Основная статистика
Стоимость портфеля $ 229 759 284
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Треллис Вэлс Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 229 759 284 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Trellis Wealth Advisors LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Новые должности Trellis Wealth Advisors LLC включают в себя Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

ООО «Треллис Вэлс Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,66 48,68 21,1893 1,4102
0,01 0,90 0,3916 0,3916
0,27 19,63 8,5416 0,1265
0,01 0,28 0,1212 0,1212
1,02 36,60 15,9301 0,1209
0,08 5,69 2,4759 0,0953
0,00 1,15 0,5012 0,0795
0,00 0,58 0,2519 0,0395
0,05 2,00 0,8694 0,0206
0,03 1,77 0,7712 0,0080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 8,53 3,7120 -0,6947
0,17 13,62 5,9259 -0,5604
0,07 5,90 2,5683 -0,2978
0,22 22,13 9,6327 -0,2204
0,14 10,41 4,5313 -0,1358
0,09 26,29 11,4410 -0,1262
0,00 0,86 0,3744 -0,0775
0,00 0,90 0,3937 -0,0730
0,03 1,28 0,5577 -0,0515
0,00 0,35 0,1536 -0,0256
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 1,66 6,55 48,68 19,45 21,1893 1,4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,02 3,42 36,60 12,35 15,9301 0,1209
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,09 -0,27 26,29 10,28 11,4410 -0,1262
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,22 -0,12 22,13 9,00 9,6327 -0,2204
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,27 1,34 19,63 13,18 8,5416 0,1265
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,17 1,32 13,62 1,86 5,9259 -0,5604
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,14 7,99 10,41 8,26 4,5313 -0,1358
EBI / Фонд RBB Trust - Longview Advantage ETF 0,17 -12,67 8,53 -6,08 3,7120 -0,6947
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,12 8,41 11,39 3,6620 -0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 -0,79 5,90 -0,10 2,5683 -0,2978
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,80 5,69 15,96 2,4759 0,0953
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,27 10,52 1,4228 -0,0124
AVSU / American Century ETF Trust — Avantis, ответственный ETF по акциям США 0,03 -0,49 2,29 9,51 0,9976 -0,0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 -0,35 2,20 9,19 0,9566 -0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,11 2,00 14,18 0,8694 0,0206
AVSD / American Century ETF Trust — ответственный международный ETF Avantis 0,03 0,03 1,77 12,66 0,7712 0,0080
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,03 1,33 10,88 0,5769 -0,0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,65 1,28 2,07 0,5577 -0,0515
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,15 32,45 0,5012 0,0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,83 0,90 -5,93 0,3937 -0,0730
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,01 0,90 0,3916 0,3916
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,86 -7,63 0,3744 -0,0775
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,00 0,83 10,76 0,3630 -0,0027
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,02 0,66 0,62 13,79 0,2698 0,0053
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -18,13 0,58 32,27 0,2519 0,0395
AVSE / American Century ETF Trust — ETF для ответственных развивающихся рынков Avantis 0,01 0,07 0,53 14,13 0,2289 0,0054
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 0,00 0,44 7,84 0,1918 -0,0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,67 0,42 4,21 0,1833 -0,0131
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 0,30 0,40 -0,74 0,1756 -0,0219
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,00 -4,82 0,35 -4,61 0,1536 -0,0256
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,35 0,1478 -0,0029
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 7,09 0,32 12,06 0,1377 0,0005
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,29 -6,75 0,1265 -0,0244
YNDX / Яндекс Н.В. 0,01 0,28 0,1212 0,1212
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,26 -8,93 0,1112 -0,0247
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,13 0,0990 -0,0020
BLND / Бленд Лабс, Инк. 0,01 -19,36 0,04 -20,00 0,0157 -0,0063