Основная статистика
Текущие позиции 0
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Треллис Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 0 в своих последних документах SEC. Крупнейшие активы Trellis Advisors, LLC: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Треллис Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -32,3783
0,00 0,00 -7,6887
0,00 0,00 -7,1888
0,00 0,00 -5,1282
0,00 0,00 -3,7840
0,00 0,00 -2,9720
0,00 0,00 -2,9464
0,00 0,00 -2,1678
0,00 0,00 -2,1389
0,00 0,00 -1,9730
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-01-16 за отчетный период 2023-12-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
NO HOLDINIGS / NA (000000000) 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 -0,1767
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 -0,3006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 -0,9227
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 -0,3642
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 -0,1020
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 -0,3839
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 -0,2147
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 -0,1401
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 -0,3580
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 -0,4877
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 -0,7111
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 -0,1299
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 -100,00 -0,8841
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 -0,2283
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 -100,00 -2,9720
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -100,00 -1,2317
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,00 -100,00 -0,2848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 -0,1882
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 -0,2363
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -100,00 -0,1261
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 -0,9584
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 -0,1053
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 -0,1360
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 -0,4621
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 -0,1022
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 -0,2078
RVSB / Ривервью Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 -0,0578
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -100,00 -0,0879
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 -100,00 -3,7840
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,00 -100,00 -0,1511
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,00 -100,00 -0,6780
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 -0,9800
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,00 -100,00 -0,5538
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -100,00 -0,2833
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 -0,4281
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 -0,1105
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 -0,0996
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 -0,1824
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -100,00 -0,1130
IVOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 -0,6413
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,00 -100,00 -7,1888
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 -5,1282
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -0,7367
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -100,00 -0,1369
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 -2,1678
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,00 -100,00 -7,6887
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 -0,1318
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -100,00 -0,1659
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -100,00 -0,3210
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -100,00 -0,0873
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 -1,9730
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 -32,3783
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 -0,0869
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 -0,1028
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 -0,2131
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -100,00 -0,1453
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 -0,2927
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -100,00 -1,1625
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -100,00 -0,2100
DE / Дир и компания 0,00 -100,00 -0,1043
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 -0,2556
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 -2,9464
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 -2,1389
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 -0,0864
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -100,00 -0,6840
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 -0,4499
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 -0,1629
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -100,00 -0,1104
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 -0,2261
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 -0,0879
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 -0,4126
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 -0,1120
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 -0,1002
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,00 -100,00 -0,1355
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 -0,1260
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 -0,2481
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 -0,3498
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 -0,1184
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -100,00 -0,1308
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 -0,1197
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 -0,2362
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 -0,1111
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -100,00 -0,1345
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 -0,1238
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 -0,1378
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -100,00 -0,0859
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 -0,1154
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 -0,1033