28 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -4,78 | 0,85 | 1,20 | 7,6654 | 0,1890 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 930,62 | 0,58 | 40,98 | 5,2426 | 1,5720 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,00 | -1,52 | 0,57 | 20,89 | 5,2015 | 0,9590 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -5,86 | 0,55 | 13,37 | 4,9989 | 0,6501 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -9,34 | 0,33 | -6,03 | 2,9725 | -0,1428 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 8,60 | 0,32 | 16,42 | 2,9007 | 0,4409 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -13,51 | 0,26 | 4,49 | 2,3298 | 0,1358 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 946,60 | 0,22 | 990,00 | 1,9775 | 1,7929 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 1,43 | 0,19 | -7,43 | 1,7045 | -0,1053 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -3,43 | 0,18 | 8,88 | 1,6690 | 0,1543 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | -4,85 | 0,17 | -10,88 | 1,5652 | -0,1645 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,00 | -7,21 | 0,17 | 4,27 | 1,5573 | 0,0859 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | 2,90 | 0,16 | 15,94 | 1,4548 | 0,2140 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | 4,86 | 0,15 | 7,80 | 1,3841 | 0,1221 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | 7,61 | 0,15 | -1,33 | 1,3458 | -0,0038 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | -5,46 | 0,14 | -3,45 | 1,2699 | -0,0338 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | -3,37 | 0,14 | -17,75 | 1,2685 | -0,2488 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 7,89 | 0,14 | 28,97 | 1,2606 | 0,2945 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -3,53 | 0,14 | 4,65 | 1,2272 | 0,0711 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,00 | 6,00 | 0,13 | 4,80 | 1,1907 | 0,0651 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | 1,04 | 0,13 | -8,63 | 1,1603 | -0,0844 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -3,47 | 0,13 | 11,61 | 1,1414 | 0,1390 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | -5,53 | 0,12 | -17,33 | 1,1282 | -0,2178 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 1,94 | 0,12 | -3,94 | 1,1149 | -0,0276 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,00 | 1,25 | 0,12 | -2,40 | 1,1147 | -0,0053 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | -5,81 | 0,12 | 1,67 | 1,1137 | 0,0330 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | -3,51 | 0,12 | -4,00 | 1,0913 | -0,0290 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | 3,12 | 0,12 | -2,48 | 1,0780 | -0,0114 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | 2,68 | 0,12 | -9,37 | 1,0604 | -0,0928 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | 11,15 | 0,12 | -8,73 | 1,0458 | -0,0898 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | -17,44 | 0,11 | -10,94 | 1,0408 | -0,1071 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 1,22 | 0,11 | -5,88 | 1,0176 | -0,0521 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | 6,34 | 0,11 | 15,79 | 0,9979 | 0,1466 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,00 | -12,48 | 0,11 | -10,66 | 0,9908 | -0,1081 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,00 | 88,26 | 0,11 | 61,19 | 0,9845 | 0,3817 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -3,48 | 0,11 | -5,31 | 0,9767 | -0,0382 | |||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,00 | 81,00 | 0,10 | 27,85 | 0,9171 | 0,2101 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 138,78 | 0,10 | 182,86 | 0,9020 | 0,5807 | |||
| EHC / Корпорация здоровья Encompass | 0,00 | -3,44 | 0,10 | 0,00 | 0,8963 | 0,0148 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | 0,10 | 0,8795 | 0,8795 | |||||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | 7,25 | 0,10 | 9,09 | 0,8787 | 0,0885 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,00 | 11,65 | 0,09 | 37,31 | 0,8399 | 0,2350 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | -3,43 | 0,09 | -21,93 | 0,8114 | -0,2101 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -4,06 | 0,09 | -13,73 | 0,8003 | -0,1154 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | 19,51 | 0,09 | 23,94 | 0,7995 | 0,1617 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,00 | -3,45 | 0,09 | -4,44 | 0,7818 | -0,0243 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 14,20 | 0,09 | 10,39 | 0,7788 | 0,0883 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | -8,54 | 0,09 | -5,56 | 0,7710 | -0,0389 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,00 | -20,08 | 0,08 | -33,33 | 0,7640 | -0,3650 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 440,74 | 0,08 | 464,29 | 0,7206 | 0,5943 | |||
| VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 444,83 | 0,08 | 507,69 | 0,7167 | 0,5919 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 4 900,00 | 0,07 | 9,09 | 0,6534 | 0,0552 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16,39 | 0,6447 | 0,0916 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,00 | 117,47 | 0,07 | 56,82 | 0,6332 | 0,2361 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -4,02 | 0,07 | 6,15 | 0,6294 | 0,0455 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -4,03 | 0,06 | -6,06 | 0,5644 | -0,0303 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | 20,58 | 0,06 | 12,96 | 0,5609 | 0,0739 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | -5,72 | 0,06 | -13,64 | 0,5212 | -0,0722 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | -5,47 | 0,06 | -16,18 | 0,5201 | -0,0946 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -4,29 | 0,06 | -13,85 | 0,5154 | -0,0724 