Основная статистика
Стоимость портфеля $ 417 268 253
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TRB Advisors LP раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 417 268 253 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TRB Advisors LP: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) .

TRB Advisors LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 156,21 37,4359 25,2580
0,04 29,52 7,0754 7,0754
0,10 21,94 5,2578 5,2578
0,01 5,62 1,3467 1,3467
0,01 5,27 1,2637 1,2637
0,01 5,02 1,2021 1,2021
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 32,42 7,7688 -24,8664
0,20 96,99 23,2452 -6,9994
0,08 28,40 6,8071 -6,4804
0,18 24,61 5,8980 -2,3207
0,33 11,26 2,6992 -0,7367
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,28 450,00 156,21 507,93 37,4359 25,2580
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,20 14,71 96,99 51,99 23,2452 -6,9994
AAPL / Apple Инк. 0,16 -49,03 32,42 -52,92 7,7688 -24,8664
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 29,52 7,0754 7,0754
V / Виза Инк. 0,08 0,00 28,40 1,31 6,8071 -6,4804
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,18 23,33 24,61 41,92 5,8980 -2,3207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 21,94 5,2578 5,2578
TOGA / Серия управляемых портфелей - Tremblant Opportunistic Global ETF 0,33 30,00 11,26 55,36 2,6992 -0,7367
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 5,62 1,3467 1,3467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,27 1,2637 1,2637
MCO / Корпорация Муди 0,01 5,02 1,2021 1,2021