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -7,33 | 0,06 | -11,11 | 0,5128 | -0,0516 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | 31,82 | 0,06 | 27,91 | 0,5011 | 0,1098 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,36 | 0,4882 | -0,0189 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,4829 | 0,0147 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -8,93 | 0,4636 | -0,0405 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,00 | 205,48 | 0,05 | 172,22 | 0,4496 | 0,2810 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | -61,31 | 0,05 | -64,06 | 0,4191 | -0,6473 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 516,13 | 0,05 | 542,86 | 0,4135 | 0,3442 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | 641,67 | 0,05 | 800,00 | 0,4083 | 0,3623 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,33 | 0,4075 | 0,0151 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 160,71 | 0,04 | 126,32 | 0,3952 | 0,2211 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -13,33 | 0,3555 | -0,0537 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,3502 | -0,0037 | |||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,15 | 0,3468 | 0,0427 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -59,93 | 0,04 | -54,32 | 0,3429 | -0,3924 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | 220,41 | 0,04 | 236,36 | 0,3389 | 0,2377 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | 0,04 | 0,3383 | 0,3383 | |||||
| UNM / Одна группа | 0,00 | 21,55 | 0,04 | 16,13 | 0,3347 | 0,0495 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | 40,46 | 0,03 | 26,92 | 0,3079 | 0,0699 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,33 | 0,3026 | -0,0209 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,03 | 0,2976 | 0,2976 | |||||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,00 | 102,99 | 0,03 | 88,24 | 0,2969 | 0,1427 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | 125,00 | 0,03 | 146,15 | 0,2914 | 0,1687 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | -77,29 | 0,03 | -75,40 | 0,2825 | -0,7729 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,00 | 60,83 | 0,03 | 81,25 | 0,2696 | 0,1225 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | 223,19 | 0,03 | 222,22 | 0,2679 | 0,1823 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,00 | 68,82 | 0,03 | 86,67 | 0,2626 | 0,1220 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -23,53 | 0,2369 | -0,0696 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | -14,78 | 0,03 | -13,79 | 0,2345 | -0,0324 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | 0,02 | 0,2111 | 0,2111 | |||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | 0,02 | 0,2110 | 0,2110 | |||||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,2086 | 0,2086 | |||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,2048 | -0,0113 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,2006 | -0,0076 | |||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -32,14 | 0,1731 | -0,0792 | |||
| BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,1705 | 0,0256 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,02 | 0,1702 | 0,1702 | |||||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | -18,92 | 0,02 | -20,00 | 0,1534 | -0,0323 | |||
| BLL / Компания «Бал» | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,76 | 0,1415 | -0,0152 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,1359 | 0,1359 | |||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,00 | 0,01 | 0,1315 | 0,1315 | |||||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,1314 | -0,0288 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | 71,30 | 0,01 | -86,87 | 0,1244 | -0,7091 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | 0,01 | 0,1156 | 0,1156 | |||||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | 0,01 | 0,1155 | 0,1155 | |||||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,1068 | 0,1068 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | 0,01 | 0,0937 | 0,0937 | |||||
| PTC / Компания PTC Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,0912 | 0,0912 | |||||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 0,01 | 0,0900 | 0,0900 | |||||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | -25,64 | 0,01 | -33,33 | 0,0809 | -0,0277 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0760 | -0,0007 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0742 | -0,0101 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,01 | 0,0716 | 0,0716 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0675 | 0,0675 | |||||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,00 | 0,01 | 0,0664 | 0,0664 | |||||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -26,83 | 0,01 | -30,00 | 0,0658 | -0,0268 | |||
| WYNN / Винн Резортс, Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0657 | -0,0083 | |||
| DPZ / Домино Пицца, Инк. | 0,00 | -61,11 | 0,01 | -58,82 | 0,0656 | -0,0945 | |||
| LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,0599 | 0,0599 | |||||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,00 | 0,01 | 0,0596 | 0,0596 | |||||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0592 | -0,0065 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | 0,01 | 0,0588 | 0,0588 | |||||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | 0,01 | 0,0586 | 0,0586 | |||||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0567 | 0,0567 | |||||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0450 | -0,0145 | |||
| TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0348 | 0,0017 | |||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0275 | -0,0079 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0685 |
